基金分红政策 - 公司宣布每股0.16美元现金分红 将于2025年6月23日支付 登记日为2025年6月13日 [1] - 季度分红较上一季度0.13美元增长23% 年化分红率从0.52美元提升至0.64美元 [1] - 分红增长源于基金2024年27%的市场总回报表现 [1] 分红计算机制 - 分红政策采取两种计算方式中的较高值：1) 过去12个月平均月末市价的5% 2) 满足《国内税收法典》对受监管投资公司的最低分配要求 [2] - 董事会每季度审查潜在分红来源 包括收入、已实现资本利得或可用资本 [3] - 12月可能支付调整性分红 包含超过季度分红的额外收入及净资本利得 [3] 税务处理说明 - 分红可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 个人投资者适用最高20%联邦税率 [4] - 高收入个人/信托需缴纳3.8%的医疗保险附加税 涵盖基金分红及股份处置产生的资本利得 [4] - 若分红超过基金当年收益 超额部分视为资本返还 降低股东计税基础 [5] 分红构成披露 - 2025财年分红预计构成：19%来自净投资收益 81%来自净资本利得（账面基础） [6] - 最终税务分类将在财年末确定 与季度预估可能存在差异 [6] - 股东将在2026年初通过1099-DIV表格获知实际税务处理信息 [6] 基金基本情况 - 封闭式管理投资公司 总净资产1.86亿美元 [7] - 主要投资可转换证券和普通股 追求收入与资本增值双重目标 [7] - 由GAMCO Investors子公司Gabelli Funds管理 [7] - 在NYSE American上市 代码ECF [8]

基金分红政策 - 董事会批准将年度分红提高至每股0 68美元 按季度每股支付0 17美元 首次支付日期为2025年6月23日 [1] - 除季度分红外 根据美国国税局对受监管投资公司的最低分配要求 可能在12月支付调整性分红 包含超额收入及净资本利得 [2] - 董事会每季度审查潜在分红金额及可用资本 并持续监控分红水平与资产净值及金融市场环境的匹配度 [3] 税务处理细节 - 分红可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 个人最高适用20%联邦税率 高收入者需额外缴纳3 8%医疗保险附加税 [4] - 若基金收益低于分红总额 超额部分视为资本返还 通常免税但会降低股东成本基础 [5] - 2025年分红构成预计为4%投资收益 80%资本利得 16%资本返还 最终税务分类将在年末确定 [6] 基金基本信息 - 封闭式管理投资公司 总净资产2 18亿美元 主要投资目标为资本长期增长 [7] - 由Gabelli Funds LLC管理 母公司为GAMCO Investors Inc (OTCQX: GAMI) [7] - 纽交所代码GRX CUSIP代码36246K103 [8]

基金分红政策 - 公司董事会重申并执行10%的分红政策 宣布每股0 15美元的现金分红 将于2025年6月23日支付给2025年6月13日登记在册的普通股股东 [1] - 公司计划每年支付至少10%的平均资产净值作为最低年度分红 或满足国内税收法规对受监管投资公司的最低分红要求 平均资产净值基于前四个日历季度末的平均值计算 [2] - 董事会每季度审查潜在分红的金额 考虑收入 已实现资本利得或可用资本 并持续监控分红水平 结合资产净值和当前金融市场环境 分红政策可能随时调整 [3] 分红税务处理 - 分红可能全部或部分被视为长期资本利得或合格股息收入 个人投资者需按最高20%的联邦税率缴税 高收入投资者还需额外缴纳3 8%的医疗保险附加税 [4] - 若公司年度收益不足以覆盖分红金额 超额部分将被视为资本返还 通常不征税 但会降低股东的成本基础 [5] - 2025年分红的预估构成为 2%来自净投资收益 21%来自净资本利得 77%为资本返还 最终税务处理将在年末确定 并通过1099-DIV表格在2026年初通知股东 [6] 公司基本信息 - 公司为多元化封闭式管理投资公司 总资产达20亿美元 主要投资目标为资本长期增长 由Gabelli Funds LLC管理 后者为GAMCO Investors Inc的子公司 [7] - 公司股票在纽交所上市 代码GAB CUSIP代码为362397101 [8] - 投资者关系联系人Molly Marion 联系方式包括电话(914) 921-5681和邮箱mmarion@gabelli com [9]