市场整体观察 - 当前市场表现疲软且缺乏方向 科技板块是唯一重要的板块 市场内部出现板块轮动 但资金仍在科技领域内流转[1][2] - 微软股价表现可能在本周剩余时间内拖累标普500指数[2] - 美联储下周的利率决议可能引发市场波动 尽管降息已被市场预期 但预计声明将保持鹰派基调 强调通胀仍是问题 这可能为市场带来波动[38][39][40] 卡特彼勒 (Caterpillar) - 公司股价在过去6个月内上涨超过66% 图表表现非常出色[3][4] - 交易观点为看涨 预期股价在接近历史高点时将出现伽马挤压 做市商为对冲卖出的看涨期权而买入股票 从而推动股价上涨[4][5][6][7] - 具体交易策略为买入12月19日到期的590看涨期权 同时卖出610看涨期权 构建价差为20美元的看涨期权价差组合 初始净支出约为6.90美元[8] - 技术分析显示 股价在关税消息冲击后低点反弹 呈现阶梯式上涨模式 随后进入横盘整理 关键阻力位在585.49美元附近 相对强弱指数(RSI)动量指标再次转升 21日指数移动平均线(EMA)在561美元附近提供支撑[10][11][12][13] - 关于山猫公司的专利侵权诉讼预计不会对股价产生实质性影响 诉讼最终可能以支付一定金额和解 即使涉及十亿美元 对股价影响也有限[15][16] 英特尔 (Intel) - 公司股价近期大幅上涨 从约32.50美元涨至43.50美元 涨幅显著 交易观点为短期看跌 认为上涨过快 股价需要回调[18][19][20] - 具体交易策略为做空 买入2024年2月20日到期的40美元看跌期权 同时卖出35美元看跌期权 构建价差为5美元的看跌期权价差组合 初始净支出为1.65美元[20][21] - 技术分析显示 股价在跳空上涨后形成新的趋势线 目前接近潜在阻力位 图表呈现头肩顶形态的雏形 成交量在形态形成期间下降 关键颈线位在36美元附近 目前股价已回升至该水平之上 但趋势线过于陡峭 难以持续 21日EMA在38美元附近与成交量密集区重合 可能成为支撑或突破观察点 长期图表显示股价接近一个长期的盘整区域[22][23][24][25][26][27] - 英特尔股价今年以来上涨约116%[28] 特斯拉 (Tesla) - 交易观点为短期看跌 预期股价将回调至300至350美元的通道区间 此观点基于技术面而非基本面或估值[29][30][31] - 具体交易策略为做空 买入2024年2月20日到期的400美元看跌期权 同时卖出390美元看跌期权 构建价差为10美元的看跌期权价差组合 初始净支出为3.75美元 目标是从400美元水平的下跌中获利[31][32] - 技术分析显示 股价交易区间低点在400美元 高点在463美元 目前股价处于区间中部 图表呈现双顶形态 21日EMA在425美元附近 昨日提供支撑 RSI突破下行趋势线和50中线 目前处于更看涨的上升趋势中 成交量分布显示当前价格处于密集成交区 该区域上边界在440美元 下边界在420美元[32][33][34][35][36] - 特斯拉当前股价约为438.70美元 日内上涨略超2%[37]