全球股市大反攻概况 - 亚太股市早盘承接上周五美股涨势，A股上证指数一度涨超50点，创业板指涨超2%，深成指涨超1.5%，沪深京三市上涨个股超4500只 [1] - 市场上涨由三大驱动因素引领：英伟达反弹引爆AI板块、特斯拉计划扩大太阳能电池制造引爆太阳能板块、港股内房股大涨带动A股房地产板块 [1] AI与算力硬件板块表现 - AI应用端开盘大涨，荣信文化、中文在线、掌阅科技、海看股份、风语筑等多股竞价涨停，当虹科技涨超10% [3] - CPO等算力硬件股延续强势，天孚通信大涨近10%并创历史新高，天通股份、智立方、太辰光、杰普特等多股高开 [3] - 字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型引发产业界广泛测评，上周五英伟达股价暴涨近8%拉回市场对AI的悲观情绪 [3] 光伏板块表现 - 光伏板块表现强劲，金晶科技一字涨停，聚和材料涨超10%，协鑫集成、连城数控、奥特维、钧达股份、晶科能源跟涨 [3] - 特斯拉正评估美国多个选址以扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力 [3] 房地产板块表现 - 房地产板块近期异动，港股内房股率先上涨，旭辉控股集团涨超9%，富力地产涨超5%，融创中国涨超4%，龙光集团、融信中国、碧桂园跟涨 [3] - 行业呈现阶段性企稳，2月43城新房成交同比增长360.3%，14城二手房成交同比增长443.7%，一线及核心二线城市回暖显著 [4] 市场潜在变数 - 临近春节市场存在“去杠杆”趋势，截至2月6日，上交所融资余额较前一交易日减少76.19亿元至13358.58亿元，深交所融资余额减少93.91亿元至13025.26亿元，两市合计减少170.1亿元至26383.84亿元 [6] - 外围流动性指标值得关注，美国杠杆贷款指数反弹力度弱，虚拟币市场反弹力度不大且在亚太市场反弹时多数出现杀跌 [6] - 日本市场变数较大，积极财政和遏制加息短线刺激股市，但日元贬值可能推高通胀，债务占GDP比重升至高位导致日债收益率大幅攀升，可能引发全球流动性收缩 [7]