【金工】TMT主题基金净值显著回撤,被动资金加仓TMT主题产品——基金市场与ESG产品周报20260209(祁嫣然/马元心)
光大证券研究·2026-02-10 07:06

市场表现综述 - 大类资产方面,本周(2025年2月2日至2025年2月6日)黄金价格上涨,国内权益市场指数震荡下行 [4] - 行业方面,本周食品饮料、美容护理、电力设备行业涨幅居前,有色金属、通信、电子行业跌幅居前 [4] - 基金市场方面,本周纯债型基金表现领先,权益型基金净值回撤 [4] 基金产品发行情况 - 本周国内市场新成立基金40只,合计发行份额为308.59亿份 [5] - 新成立基金中,FOF基金9只、股票型基金16只、债券型基金7只、混合型基金8只 [5] - 全市场新发行基金33只,其中股票型基金14只、混合型基金7只、FOF基金6只、债券型基金6只 [5] 基金产品表现跟踪 - 长期行业主题基金指数表现来看,本周消费、新能源主题基金净值上涨,其余主题基金表现不佳,TMT主题基金净值显著回撤 [6] - 截至2026年2月6日,消费主题基金本周净值上涨0.94%,新能源主题基金上涨0.38% [6] - 截至同一日期,TMT主题基金本周净值下跌5.74%,周期主题基金下跌4.60%,行业均衡主题基金下跌2.56%,行业轮动主题基金下跌2.23% [6] ETF市场跟踪 - 本周股票型ETF资金止盈节奏减缓,中小盘、大盘主题ETF合计流出243亿元,港股ETF资金净流入超百亿元 [7] - 行业主题产品方面,被动资金明显减仓周期主题ETF、加仓TMT主题ETF [7] - 股票型ETF本周收益中位数为-1.75%,资金净流出78.01亿元 [7] - 港股ETF本周收益中位数为-2.12%,资金净流入184.93亿元 [7] - 跨境ETF本周收益中位数为-2.51%,资金净流入32.10亿元 [7] - 商品型ETF本周收益中位数为-6.07%,资金净流出28.87亿元 [7] - 宽基ETF方面,本周科创板主题ETF资金净流入明显,合计流入55.07亿元 [8] - 行业ETF方面,本周TMT主题ETF资金净流入明显,合计流入99.64亿元 [8] ESG金融产品跟踪 - 本周新发行绿色债券21只,已发行规模合计201.91亿元 [9] - 截至2026年2月6日,绿色债券市场累计发行规模合计5.26万亿元,发行数量合计4548只 [9] - 截至同一日期,国内基金市场存量ESG基金共211只,规模合计1560.21亿元 [9] - ESG基金表现方面,主动权益型、股票被动指数型、债券型ESG基金本周净值涨跌幅中位数分别为-1.15%、-0.84%、0.05% [9] - 低碳经济、清洁能源、碳中和等主题基金表现占优 [9]