盐城市场景创新应用产业投资基金设立概况 - 为促进新技术新产品应用，盐城市战略性新兴产业母基金计划下设“盐城市场景创新应用产业投资基金”，子基金管理机构通过公开遴选确定[2] - 市战新母基金总规模为30亿元，旨在发挥国有资本杠杆作用，引导社会资本支持产业转型升级，基金管理人为江苏黄海汇创私募基金管理有限公司[3] - 拟设产业子基金规模为3亿元，注册地为盐城金谷，基金存续期为10年（投资期5年，退出期5年），可经审议延长不超过两年[7][9] 基金出资结构与治理机制 - 基金出资结构为：盐城大数据集团认缴40%、黄海金控集团认缴20%、市战新母基金认缴20%、市场化遴选基金管理人负责募资20%[9] - 基金采用双GP模式，通过市场化遴选确定基金管理人，黄海汇创作为普通合伙人参与管理[9] - 基金设立投资决策委员会作为最高决策机构，由5名成员组成（基金管理人委派3名，黄海金控集团委派1名，盐城大数据集团委派1名），所议事项需4票及以上同意方可通过[13] 基金投资方向与策略 - 基金投资方向围绕绿色低碳、蓝色海洋、工业制造、现代农业、特色文旅、民生消费、社会治理七个重点领域，聚焦综合性超级场景、城市特色地标场景、行业领域集成场景、高价值小切口场景四个类别[10] - 基金对单一项目投资原则上不超过基金认缴规模的20%[11] - 基金投资于盐城地区的资金应不低于盐城方出资人实缴出资总额的1倍，并明确了多种可认定为投资盐城市内企业的情形[11] 基金运营与收益分配机制 - 管理费用：投资期内按不超过基金实缴出资总额的1.5%/年收取；退出期内按不超过基金未退出原始投资成本余额的1.5%/年收取；延长期、清算期内不收取管理费，盐城方出资部分管理费与绩效评价挂钩[9] - 收益分配：基金门槛收益为5%，超额收益的20%向普通合伙人分配，剩余80%按全体合伙人的实缴出资比例分配[13] - 基金建立容错尽职免责机制，投资损失容忍率为50%（基金清算时投资本金亏损额占基金实缴规模的比例）[13] 基金投资限制与退出方式 - 基金运作中不得从事担保、抵押、委托贷款、投资二级市场股票（参与定增除外）、期货、房地产、证券投资基金等业务[14] - 基金不得进行名股实债、名基实储等操作，不得将基金投资作为招商引资优惠条件[19][21] - 基金按照市场化原则通过资本市场上市、并购、股权转让或大股东回购等方式实现退出[13] 子基金管理机构申报要求 - 基金管理人主体需在我国依法设立，已在中基协登记为私募股权投资基金管理机构，实缴资本不低于1000万元，并具备完善的内部管理制度[24] - 管理团队需成立5年以上或核心团队有5年以上管理经验，历史所管理基金的实缴规模不低于20亿元（科创类基金不低于5亿元），至少有3名具备5年以上股权投资管理工作经验的专职高级管理人员[25] - 管理人及核心成员需具备较好的历史业绩，投过5个以上项目并成功实现退出，其中与拟申报方向相关领域的成功案例不少于2个，成功案例定义为股权退出80%以上且退出部分年化收益率不低于10%[26] - 申报机构需有明确的募资计划和渠道，能够提供社会资本的出资承诺函，社会出资人原则上不多于3个且不为自然人[27] - 申报机构需在申请时提供符合基金投资领域的储备项目资源不少于5个，并具备为被投企业提供增值服务的投后管理能力[28][29] 管理机构遴选程序 - 公开遴选工作主要包括发布遴选指南、初步筛选、尽职调查、投决会审议、最终决策、结果公示和组织实施七个主要环节[30] - 遴选指南在黄海金控集团官网发布20个自然日，若满足条件的申报机构不足3家可适当延长申报期限[31] - 对通过初步筛选排名前五的基金管理机构开展尽职调查，核查法务、财务和业务等内容的真实性、合规性[32] - 自入选结果公示期满后90日内，若谈判未果或未如期完成基金设立，入选资格自动失效，由候补机构顺位递补[35]