百亿私募2026年一季度持仓总览 - 截至2026年4月30日，共有47家百亿私募出现在203家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持股市值为781.94亿元 [2] - 从持股变动看，百亿私募新进个股101只，占比接近一半，增持20只，减持23只，另有64只持股数量不变 [2] - 从持仓行业分布看，公司数量排名前三的板块依次为机械设备、计算机和电子，均属硬科技领域，在101只新进个股中，这三大板块同样是加仓重点 [2] 持仓市值分布与核心重仓股 - 持仓市值超过1亿元的公司有95家，超过5亿元的有28家，超过10亿元的有19家，这19家公司持股市值合计534.97亿元，占总市值781.94亿元的68.42%，多数为私募的压舱石，超过一半的公司持股不变 [4][5] - 持仓市值排名第一的是高毅资产持有的海康威视，持股市值为60.84亿元，但被减持5700万股 [2][5][12] - 天孚通信是少数新进前19大重仓股之一，被聚鸣投资新进买入379.12万股，持股市值约11.43亿元，今年以来涨幅超过50% [5][14] 持仓个股市场表现 - 今年以来实现正收益的持仓共105只，占比50.48%，其中涨幅超过30%的个股有32只，超过50%的有21只，涨幅翻倍的公司共6家 [6] - 在涨幅超50%的21家公司中，新进持仓占多数，达17家，从行业分布看，电子板块表现突出，共有4家公司 [6] - 杰华特今年以来股价上涨113.86%，其中4月大涨81.05%，作为华为昇腾服务器多相电源的唯一国产供应商，受到市场热捧 [6][7] - 欧莱新材年内股价上涨223.60%，其中4月上涨84.15%，得益于一季度业绩扭亏为盈及半导体靶材国产替代预期 [6][14] 科技板块持仓分析 - 重仓科技板块（包含电子、计算机、传媒、通信四个一级行业）且持仓市值在1亿元及以上的公司有30家，其中半导体、计算机设备板块数量较多，各有5家公司在列 [8] - 百亿私募一季度增配科技板块，主要基于产业趋势明朗、企业业绩改善、政策环境友好、供应链自主可控需求提升以及资金面驱动等考量 [3] - 以算力为代表的科技板块在近期集体大涨，受五一假期期间海外芯片股财报超预期及DeepSeek V4发布的催化，科创50指数涨逾5%，创业板指刷新11年新高 [8] 重点私募机构持仓特征 - 玄元投资持股数量达到18家，在持仓市值超10亿元的私募中数量领先，持股市值达37.2亿元，其大多数持仓保持不变，共14家 [9][10] - 玄元投资的第一大重仓股东方盛虹今年以来累计上涨21.85%，4月单月上涨24.60%，公司2025年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长105.82%，实现扭亏为盈 [10][11] - 高毅资产持仓市值达126.88亿元，是唯一一家持仓市值在100亿以上的自然人实控的私募，但其前五大重仓股均被减持 [12] - 聚鸣投资一季度新进持股较多，9只持仓中占7只，持股市值合计17.71亿元，新进的7只持股今年来股价均涨超40%，且4月均为正收益 [13][14] - 睿郡资产旗下8只持股今年来均实现正收益，持股市值达27.35亿元，其持仓中有3只为半导体板块公司，集中布局半导体领域 [15][16]