基金概况 - Strive 500 ETF (STRV) 于2022年9月15日推出 是一种被动管理交易所交易基金 旨在广泛覆盖美国股市大型混合股板块 [1] - 基金由Strive ETFs赞助 资产规模达9.5592亿美元 是美国大型混合股板块中规模较大的ETF之一 [1] 投资策略 - 大型混合股公司通常市值超过100亿美元 现金流更可预测 波动性低于中小型公司 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长股和价值股 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用率为0.05% 是同类型产品中费用最低的之一 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.09% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术行业占比最高 达34.4% 其次是金融和可选消费品行业 [4] - 英伟达(NVDA)占总投资组合7.09% 微软(MSFT)和苹果(AAPL)紧随其后 [5] - 前十大持仓合计占管理资产总额35.73% [5] 跟踪指数与表现 - 基金追踪SOLACTIVE GBS UNITED STATES 500指数表现 该指数包含美国500家最大公司 [6] - 年初至今回报率约9.1% 过去一年回报率19.26% 52周交易区间为32.02-41.22美元 [6] 风险特征 - 三年期贝塔系数为1.01 标准差16.71% [7] - 持有约506只股票 有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF(SPY)资产规模6517.3亿美元 费用率0.09% [9] - 先锋S&P 500 ETF(VOO)资产规模6979.4亿美元 费用率0.03% [9] 市场定位 - 被动管理ETF因低成本 透明度高 税务效率好 受到零售和机构投资者青睐 [10]