中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气""公司"）2022年度向特定对象发行 A股股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对凯美特气部分向特定对象发行股票募投 项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月 向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，募集资金总额为人民币 70,000.00万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合 计人民币682.11万元（不含增值税）后，公司本次向特定对象发行实际募集资金净 额为人民币69,317.89 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为湖南凯美特 气体股份有限公司（以下简称"凯美特气""公司"）2022年度向特定对象发行股 票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对凯美特气2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查， 具体情况如下： 一、核查情况 1 | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公 | | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | | 司核算 | 2024年期初占 | 计发生金额 | 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 形成 | 占用 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 1、采购商品、接受劳务 无。 P A G 2025 年度为子公司担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 凯美特气体股份有限公司（（以下简称（"凯美特气"或（"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对凯美特气 2024 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2025 年度为子 公司担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、2024 年度关联交易执行情况 P A G E 关联方名称 公司类型 法定代 表人 注册地 注册资本 主营业务 与上市公司的关联关系 浩讯科技有 限公司 - 祝恩福 香港 10,000元 港币 环保领域投资 持有公司36.39%股份， 为公司的控股股东 惠州凯美特 气体有限公 司 有限责任公司 （非自然人投 资或控股的 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用自有资金购买银行理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为湖南凯美特 气体股份有限公司（以下简称"凯美特气""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯美特气使用自有资金购买 银行理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前 提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。 （二）理财产品品种 投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管 理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该 等投资产品不得用于质押。 （三）投资额度 公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币 7 ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于湖南凯美特气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于湖南凯美特气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 420A009232 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 我们接受湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了凯美特气公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 420A015082 号无保 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为湖南凯美特 气体股份有限公司（以下简称"凯美特气""公司"）2022年度向特定对象发行股 票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 凯美特气2024年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 三、公司内部控制体系的建立和实施情况 公司通过对经营风险的分析和评估，结合公司实际情况，遵循内部控制的 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 经核查，我们认为，凯美特气公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 本核查报告仅供凯美特气公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 王怀发 湖南凯美特气体股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 420A009235 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯 美特气公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 一、审计意见 我们审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了凯美特气公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granttho ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 1 湖南凯美特气体股份有限公司 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人（会 计主管人员）伍细元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"第三部分"公司在发展过程中可能面对的风险"，详细描述了公司 未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 35 | | 第五节 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.6269亿元，同比增长13.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3175.06万元，同比增长142.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2860.22万元，同比增长276.50%[5] - 加权平均净资产收益率为1.58%，同比上升5.44个百分点[5] - 公司营业总收入本期为1.6269亿元，同比增长13.8%（上期1.4297亿元）[23] - 营业利润本期为3470.8万元，同比扭亏为盈（上期亏损7659.6万元）[24] - 净利润本期为3163.1万元，同比扭亏为盈（上期亏损7612.7万元）[24] - 基本每股收益为0.0457元，上期为-0.1087元[25] - 稀释每股收益为0.0457元，上期为-0.1087元[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期发生额为572.67万元，同比减少69.58%[9] - 管理费用本期发生额为1782.95万元，同比减少77.17%[9] - 研发费用本期为825.2万元，较上期741.3万元增长11.3%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3603.11万元，同比增长36.19%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-7839.08万元，较上期增加51.22%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-868.20万元，同比减少22,026.19万元，减幅104.10%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.4708亿元，同比增长12.8%（上期1.3038亿元）[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3603.11万元，同比增长36.2%（上期2645.61万元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-7839.08万元，同比改善51.2%（上期-1.6069亿元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-868.20万元，上期为2.1158亿元[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6702.35万元，同比增长30.4%（上期5139.99万元）[25] - 取得借款收到的现金为1.95亿元，同比下降39.0%（上期3.198亿元）[26] - 偿还债务支付的现金为2亿元，同比增长95.1%（上期1.025亿元）[26] 资产和负债情况 - 长期借款期末为1.9447亿元，较期初增加34.61%[8] - 资产总计本期为28.5239亿元，较上期28.6035亿元下降0.3%[21] - 流动负债本期为5.6701亿元，较上期6.5858亿元下降13.9%[21] - 短期借款本期为3.5523亿元，较上期3.6024亿元下降1.4%[21] - 长期借款本期为1.9447亿元，较上期1.4447亿元增长34.6%[21] - 归属于母公司所有者权益本期为20.2369亿元，较上期19.9185亿元增长1.6%[22] - 未分配利润本期为4.3071亿元，较上期3.9896亿元增长8.0%[22] - 货币资金期末余额为961,270,647.23元，期初余额为952,273,790.86元[20] - 交易性金融资产期末余额为171,819,520.01元，期初余额为187,326,226.83元[20] - 应收账款期末余额为66,795,028.01元，期初余额为60,613,621.42元[20] - 存货期末余额为44,919,407.91元，期初余额为35,011,588.45元[20] - 固定资产期末余额为704,225,952.03元，期初余额为727,424,213.57元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4.7491亿元，较期初下降9.7%（期初5.2596亿元）[26] 其他收益和股东信息 - 其他收益本期发生额为703.57万元，同比增长85.45%[9] - 报告期末普通股股东总数为44,360股[15] - 浩讯科技有限公司为控股股东，持股比例37.37%，持股数量259,861,273股[16] - 湖南省财信资产管理有限公司持股比例5.98%，持股数量41,607,500股[16] - 湖南财信精信投资合伙企业持股比例3.88%，持股数量26,998,800股[16]