产品发布与分配公告 - 领先的主题和收益ETF提供商SoFi宣布了其SoFi增强收益ETF(THTA)的月度分配方案 分配记录日为2026年3月16日 除息日同为2026年3月16日 支付日为2026年3月17日 [1] - 此次分配为每份额0.1279美元 据此计算的年度化分配率为10.00% 同时该ETF的30天SEC收益率为3.05% [1] - 该ETF于2023年11月15日成立 由SoFi与Tidal Investments LLC合作推出 [1][2] 产品策略与结构 - 该ETF的投资目标是通过结合持有美国政府证券(包括美国国债和美国国库券)的策略与“信用利差”期权策略来寻求当期收益 [2] - 年度化分配率的计算方式为：将ETF的每份额分配额乘以十二(12) 再除以ETF的最新资产净值 该比率包含了期权收入 [6] - 30天SEC收益率代表该ETF在截至2026年2月28日的30天期间所获得的净投资收益 该数字以年化百分比表示 基于30天期末的ETF份额价格 但不包含期权收入 [7] 公司背景与行业合作 - SoFi的使命是帮助人们实现财务独立 其所有工作都致力于帮助会员管理好资金 [3] - Tidal Investments LLC由ETF行业的先驱和思想领袖创立 旨在彻底改变ETF的开发、推出、营销和销售历史方式 该公司专注于增长资产管理规模 并提供全面的服务、专有工具和方法论 [4] - SoFi ETF由Foreside Fund Services, LLC负责分销 [18]