Royce Global Trust (RGT) 基金概况 - 公司为一只封闭式基金，采用严谨的价值投资方法投资于全球股票[2] - 基金投资顾问在小盘股和微型股投资领域拥有超过50年的经验[2] - 基金的投资目标为资本的长期增值，在正常市场情况下，至少80%的净资产投资于股票证券，至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票证券[8] - 基金的平均每周交易量约为121,009股[2] 基金业绩表现 (截至2026年2月28日) - 基金单位净值(NAV)为17.02美元，市场价格(MKT)为14.43美元，存在折价交易[1] - 过去一个月的NAV总回报率为4.16%，而MKT总回报率为-0.96%[1] - 年初至今的NAV总回报率为11.68%，MKT总回报率为10.07%[1] - 过去一年的NAV总回报率为37.18%，MKT总回报率为34.71%[1] - 过去三年、五年和十年的年化总回报率分别为：NAV 18.60% / 8.39% / 12.11%，MKT 18.21% / 7.01% / 12.50%[1] 基金投资组合特征 - 基金净资产总额为1.117亿美元[4] - 投资组合的平均市值(几何平均)为41.88亿美元[4] - 投资组合的加权平均市盈率(调和平均)为25.6倍，加权平均市净率为3.5倍[4] - 市盈率计算中剔除了零或负收益的公司，这部分占投资组合持仓的11%[6] 投资组合行业与持仓集中度 - 前五大行业配置为：金融业(29.8%)、工业(27.1%)、材料(12.7%)、信息技术(12.5%)以及现金及现金等价物(5.0%)[8] - 前十大持仓占净资产比例(可能变动)分别为：特拉维夫证券交易所(5.9%)、Sprott(5.2%)、Alamos Gold Cl. A(4.3%)、Protector Forsikring(3.2%)、APi Group(2.5%)、Stadio Holdings(2.3%)、Littelfuse(2.3%)、Phoenix Financial(2.2%)、Nova(2.0%)、SEI Investments(1.8%)[7][8] 基金投资策略与资产配置 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券[4] - 基金广泛分散化的投资组合并不保证盈利或防止损失[4] - 基金可能不时将其净资产的相当大部分投资于外国证券[4]

Accessibility StatementSkip Navigation *Not Annualized Important Performance and Expense Information All performance information reflects past performance, is presented on a total return basis, and reflects the reinvestment of distributions. Past performance is no guarantee of future results. Current performance may be higher or lower than performance quoted. Returns as of the most recent month-end may be obtained at www.royceinvest.com. The market price of the Fund's shares will fluctuate, so that shares m ...