社保基金2026年一季度A股持仓与调仓总览 - 截至4月27日，社保基金已现身297家A股公司的前十大流通股东之列 [1] - 其中，新进成为89家A股公司的前十大流通股东，对188家A股公司进行了加仓 [1] 社保基金重仓股表现 - 社保基金持有的多只绩优股年内涨幅翻倍，例如海泰新光（688677.SH）年内累计涨幅超175%，4月累计涨幅超117% [3] - 社保基金一季度持仓市值最高的个股是万华化学（600309.SH），持股市值达42.98亿元，该股一季度营收540.52亿元同比增长25.50%，归母净利润37.18亿元同比增长20.62% [10][11] - 社保基金个股持仓市值前十名还包括华鲁恒升（40.32亿元）、中国巨石（31.10亿元）、鱼跃医疗（29.27亿元）等 [11] 社保基金行业配置偏好 - 从持股数量看，社保基金最偏好基础化工、机械设备、电子、医药生物和电力设备行业 [8] - 从持仓市值看，社保基金对基础化工行业持仓市值最高，达232.63亿元；对医药生物行业持仓135.55亿元；对电子行业持仓近117亿元 [8][9] - 社保基金整体更偏好高景气的硬科技行业与顺周期赛道 [8] 社保基金行业持仓变动 - 在持仓市值变动方面，建筑材料、煤炭、农林牧渔三大传统行业获得显著加仓，市值分别增加9.74亿元、8.96亿元和1.54亿元 [13][14] - 与此同时，交通运输、汽车、电子等行业的持仓市值减少幅度较大，例如交通运输行业持仓市值减少191.63亿元 [9][14] 重点持仓公司业绩与业务亮点 - 海泰新光：一季度营收1.74亿元同比增长18.77%，归母净利润0.47亿元同比增长1.09%；若剔除汇率、股份支付等影响，净利润同比增幅为23.43% [4][5] - 光力科技：一季度归母净利润增速超76.65%，主营半导体封测装备和物联网安全监控装备 [5][6] - 广钢气体：一季度归母净利润增速超62.63%，受益于新建电子大宗气体项目陆续投产供气 [6] - 中国巨石：被机构建议关注，与电子布涨价及AI相关产品需求旺盛有关 [15] 重点行业观点与前景 - 建筑材料行业：电子布延续高景气涨价态势，AI相关特种玻纤产品需求旺盛，传统电子布因产能紧缺预计延续涨价，利好相关公司 [15] - 煤炭行业：中东地区冲突预期反复扰动能源价格，整体趋势向上，利好第二季度国内煤价预期改善 [15] - 农林牧渔行业：预计猪价短期弱势震荡，行业亏损加剧可能加速生猪产能去化，当前被认为是生猪养殖板块左侧配置的窗口期 [16]