国金证券股份有限公司关于 武汉光庭信息技术股份有限公司使用部分超募资金 投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息拟使用部分 超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的相关事项发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-060 武汉光庭信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于2023年9月22日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年9月28日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业恒先生、王 宇宁女士和蔡忠亮先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地 项目暨向全资子公司增资的议案》 公司以全资子公司广州光庭为实施主体，投资50,388.14万元建设"光庭华南 总部基地项目"（最终项目投资总额以实际投资为准）；同意公司使用部分超募 资金50,000万元用于 ...

经核查，我们一致认为：公司此次拟使用部分超募资金投资建设光庭华南总 部基地项目暨向全资子公司增资的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《公司 章程》《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司主营业务发展方向，符合公 司募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募 集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及武汉光庭信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对 公司第三届董事会第十七次会议相关资料进行了认真审阅，经过讨论研究，现对 相关事项发表独立意见如下： （一）关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地的独立意见 综上，我们同意本次使用部分超募资金计划的相关事项。 武汉光庭信息技术股份有 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14：30 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-063 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2023 年 10 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9：15 至 2023 年 10 月 17 日 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-059 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"大信验字[2021] 第 2-00050 号"的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机 构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募 集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行了专户存储，2021 年 12 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行武汉光谷科技支行、 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分 行、交通银行股份有限公司湖 ...

关于股东权益变动的提示性公告 股东上汽（常州）创新发展投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 重要内容提示： ●本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-058 武汉光庭信息技术股份有限公司 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人名称：上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 统一社会信用代码：91320400MA1QFWAG66 ●本次权益变动后，股东上汽（常州）创新发展投资基金有限公司（以下简 称"上汽创投"或"信息披露义务人"）持有公司的股份数量变动至 4,631,100 股， 占公司总股本的比例下降至 4.99998%，不再是公司持股 5%以上的股东。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上汽创投出 具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，上汽创投持有公司股份 6,635,000 股，约占公司总股本的 7.1 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉光庭信息技术股份有限公司 股票代码：301221 股票简称：光庭信息 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 住所：常州市天宁区恒生科技园二区21幢2号楼 股权变动性质：拥有权益的股份减少 签署日期：二零二三年九月 2 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"上市公司"、"光 庭信息")拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为2.715亿元人民币，同比增长38.75%[27] - 公司实现营业收入27,154.00万元，同比增长38.75%[44] - 营业收入同比增长38.75%至2.715亿元[90] - 归属于上市公司股东的净利润为1025.31万元人民币，同比增长123.55%[27] - 公司实现归属于上市公司股东净利润1,025.31万元，同比增长123.55%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为512.36万元人民币，同比增长402.22%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1353.54万元人民币，同比增长128.14%[27] - 经营活动现金流量净额转正至1354万元（上年同期为-4810万元）[90] - 基本每股收益为0.1107元人民币/股，同比增长123.64%[27] - 稀释每股收益为0.1103元人民币/股，同比增长124.64%[27] - 加权平均净资产收益率为0.50%，同比增长0.27个百分点[27] - 营业成本同比增长42.86%至1.801亿元[90] - 研发投入合计42.9249百万元，较上年同期增长43.65%[59] - 研发投入同比增长43.65%至4292万元[90] - 其他收益同比大幅增长177.87%至628万元[90] - 税金及附加同比增长73.32%至144万元[90] - 投资收益同比下降1074.04%至-866万元[90] - 信用减值损失扩大至-436万元（上年同期为-336万元）[90] - 投资活动现金流量净额转正至1365万元（上年同期为-8.725亿元）[90] 业务线表现（收入及占比） - 智能座舱销售收入14,126.76万元，同比增长24.06%，占营业收入52.02%[46] - 智能驾驶收入8,550.49万元，同比增长48.60%，占营业收入31.49%[49] - 自动驾驶软件开发业务销售收入1,413.53万元，同比增长93.00%[49] - 智能网联汽车测试营业收入5,563.20万元，同比增长150.95%[50] - 移动地图数据服务及智慧城市服务销售收入1,573.75万元，同比下降43.89%[53] - 新能源业务收入4,225.36万元，同比增长84.21%，占营业收入15.56%[54] - 定制软件开发销售收入为115.1296百万元，较上年同期增长76.14%，占营业收入比重42.40%[58] - 软件技术服务销售收入为152.9492百万元，较上年同期增长20.09%，占营业收入比重56.33%[58] - 软件许可及其他收入为3.4612百万元，较上年同期增长15.92%[58] 地区市场表现 - 境外业务收入8726.39万元同比增长165.24%，毛利率53.67%同比上升9.86个百分点[94] - 日本市场收入8702.40万元同比增长184.32%，毛利率53.93%同比上升11.42个百分点[94] 成本与费用结构 - 职工薪酬成本1.46亿元同比增长31.14%，占营业成本比重81.32%[95] - 技术服务采购成本1808.22万元同比增长247.86%，占营业成本比重10.04%[95] - 定制软件开发营业收入1.15亿元同比增长76.14%，毛利率37.44%同比下降4.29个百分点[93] - 软件技术服务营业收入1.53亿元同比增长20.09%，毛利率30.09%同比下降1.66个百分点[93] 资产与投资活动 - 总资产为22.68亿元人民币，同比增长2.36%[27] - 存货5660.58万元较上年末增长98.21%，主要因业务规模扩大导致未交付项目增多[98] - 在建工程2459.65万元较上年末增长522.05%，主要因智能网联汽车软件园二期建设[98] - 短期借款8066.66万元较上年末新增，主要因业务增长导致流动资金需求增加[98] - 投资收益亏损866.02万元占利润总额-76.90%，主要因参股公司亏损所致[97] - 报告期投资额81,769,879.12元，较上年同期64,297,556.93元增长27.17%[104] - 参股公司武汉中海庭数据技术有限公司上半年亏损人民币34,705,368.16元[125] - 武汉中海庭数据技术有限公司总资产为人民币687,806,807.91元[125] - 武汉中海庭数据技术有限公司营业收入为人民币47,758,806.25元[125] 募集资金使用与进度 - 募集资金总额147,855.79万元，报告期投入19,056.82万元，累计投入46,489.67万元[110] - 超募资金总额109,123.93万元，其中32,000万元用于永久补充流动资金[112] - 基于域控制器软件平台项目累计投入9,548.54万元，投资进度41.5%[114] - 智能网联测试平台项目累计投入2,190.65万元，投资进度19.9%[114] - 软件研发中心项目累计投入2,750.48万元，投资进度58.32%[114] - 超募资金补充流动资金项目已投入32,000万元，完成率100%[114] - 未使用募集资金余额105,690.65万元（含现金管理及利息收入）[112] - 募投项目因宏观因素及施工许可办理延误导致进度推迟[114] - 超募资金余额为人民币80,147.97万元[116] - 使用12,000万元超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的11.09%[116] - 十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金总额为32,000万元占超募资金总额的29.32%[116] - 报告期内实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币7,007万元[116] - 报告期末募集资金余额为人民币105,690.65万元[116] - 其中未到期现金管理余额为人民币75,000万元[116] - 募集资金专户余额为人民币30,690.65万元[116] - 汽车电子产业园二期项目本期投入20,643,094.87元，累计投入24,596,490.27元，项目进度16.5%[108] 公司治理与股权激励 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[138] - 2022年限制性股票激励计划首次授予259.70万股，授予价格35.98元/股[139] - 2022年预留限制性股票授予10.70万股，授予价格35.58元/股[140] - 作废未归属限制性股票19.00万股，激励对象调整为227人[141] - 取消第一个归属期100.56万股限制性股票归属[141] - 截至报告日已授予未归属限制性股票为150.84万股[141] - 2023年限制性股票激励计划授予总量181.50万股，首次授予146.50万股[142] - 2023年激励计划授予价格26.93元/股，授予对象57人[142] - 首次授予激励对象人数从246人调整为246名（后调整为215人）[139][141] - 预留限制性股票未授予部分25.60万股于2023年4月6日失效[140] - 限制性股票激励计划第一个归属期40%授予股份作废[196] - 王军德作废限制性股票72,000股[196] - 欧阳业恒作废限制性股票40,000股[196] - 李森林作废限制性股票32,000股[196] - 朱敦禹与葛坤各作废限制性股票24,000股[196] 股东与股本结构 - 公司股票代码为301221[1][22] - 股份总数92,622,300股其中有限售条件股份占比53.03%[188] - 限售股份期末总数49,115,500股[191] - 首次公开发行前股份解除限售数量为788,000股，实际可上市流通股份数量为189,500股[189] - 控股股东朱敦尧持股比例为42.01%，持有38,906,995股限售股[193] - 股东王军德解除限售462,000股，其中346,500股转为高管锁定股[190] - 股东李森林解除限售296,000股，其中222,000股转为高管锁定股[191] - 报告期末普通股股东总数12,584户[193] - 上汽(常州)创新发展投资基金有限公司持股7.16%，为第二大股东[193] - 武汉励元齐心投资管理合伙企业持股6.50%，为第三大股东[193] - 无限售条件第一大股东上汽(常州)持有6,635,000股[195] - 全国社保基金六零二组合持股1.96%，位列前十大股东[193] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[196] - 董事长朱敦尧持股数量为38,906,995股且无变动[196] - 董事兼总经理王军德持股数量为462,000股且无变动[196] - 副总经理兼董事会秘书朱敦禹持股数量为390,000股且无变动[196] - 董事兼副总经理李森林持股数量为296,000股且无变动[196] - 战略配售股份数量612,390股，于2022年12月22日解除限售[144] 关联交易 - 关联交易总额为4210.98万元[168] - 向电装光庭提供技术服务金额2746.49万元，占同类交易金额比例10.21%[168] - 向光昱明晟提供软件技术服务金额859.92万元，占同类交易金额比例3.20%[168] - 向中海庭提供研发服务金额92.6万元，占同类交易金额比例0.34%[168] - 接受光昱明晟软件开发服务金额42.98万元，占同类交易金额比例1.73%[168] - 向上汽集团提供软件技术服务金额250.02万元，占同类交易金额比例0.93%[168] - 向电装光庭出租办公场地收入110.65万元，占同类交易金额比例46.26%[168] - 向光昱明晟出租办公场地收入54.32万元，占同类交易金额比例22.71%[168] - 承担光昱明晟办公场地费用52.0万元，占同类交易金额比例21.73%[168] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[172] - 公司与关联方及控股财务公司之间无存款贷款授信或其他金融业务[173][174] - 公司报告期无其他重大关联交易[175] 风险因素 - 公司客户集中度相对较高，主要客户包括日本电产、电装、延锋伟世通、MSE等[129] - 公司主营业务成本中人工成本占比较高，存在人力成本上升导致经营业绩下滑的风险[131] - 公司外销业务收入主要结算货币为日元，面临人民币汇率波动影响盈利能力的风险[132] - 公司应收账款规模逐步增加，账龄主要在一年以内，存在坏账损失和流动资金不足风险[133] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为308.05万元人民币[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为275.84万元人民币[32] 公司基本信息与事件 - 公司2023年半年度报告于2023年8月16日发布[1] - 公司法定代表人为朱敦尧[22] - 公司新设全资子公司广州光庭投资发展有限公司于2023年2月14日完成工商登记[17] - 公司新设全资子公司广州光庭信息技术有限公司于2023年6月2日完成工商登记[17] - 公司新设全资子公司上海光庭汽车技术有限公司于2023年6月19日完成工商登记[17] - 公司新设三家全资子公司分别位于广州和上海[184] - 公司参股公司包括电装光庭汽车电子(武汉)有限公司和武汉中海庭数据技术有限公司[17] - 公司监事蔡幼波于2023年5月12日因个人原因离任[137] - 2022年年度股东大会于2023年5月12日召开，投资者参与比例为56.92%[136] - 未达重大诉讼标准的其他诉讼涉案金额15.74万元[166] - 公司租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益项目[178][179] - 公司对外担保实际发生额合计0万元[181] - 公司对子公司担保余额为840万元占净资产比例0.41%[181] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额0万元[182] 技术与研发能力 - 公司开发超级软件工场平台以满足汽车电子软件开发需求[17] - 公司采用A-SPICE模型框架指导软件开发流程[17] - 首创超级软件工场理念提升代码复用率，解决开发周期短等行业难题[64] - 中央计算电子电气架构成为行业技术发展趋势[66] - 智能座舱人工智能化及AVM技术推动L3自动驾驶商业化[67][68] - 公司通过软件成熟度CMMI L5认定，部分项目产品通过A-SPICE L2认证[73] - 公司完成基于中央计算电子电气架构的软硬件解耦、AVM等技术突破[77] - 公司产品覆盖智能座舱、智能驾驶和新能源三大领域，构建全域全栈开发能力[79] - 公司掌握座舱域、车身域、驾驶域等核心功能域的基础软件开发能力[79] - 公司具备从底层OS到云端软件的完整产品开发和验证能力[79] - 公司拥有软件著作权222项及授权专利142项[81] 行业与市场环境 - 汽车电子软件行业受益于《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》政策支持[60] - 公司客户包括电装集团、日本电产、长城汽车、长安汽车、蔚来汽车等头部企业[62] - 公司客户包括日本电产、延锋伟世通、电装、日产汽车、上汽集团等全球领先供应商和整车制造商[73] - 2023年1-6月新能源汽车销量达374.7万台，同比增长44.1%[70] - 新能源车出口53.4万台，同比增长1.6倍[70] - 公司收入具有季节性特征，下半年尤其是第四季度营业收入占比较高[71] 投资者关系活动 - 2023年2月24日接待中信建投等57人次机构调研，讨论产品进展及战略合作[134] - 2023年4月27日接待广发证券等29人次机构，说明2022年度及2023年第一季度业绩[134] - 2023年5月25日接待中银证券等22人次机构，讨论业务及行业竞争优势[134]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-050 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第十六次会议通知于2023年8月5日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司 全体董事。本次会议于2023年8月15日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军 德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、汤湘希先生、王宇宁女士和蔡忠亮先生以通 讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-055 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，大信事务所在公司多年来审计过程中，勤勉尽责，遵循独 立、公允、客观的执业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 基于上述原因，公司拟续聘大信事务所为公司2023年度审计机构，聘期一 年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2023年度具体审计工作 量及市场公允合理的定价原则与大信事务所确定合理的审计费用。 二、拟续聘会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， ...