市场整体表现 - 主要股指涨跌分化，科技板块领涨，沪指跌0.43%，深成指涨0.94%，创业板指涨2.05%，科创50指数大涨3.84% [3] - 沪深两市成交额3.31万亿元，较上一个交易日放量2183亿元 [4] - 市场热点快速轮动，全市场超3300只个股下跌 [4] 科技板块强势领涨 - 芯片产业链快速拉升，寒武纪涨超14%，创历史新高 [4] - CPO板块反复走强，光迅科技4天2板创历史新高，中际旭创大涨7% [4] - PCB板块延续强势，世名科技20%二连板，中京电子、亨通股份、贤丰控股涨停 [4] - 光模块龙头中际旭创大涨7%，总市值达1.53万亿元，超越贵州茅台（1.52万亿元） [4][6][7] - 科创板芯片龙头寒武纪暴涨14.20%，最新市值9471.27亿元，创历史新高 [9][10] - 兆易创新大涨7%创历史新高，工业富联大涨7%，东山精密涨6%，中船特气涨7%，中芯国际涨4%等 [7] AI驱动半导体行业上行 - AI需求正驱动半导体硅片行业进入上行周期，量增逻辑已在2025年出现，涨价逻辑有望在2026年Q2出现 [11] - 摩根大通将2030年人工智能基础设施总投资额的预测值上调至5.5万亿美元，较去年11月的预测值增加4000亿美元 [11] - 约4.1万亿美元将来自债务融资，贷款平均覆盖项目总成本的85% [11] - 自去年11月以来，全球人工智能和数据中心相关债券发行规模已超过3000亿美元 [11] - 英伟达完成250亿美元投资级债券定价，最终超额认购高达850亿美元 [11] - 英伟达预计本财年自由现金流将超过2000亿美元 [12] 培育钻石概念走强 - 培育钻石概念股走高，博云新材盘中直线涨停，英诺激光、惠丰钻石涨超7%，四方达、黄河旋风等涨超5% [14][16] - 英伟达宣布下一代GPU芯片将全面采用“金刚石复合材料+液冷”的全新散热方案，带动概念股走强 [20] - 力量钻石发布招标公告，对“商丘力量钻石金刚石功能材料项目第二期设备采购”公开招标，包括300台MPCVD设备等总计超400台设备，预示公司将加快向金刚石功能材料赛道全面转型 [20] - 国海证券预测，全球芯片用培育钻石散热市场规模将从2025年的0.37亿美元飙升至2030年的152亿美元，复合增长率超过150% [21] 下跌板块表现 - 电力板块震荡调整，深南电A跌停，粤电力A、大唐发电跌停，西昌电力跌超9%，湖南发展跌超9% [5][23][24][26] - 大金融板块持续走弱，保险板块领跌，新华保险、中国太保跌超6%，中国人保、中国平安、中国人寿均大跌超5% [5][23] - 银行板块中，厦门银行跌超7%，渝农商行、齐鲁银行、青岛银行跌超4% [23] - 证券板块中，中国银河、财通证券、国盛证券跌超4% [23] - 煤炭股方面，云煤能源跌超7%，辽宁能源、昊华能源跌超6%，上海能源跌超6% [27][29]