半导体板块市场表现 - 日韩半导体巨头股价全线暴涨，SK海力士一度暴涨超12%，三星电子一度大涨超7%，日本铠侠控股一度大涨超11% [3] - 受半导体股推动，韩国KOSPI指数一度大涨超5%并触发熔断机制，程序化交易一度暂停5分钟 [3] - A股及港股半导体板块集体跟涨，A股芯片指数大涨超3%，澜起科技大涨超19%；香港半导体指数大涨超8%，骏码半导体暴涨超20% [3] - 韩国股市开盘后，SK海力士涨幅达10.08%，三星电子涨6.5%，推动KOSPI指数大涨4.26% [5] - 美股芯片板块此前上演史诗级暴涨，费城半导体指数大涨超5%，年内累计涨幅扩大至66.25%，美光科技大涨超15%，英特尔大涨超13% [5] 存储芯片行业基本面 - 本轮存储芯片股飙升的核心动力是供需严重失衡 [6] - 自2月底中东冲突爆发以来，DRAM和NAND闪存芯片的现货价格已分别上涨约25%、18% [6] - 供应紧张原因包括：韩国厂商占全球存储芯片供应量60%以上，中东冲突导致海运受阻和保险成本上升影响出货；AI服务器对高带宽内存(HBM)的需求消耗大量产能，挤压传统PC和智能手机内存供应；主要厂商在过去两年中削减资本支出，导致产能无法快速响应需求增长 [6] - 高盛将2026年DRAM价格涨幅预测从约150%大幅上调至250%—280%，NAND价格涨幅预测从约100%上调至200%—250% [7] - 高盛认为，此轮周期由AI算力驱动的史无前例需求激增、HBM产能挤占、以及通用DRAM/NAND供给弹性不足共同造成，是“超级供给紧缺周期” [7] 中东地缘政治局势 - 伊朗已拒绝美国提出的方案，认为同意该方案将意味着伊朗屈从于美国总统特朗普的过分要求 [3][9] - 伊朗要求美国支付战争赔偿，确认伊朗对霍尔木兹海峡的主权，结束对伊朗的制裁，并解冻该国被冻结的资产 [9] - 伊朗警告，如果法国、英国或其他国家配合美国在霍尔木兹海峡采取被伊方认定为违反国际法的行动，伊朗武装部队将作出坚决且迅速的回应 [10] - 以色列总理内塔尼亚胡表示，美以对伊朗的军事行动尚未结束，伊朗现有的浓缩铀需要被移除，浓缩设施需要被拆除 [12] - 内塔尼亚胡与美国总统特朗普通电话，就伊朗对美国方案的回应交换了意见 [13]