核心观点 - 尽管Robinhood Markets Inc (HOOD) 股票近期表现疲软且处于负面盘整中，但技术分析显示其可能正为看涨反转做准备 [1] - 通过分布分析量化模型，HOOD股票在特定价格区间（如$118-$135）存在显著的概率密度集中，为期权策略提供了依据 [13][14] - 基于分析，构建特定的看涨价差期权策略（如130/135看涨价差）被认为是利用潜在上涨空间同时控制成本的有效方式 [18] 市场表现与机构观点 - HOOD股票自10月以来一直处于负面倾斜的盘整模式 [1] - 过去五个交易日，该证券价值下跌超过13% [3] - 过去一个月回报率不到1% [3] - Ark Invest近期增持了HOOD股票 [2] - 美国银行证券分析师Craig Siegenthaler维持对该股的买入评级，但将目标价从$166下调至$154 [2] 量化分析与价格预测 - 基于公司首次公开募股以来的数据，10周周期分布分析显示，HOOD股票的前向10周价格分布范围大约在$116至$134之间（假设锚定价格为$116） [10] - 价格聚类可能发生在$121左右 [10] - 在特定的4-6-D序列（过去10周内4周上涨，6周下跌）后，前向10周分布范围显著转移至$104至$150 [11] - 主要价格聚类可能发生在$122左右，次要聚类可能集中在$133左右 [11] - 双峰分布中的主要价格聚类与条件期望大致相同，推断HOOD股票可能自然漂移至$120附近，而看涨投机者可能关注$130价格区间 [12] 概率分布与上行潜力限制 - 在4-6-D序列之后，HOOD股票的价格结果大多倾向于在$118至$135之间实现 [13] - 超过$135后，概率衰减急剧加速：在$135至$140之间，概率密度下降约46%；在$140至$150之间，密度绝对暴跌99% [14] - 为最大化概率潜力并最小化机会成本，应将上行空间上限设定在$135 [14] 期权策略建议 - 2025年2月20日到期的130/135看涨期权价差被认为是激进借方策略中最合理的策略之一 [18] - 如果HOOD股票在到期时涨过第二腿行权价（$135），最大回报率超过194% [18] - 盈亏平衡点较高，为$131.70 [18] - 更宽松的版本是同样于2025年2月20日到期的115/135看涨价差，但最大回报率将降至约156% [18]