知名投资人段永平2023年第四季度持仓变动分析 - 核心观点：知名投资人段永平在2023年第四季度对其投资组合进行了重大调整，大幅增持英伟达并新进三家AI垂直领域公司，同时对苹果进行减持并增持伯克希尔哈撒韦，显示出其正在深度布局人工智能时代，并平衡成长与防御的投资策略 [3][4][8] 对人工智能产业链的深度建仓 - 大幅增持英伟达：第四季度增持663.93万股，持仓数量激增1110.62%，总持股数达到723.71万股，持仓市值约13.5亿美元，使其成为投资组合第三大重仓股，占比7.72% [3][4][5] - 新进算力租赁公司CoreWeave：买入29.99万股，该公司业务为搭建高性能GPU集群并向AI公司和企业客户出租算力，是AI算力紧缺周期中的“卖铲子”公司 [1][3][5] - 新进高速互联芯片公司Credo Technology：买入14.13万股，该公司提供数据中心所需的高速互联芯片和光模块，是AI服务器迭代的“伴生性投资” [1][3][6] - 新进AI医疗应用公司Tempus AI：买入11万股，该公司致力于将AI应用于精准医疗尤其是肿瘤领域，代表了AI从算力向生产力转化的方向 [1][3][7] 对传统核心持仓的再平衡 - 减持第一大重仓股苹果：第四季度减持247.06万股，减持幅度达7.09%，但苹果仍为头号重仓股，持仓市值约87.97亿美元，占比50.30% [2][3][8] - 大幅增持伯克希尔哈撒韦：买入约198.49万股，增持幅度达38.24%，使其成为第二大重仓股，占比20.63%，体现了防御性资产配置思路 [2][3][8] - 对其他科技股进行差异化调整：增持了谷歌（+44,900股）和拼多多（+2,962,500股，增幅34.55%），同时大幅减持了光刻机巨头阿斯麦（-70,100股，减持幅度87.63%） [3][8]