国投白银LOF估值方法调整与市场异动 - 国投瑞银基金公告决定自2026年2月2日起调整旗下国投白银LOF基金持有的白银期货合约估值方法 [2] - 估值方法由主要参考交易所结算价调整为参考估值日北京时间下午3点国际主要市场价格相对于前一日同期的波动幅度进行合理重估 [2] - 调整目的是使基金资产估值更能反映国际市场价格变动 [2] 估值方法调整的具体合约与背景 - 估值方法调整涉及的白银期货合约包括AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等 [2] - 此前基金持仓估值主要取决于交易所挂牌交易的白银期货合约估值当日结算价 [4] - 截至2月2日日盘收盘，主力合约沪白银2604收盘价为24832元，结算价为25750元，两者存在差异 [4] - 国际白银价格持续下跌，已跌停的沪白银期货价格与国际白银价格仍有较大差距 [4] 基金净值与二级市场交易表现 - 国投白银LOF最新单位净值为2.2494元，较上一交易日下跌超过31% [5] - 2月2日场内交易的国投白银LOF复牌一字跌停，报4.722元/份 [7] - 基金二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 [7] 基金公司相关措施 - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，盲目投资于高溢价率的基金份额可能面临重大损失 [7] - 为保护投资者利益，该基金将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌，并于10:30复牌 [7] - 公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，待相关合约交易体现活跃市场特征后恢复按结算价估值，届时不再另行公告 [4]