美股AI及半导体板块抛售潮 - 美股半导体、存储、光通信等AI相关概念股遭遇大幅抛售，费城半导体指数大幅收跌超4%，已跌入技术性熊市 [1] - 费城半导体指数大跌4.29%，较6月中旬高点已累计回调逾22%，正式进入技术性熊市，成分股如博通、美光科技、英特尔、Arm、AMD跌超5% [2] - 存储概念股再度大跌，SK海力士ADR暴跌超13%，闪迪暴跌超12%，希捷科技大跌10%，西部数据跌超9% [2] - 光通信概念股普跌，康宁大跌超9%，迈威尔科技大跌超8%，Lumentum跌超6% [2] - 本轮芯片股的持续回调，已超越基本面范畴，更多是受资金风格切换和市场偏好转移的影响 [3] 科技巨头股价表现 - 谷歌股价盘中大幅跳水，一度大跌超5%，市场担忧其旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro发布延期且编程能力不及预期 [1] - 大型科技股多数下跌，谷歌收盘大跌超4%，SpaceX跌超3%，英伟达、Meta跌超2%，亚马逊跌近2%，特斯拉跌0.86%；苹果、微软涨超1% [2] - 热门中概股明显跑赢美股大盘，纳斯达克金龙中国指数收涨1.79%，哔哩哔哩涨近4%，京东、拼多多、百度等均涨超1% [2] 市场指数与板块影响 - 美股三大指数下挫，道指跌0.20%，纳指跌1.47%，标普500指数跌0.51% [2] - 半导体板块的抛售潮对以科技股为主的纳斯达克指数形成明显拖累，芯片股在标普500指数中的权重已从三四年前的约8%上升至超过20% [3] - 对冲基金在过去五至六周内已大幅削减AI相关敞口及杠杆ETF持仓 [4] 美联储政策信号 - 美联储官员释放“鹰派”信号，加剧市场紧张情绪，美国达拉斯联储主席洛丽·洛根明确呼吁将利率“适度”进一步上调 [1][5] - 洛根指出，通胀仍是困扰美国家庭的重大问题，各项通胀指标均明显高于美联储目标 [6] - 美国堪萨斯城联储主席杰夫·施密德警告，未来数月通胀进一步加速的风险依然存在，当前通胀压力已延伸至涵盖商品与服务的广泛领域 [6] - 根据联邦基金利率期货定价，市场普遍预计美联储将在今年晚些时候加息25个基点，最早可能在9月或10月 [7]