业绩总结 - 公司非公开发行163,398,692股A股普通股，募集资金总额999,999,995.04元，净额994,864,424.30元[1] - 截至2025年10月31日，募投项目累计投入73,747.22万元，承诺投资总额100,000万元，调整后为101,274.77万元[4] - 截至2025年10月31日，募集资金余额280,657,100.02元，含利息收益[7] 新产品和新技术研发 - “螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”终止，12,720万元及节余资金变更用于“氢能装备集成制造与测试”项目[5] - 氢能装备集成制造与测试项目原计划2025年12月31日达预定可使用状态，调整至2028年3月31日[9] 未来展望 - 国内氢能产业政策利好，中石化集团重点项目将带来氢能装备需求[18] - 发展氢能装备产业契合国家政策和中石化集团战略，前景广阔[19] 其他新策略 - 公司拟采取加强组织领导、进度计划管理、优化资源配置等措施保障项目按期完成[14][15][16]

会议相关 - 公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年11月24日召开，3名独立董事全参加[1] - 独立董事审核意见日期为2025年11月29日[7] 关联交易 - 2025年度公司日常关联交易实际发生金额不足预计总金额的80%[2] - 2026年度日常关联交易遵循公开、公平、公允原则，按市场价格定价[1] 金融业务 - 公司在中石化财务公司存贷利率有优势，拟定预案保障资金安全[3] - 公司在中石化盛骏国际投资公司存贷利率有优势，拟定预案保障资金安全[3][5] - 公司编制的两公司《风险持续评估报告》结论客观、公正[5][6]

组织架构 - 公司成立存贷款风险处置领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长[3] - 工作小组设在财务计划部，由财务总监任组长[3] 风险处置 - 领导小组定期和临时向董事会汇报存贷款风险并披露信息[6] - 满足特定条件时，领导小组启动处置程序[9][10] - 启动程序后制定方案，成立应急处置小组[10] 后续措施 - 突发性存款风险平息后，加强监督，调整存款比例[13] - 若风险因素不能消除，撤出全部存款[13]

风险处置组织 - 公司成立存贷款风险处置领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长[3] - 领导小组统一领导存贷款应急处置，对董事会负责[3] 风险报告与启动条件 - 建立存贷款风险报告制度，工作小组出具风险评估报告[6] - 盛骏公司出现特定情况，公司启动风险处置[9][10] 风险处置程序 - 领导小组制定方案并组织实施[10] - 应急处置小组要求盛骏公司风险自救[10] 后续措施 - 突发性存款风险平息后，公司重新评估并调整存款比例[13] - 若风险因素未消除，公司撤出全部存款[13]

关联授信与业务预计 - 2026年度关联财务公司对公司预计授信额度44亿元，石化财务24.5亿，盛骏19.5亿[3] - 2026年公司预计在34.5亿授信内获贷，平均不超34亿，利率2% - 3%，按2.3%计利息不超1亿[3] - 2026年公司预计在9.5亿授信内办商票及非融资类保函，费率1.7%，支出不超0.16亿[4] - 2026年公司及子分公司在关联财务公司日存款余额不超30亿，活期利率0.1% - 0.5%[4] 关联公司业绩 - 截至2025年9月30日，石化财务现金及央行款项98亿，同业款项245.5亿[7] - 2025年前三季度石化财务利息收入33.2亿，利润总额28.6亿，净利润21.6亿[7] - 盛骏注册资本16.3亿美元，截至2025年9月30日货币资金1092.03亿[8][9] - 2025年前三季度盛骏营业总收入83.37亿，利润总额17.6亿，净利润16.6亿[8][9] 现有业务情况 - 截止披露日，公司在关联财务贷款余额21.77亿，存款余额2.39亿，利息支出0.46亿[13] - 截止披露日，公司与关联财务新开票据1.63亿，贴现支出192万，开具保函0.15亿[13] 交易进展 - 2025年11月28日董事会通过关联交易议案，关联董事回避表决[5] - 关联交易需股东会批准，批准后经理层可调配存贷业务[5] 协议与关注事项 - 公司拟与石化财务武汉分公司、盛骏签《金融服务协议》[16] - 需关注石化财务及武汉分公司、盛骏2025年前三季度财报[16]

业绩数据 - 2025年前三季度中石化集团营业收入214710776.85万元，净利润5242258.61万元，9月30日总资产284016217.51万元，净资产134008267.90万元[12] - 2025年前三季度，中国石油化工股份有限公司营业收入211344110.33万元、净利润3403359.93万元，9月30日总资产218155702.88万元、净资产98836088.15万元[14] - 2025年前三季度，中国石化集团江汉石油管理局有限公司营业收入63993.58万元、净利润 - 30.83万元，9月30日总资产72061.51万元、净资产18935.23万元[16] - 2025年前三季度，中石化石油工程技术服务股份有限公司营业收入5516284.04万元、净利润66917.73万元，9月30日总资产7822020.15万元、净资产954646.40万元[17] - 2025年公司日常关联实际发生额截止10月底为286698.66万元，占预计金额的52.43%，不足80%[11] 关联交易 - 2026年度关联交易预计总额约420,000.00万元，2025年1 - 10月同类交易实际发生额286,698.66万元[2] - 2026年向关联人采购燃料和动力预计金额7,200.00万元，2025年1 - 10月发生金额5,140.06万元[6] - 2026年向关联人采购材料和商品预计金额10,000.00万元，2025年1 - 10月发生金额62,780.99万元[6][7] - 2026年接受关联人提供劳务预计金额14,700.00万元，2025年1 - 10月发生金额8,850.24万元[7] - 2026年接受关联人提供租赁预计金额900.00万元，2025年1 - 10月发生金额407.50万元[7] - 2026年向关联人销售材料和商品预计金额278,000.00万元，2025年1 - 10月发生金额158,764.95万元[7] - 2026年向关联人提供劳务预计金额94,200.00万元，2025年1 - 10月发生金额48,417.94万元[8] - 2026年向关联人提供租赁预计金额15,000.00万元，2025年1 - 10月发生金额2,336.98万元[8] - 关联交易实际与预计差异大的原因包括部分项目建设和投资放缓、部分关联交易未执行、销售政策调整[11] 公司关系 - 中国石油化工股份有限公司注册资本12173968.9893万元[13] - 中国石化集团江汉石油管理局有限公司注册资本236417.00万元[15] - 中石化石油工程技术服务股份有限公司注册资本1898434.0033万元[16] - 国家石油天然气管网集团有限公司注册资本50000000.00万元[20] - 中石化集团及其下属企业等具备向公司及时交付标的物等能力，无法履约风险较小[23] - 国家管网公司具备向公司支付货款的能力，无法履约风险较小[23] 协议与定价 - 产品互供、综合服务、科技研发协议定价原则有政府定价及指导价、招投标定价、市场价格、协议价格[24][25] - 产品供应、综合服务、科技研发、土地使用权及房产租赁框架协议于2024年1月1日生效，有效期三年[27][29][30] - 公司与国家管网公司的钢管买卖合同按市场规则定价[29] 其他 - 关联交易是公司业务发展正常需要，未损害上市公司利益[30][31] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务未对关联人形成依赖[31] - 全体独立董事同意将议案提交董事会审议[32] - 独立董事认为关联交易遵循公平原则，定价合理，符合公司和股东利益[32] - 董事会对关联交易实际与预计差异的说明符合实际情况[32] - 已发生的日常关联交易公平公正，价格公允，未损害中小股东利益[32] - 备查文件包括九届十一次董事会决议、独立董事专门会议审核意见和关联交易框架协议[33][34]

业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入83.37亿元，利润总额17.6亿元[14] - 截至2025年9月30日货币资金余额1092.03亿元[14] - 2025年9月30日石化机械存款余额360.6万元，占0.53%[18] - 2025年9月30日石化机械贷款余额18.21亿元，占84.50%[18] 评级与合规 - 获穆迪"A2"、标普"A"信用评级，展望稳定[3] - 截止2025年9月30日监管指标符合香港法规要求[16] - 拥有合法有效商业登记证和放债人牌照[19] 公司管理 - 本部设9个部门，多地设全资子公司[4] - 建立股东会、董事会，明确内控责任[4] - 2010年4月成立全面风险管理领导小组[4] 系统与风险 - 2010年中国石化集团境外资金管理系统上线[11] - 未发现违反法律法规及重大风险管理缺陷[19] - 石化机械与公司金融业务不存在不可控风险[19]

股权与资本 - 中石化集团对石化财务公司出资51％，中石化股份出资49％[1] - 石化财务公司注册资本180亿元（含6000万美元）[2] 财务数据 - 截至2025年9月30日，现金及央行款项98亿，存放同业245.5亿[14] - 2025年1 - 9月，利息收入33.2亿，利润总额21.6亿[14] 关联业务 - 截至2025年9月30日，石化机械在财务公司存款3.36亿，占49.81%[16][17] - 截至2025年9月30日，石化机械在财务公司贷款0.65亿，占3.02%[17] 经营情况 - 石化财务公司依规经营，业绩良好，无违规及重大风险[18]

业绩总结 - 公司非公开发行163,398,692股A股普通股，募资总额999,999,995.04元，净额994,864,424.30元[1] - 截至2025年10月31日，募集资金累计投入73,747.22万元[4] - 截至2025年10月31日，募集资金余额为280,657,100.02元[7] 新产品和新技术研发 - 电动压裂装备一体化服务项目已结项，结余9,524.23万元[4] - 氢能装备集成制造与测试项目延期至2028年3月31日[8] 未来展望 - 发展氢能装备产业契合政策和战略，市场前景广阔[17] - 公司将继续实施募投项目[20]

会议时间 - 现场会议：2025年12月18日14:45[2] - 网络投票：2025年12月18日9:15 - 15:00[2][13][14] 股权及登记 - 股权登记日：2025年12月11日[2] - 会议登记：2025年12月16 - 17日[7] 议案相关 - 审议2026年度关联交易预计议案[5] - 应回避关联股东：中石化集团等[5] - 网络投票代码：“360852”[12] - 公告发布：2025年11月29日[5]