说明会信息 - 2025年5月20日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩及分红说明会[3][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参会人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 2025年5月20日可登录上证路演中心在线参与[7] - 2025年5月13 - 19日16:00前可提问[3][7] 其他 - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 2025年4月29日已发布2024年报及2025年Q1报告[3]

审计委员会换届 - 2024年6月11日和27日完成董事会换届，产生第三届审计委员会[1] 审计会议情况 - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议财务报告等议案[2][3] 审计机构相关 - 2024年3月23日同意聘任立信为2024年度审计机构[4] - 审计委员会认为立信有能力资质，提议续聘[6] 审计工作沟通 - 2024年12月5日与立信沟通2024年度审计安排[4] - 2025年4月21日听取立信审计计划汇报并发表意见[5] 审计结果与推动工作 - 审阅内部审计报告未发现重大问题[6] - 认为各期财务报告编制合规真实准确完整[6] - 推动内部控制制度建设，提升内控质量[6]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2, ...

募集资金 - 公司首次公开发行2528.09万股，发行价31.16元/股，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额3380.79万元[3] - 2024年度募集资金总额为72449.64万元，本年度投入8653.99万元，累计投入59753.84万元[33] 现金管理 - 2023年4月25日，公司同意使用最高4亿元闲置募集资金及最高6亿元自有资金进行现金管理[14] - 2024年3月23日，公司同意使用最高2.5亿元闲置募集资金及最高6亿元自有资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额12348.72万元[10][15] 理财产品收益 - 2023 - 2024年，公司购买中国银行天台支行产品，金额分别为4000万、3000万、1000万等，预期年化收益率2.9% [16] - 2023 - 2024年，公司购买中国农业银行天台县支行产品，金额分别为3090.93万、3091.45万，预期年化收益率3.1% [16] - 2023 - 2024年，公司购买中国银行天台支行产品收益分别为126.31万、93.86万、16.45万等[16] - 2023 - 2024年，公司购买中国农业银行天台县支行产品收益分别为92.23万、91.97万[16] 项目情况 - “改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”于2024年10月投入使用，节余资金5469.30万元用于永久补充流动资金[21] - “户外产品技术研发中心建设项目”调整后计划使用募集资金4633.78万元，节余资金用于永久补充流动资金，2024年12月30日实施完毕，补流金额6459.02万元[21][22] - “户外产品技术研发中心建设项目”总投资规模从11092.80万元调至5022.58万元，募集资金投资金额从11092.80万元调至4633.78万元，达到预定可使用状态日期从2024年10月延至2027年10月[24] - 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目投入进度为99.40%，2024年实现效益7692.36万元[33] - 户外用品自动化生产基地改造项目投入进度为82.56%，预计2025年12月达到预定可使用状态[33] - 户外产品技术研发中心建设项目投入进度为0.79%，预计2027年10月达到预定可使用状态[33] - 越南户外用品生产基地建设项目投入进度为100%，未实现预期效益，主要因产能未完全释放[33][35] - 永久补充流动资金项目投入6459.02万元，投入进度为54.15%[34] - 户外用品自动化生产基地改造项目因部分工程未完成延期至2025年12月[34] - 户外产品技术研发中心建设项目因外部因素进度放缓，延期至2027年10月[34] 其他 - 越南户外用品生产基地建设项目所属中国银行（香港）胡志明分行账号于2024年5月23日销户，转出余额0.06元[4][10] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[19][20] - 报告期内公司不存在变更募投项目的情况[25] - 截至2024年12月31日，公司及时、真实、准确、完整披露相关信息，无违规使用募集资金重大情形[26] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定[27] - 银行存款合计金额42115.76万元，收益合计636.70万元[18] - 中国农业银行对公双利丰存款有两笔，金额分别为2355.00元和3098.00元，利率均为1.75%[17] - 中国工商银行有多笔人民币三年单位定期存款，利率有2.2%和2.35%[13][14][15][16][17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点召开[3] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00进行[4] - 股权登记日为2025年5月22日[14] 会议相关安排 - 现场登记2025年5月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 对5、6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[11] - 审议11项议案[7][8] 会议方式及地点 - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 会议地点在浙江大自然公司会议室[3] 会议联系人 - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议4月11日发通知，4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][8][9][12][13][14] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避，直交股东大会[10][11] - 《使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理》议案通过[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票赞成通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][9][13][14][16][18] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会[15] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》8票赞成通过[17]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-021 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.197 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，不触及其他风险警示，具体指标如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 27,877,533.04 | 13,187,117.12 | 22,247,192.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2,528.09万股，发行价31.16元/股，募资78,775.28万元，净额72,449.64万元[1] 项目投资 - 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地拟投募资24,695.84万元[3] - 户外用品自动化生产基地改造项目拟投募资14,830.00万元[3] - 户外产品技术研发中心建设项目拟投募资4,633.78万元[3] - 越南户外用品生产基地建设项目拟投募资6,831.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投募资15,000.00万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超8,500万元闲置募资及不超8亿自有资金现金管理，期限不超12个月[6] - 2025年4月25日相关会议审议通过现金管理议案[12] - 监事会同意，保荐机构对现金管理事项无异议[18][20]

浙江大自然户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10538 号 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10535 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...