市场表现与趋势 - 标普500指数预计上涨约30点，涨幅约为0.4% [1] - 纳斯达克指数领涨，上涨近200点，并已连续八个周一录得上涨 [1] - 市场在11月表现强劲，年初至今已上涨约17%，历史数据显示强劲年份的11月和12月通常能再上涨3%至5% [3] 市场基本面支撑 - 消费者资产负债表和公司资产负债表均表现强劲 [4] - 企业盈利状况良好，约80%的公司盈利超出预期，盈利增长达到两位数或较低的两位数水平 [4] 投资策略与权重指数表现 - 等权重标普500指数策略今年表现不佳，相对于市值加权标普500指数落后约8个百分点 [5] - 对于已重仓“七巨头”或市场赢家的投资组合，建议维持现有头寸 [7] - 在增加敞口时，通过如XMAG ETF或等权重产品进行多元化配置是合理的选择 [7] 人工智能投资主题 - 当前投资焦点和机会高度集中在与人工智能相关的领域，包括AI基础设施和AI算力支出 [7] - 人工智能基础设施的资本支出预计将达到数万亿美元规模 [7] - 高盛报告指出，为支持“七巨头”公司的建设，能源和AI基础设施需求预计将增长165% [7] - 除核心AI公司外，电力、基础设施等第二、三梯队衍生领域也存在投资机会 [7] 主题性ETF与细分领域 - AI电力主题ETF（AIPO）作为新基金，迅速吸引了数千万美元资金，反映出投资者寻找“下一个英伟达”的需求 [10] - 量子计算被视为未来5-10年发展的领域，目前处于类似AI的早期阶段，预计将伴随波动性，但部分小型公司可能随技术商业化而表现突出 [12] - 无人机技术正在改变未来作战方式，涉及无人系统和AI信息接收的变革 [13] 当前市场动态案例 - 谷歌正在发行债券为AI电力和基础设施融资 [11] - Iris Energy的交易于当日早晨公布，显示相关领域活动非常活跃和具体 [11]