AI产业负面消息引发市场震荡 - 市场传闻OpenAI未能完成多项内部业绩目标，导致美股科技与芯片板块大幅下挫 [2] - 作为回应，OpenAI反驳报道不实，并强调持续推进算力扩容是公司的“核心驱动力” [2] - 费城半导体指数大跌3.58%，博通大跌超4%，AMD、阿斯麦ADR、台积电ADR大跌超3% [2][3] - 存储概念股同步走弱，闪迪大跌超6%，美光科技跌超3% [4] 主要市场及公司表现 - 美股三大指数集体收跌，纳指领跌0.9%，标普500指数跌0.49%，道指微跌0.05% [3] - 大型科技股多数走低，博通、甲骨文大跌超4%，英伟达、Meta跌超1% [3] - 芯片股表现尤为疲软，Rambus暴跌超21%，Credo Technology大跌超8%，Arm大跌近8% [3] - 苹果与微软逆势上涨，涨幅均超1% [3] 市场对AI产业逻辑的担忧 - 市场分析人士指出，对OpenAI未达内部目标的担忧，动摇了科技巨头支撑AI基础设施大规模支出的逻辑基础 [4] - 部分交易员因此对科技巨头和半导体板块进行了获利了结操作 [4] - OpenAI声明其企业业务和广告业务持续增长，并将继续追求更强算力以改善客户体验 [4] - 甲骨文作为其数据中心合作伙伴，声明对合作“充满期待”，并见证了其最新模型驱动下的技术采用加速 [4] AI产业链的关联性与依赖性 - 云算力提供商CoreWeave强调其客户群涵盖谷歌、Meta、Anthropic及微软等头部企业，以淡化对单一客户的依赖 [5] - 市场认为，OpenAI业务层面的任何变动，都可能通过估值传导和合同依赖关系，对整条AI产业链公司产生实质影响 [5] - 谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、Meta及苹果即将密集发布财报，这些公司合计约占标普500总市值的44% [5] - 市场普遍认为，这些公司关于AI支出规模与投资回报的任何表述都将直接左右当前市场情绪 [5] 地缘政治局势紧张 - 伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令宣布已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制，并要求过往船只缴纳通行费 [6] - 伊朗方面强调，霍尔木兹海峡领土主权不容侵犯，外籍船只通过时必须遵守伊方规则，包括使用波斯语通讯 [6] - 伊朗官员表示，军队目前“手按扳机”，处于高度戒备状态，并称美军在波斯湾的霸权已经终结 [7] - 美国总统特朗普在社交媒体上表示，伊朗希望美国“尽快开放霍尔木兹海峡”，并称伊朗处于“崩溃状态” [8] 美伊谈判进展 - 由于美国总统特朗普不满意伊朗提出的新谈判方案，伊朗可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案 [2][8] - 伊朗提出的原方案分三阶段：第一阶段谈结束战争，第二阶段聚焦霍尔木兹海峡通航，第三阶段涉及伊朗核问题 [8] - 特朗普对方案不满意的主要原因是前两个阶段不涉及伊朗核问题，他暗示伊朗缺乏谈判诚意 [9] - 白宫证实特朗普召集国家安全团队讨论了该方案，但未直接拒绝 [9]