美股市场表现 - 美股三大指数全线下跌，纳指跌1.55%，标普500指数跌0.79%，道指跌0.26% [4] - 大型科技股表现分化，微软涨1.53%，亚马逊涨0.80%，苹果涨0.63%，而SpaceX跌超4%，英伟达、特斯拉跌超3%，谷歌、Meta跌超1% [4] - 费城半导体指数大跌4.78%，拖累纳指表现 [2][4] 半导体与相关科技板块 - 美股芯片股集体重挫，Arm大跌超7%，英特尔跌超6%，泛林集团、安森美半导体跌超5%，美光科技、AMD、应用材料、德州仪器跌超4%，博通、阿斯麦ADR跌超3% [4] - 存储概念股全线大跌，闪迪暴跌超12%，SK海力士ADR大跌超9%，希捷科技跌超5%，西部数据跌超4% [2][4] - 光通信概念股普跌，Astera Labs大跌超12%，Credo Technology大跌超8%，迈威尔科技大跌超7%，应用光电跌超6%，康宁、Lumentum控股跌超4% [4] 地缘政治与油价影响 - 美伊冲突持续升级，美国总统特朗普宣布将恢复对伊朗港口实施封锁，并针对所有经霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用 [2][8] - 美军对伊朗发动连续空袭，美国中央司令部表示行动将继续削弱伊朗袭击霍尔木兹海峡航运的能力 [2][8] - 国际油价大幅飙涨，WTI原油期货结算价收涨9.42%至78.14美元/桶，布伦特原油期货结算价收涨9.59%至83.30美元/桶 [4] - 伊朗方面表示将严厉打击任何对商船和油轮通行的干扰行为，并称霍尔木兹海峡南部航道因美国行动而变得“不安全、不可靠” [9] 货币政策与通胀预期 - 油价大幅上涨推升了市场对美联储加息的预期 [5] - 美联储理事沃勒表示，如果基础通胀继续表明价格压力广泛存在，决策层就可能需要在近期上调利率 [2][5] - 沃勒指出，关税、能源价格以及人工智能基础设施建设带来的通胀压力令货币政策走到了“十字路口” [5] - LSEG数据显示，市场已计入年底前至少加息25个基点的预期 [6]