国泰海通2026中期策略会核心议程与观点 - 会议于2026年6月3日至4日在云南昆明举行，主题为“2026中期策略会”，由国泰海通证券主办 [1] 宏观经济与政策展望 - 6月3日上午主论坛将探讨“中国宏观经济和政策展望”及“全球宏观经济展望” [2] - 6月3日下午设有“2026H2宏观经济与投资展望”专场，议题包括“2026H2宏观经济和政策展望”及“2026H2中国权益投资展望” [3][4] 科技领域前沿与AI应用 - 6月3日上午主论坛将进行“科技领域前沿问题探讨” [3] - 设有“计算机分会场”，主题为“AI开花，科技自立”，议题包括企业级AI应用、具身数据采集与训练、AI驱动工业智算等 [4] - 6月4日设有“AI in金融”专场 [13] - 6月4日设有“AI应用及IP价值提升构建新投资机会”专场，议题覆盖垂类AI应用、AI动画、AI漫剧、AI真人剧及3D大模型语料等 [21][23] 地产链与核心资产 - 设有“地产链复苏与核心资产价值重估”专场，议题包括“十五五”房地产趋势、不动产REITs、核心竞争力资产价值重估及科技产业链高价值环节 [5][7][8] 量化投资与ETF配置 - 设有“量化进化之路：从策略迭代到ETF配置”专场 [7] - 6月4日设有“2026H2大类资产配置”专场，其中包含“2026年下半年权益ETF投资机会展望”、“穿越牛熊的指数探索”、“盈利回归下红利ETF投资策略”、“商品ETF和QDII指数的配置展望”及“构建不同风险偏好的ETF配置策略”等议题 [9][10] 大类资产与主题投资 - 6月4日主论坛议题包括“低利率时期的资产配置”、“2026H2十大投资主题展望”、“2026H2大类资产配置展望”及“宏观驱动型股债动态配置策略” [10] - 设有“地缘局势、经济政策与全球资产配置”专场，议题涵盖中东局势、中美经济政策及全球大类资产走势研判 [12][14] 消费与周期行业 - 6月4日设有消费相关专场，议题覆盖食品饮料、美妆、消费科技、服务消费、高油价影响、纺织服装盈利、农业及家电出海等 [13] - 设有“战略资产与周期复兴”专场，议题覆盖金属、煤炭、建材、电力改革、石化及油运行业 [26][27] 金融与创新产业 - 6月4日设有“中国创新医药产业的全球定价时刻”专场 [16] - 设有非银金融与银行策略报告专场 [17] 汽车工业 - 设有“不可或缺的汽车工业”专场，议题包括二手车行业、汽车零部件外延式发展及汽车科技展望 [22][24] 新能源与REITs - 设有“Z世代新能源”及“REITs分会场” [27] - 新能源专场议题包括锂电电解液、核聚变方案、AI电源液冷及北美AI拉动的燃气轮机产业链 [27] - REITs专场议题包括2026年REITs市场新特征、2026H2市场展望及圆桌论坛 [28][29] 大宗商品期货 - 设有“期货分会场”，主题为“Commodities 2.0：大宗商品的韧性时代”，议题覆盖原油、甲醇尿素、农产品、新能源品种、有色金属及黑色金属等 [28][30]