NEW YORK, Dec. 16, 2025 /PRNewswire/ -- The Board of Directors of the Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (NYSE: RQI) (the "Fund") has declared a year-end capital gain distribution, as summarized in the chart below. In addition to the regular monthly distribution, this year-end capital gain distribution is being paid to allow the Fund to meet its 2025 distribution requirement for federal excise tax purposes. A substantial portion of the total distribution will be taxable to shareholders in 2025. ...

基金分配公告 - SRH Total Return Fund Inc (NYSE: STEW) 将于2025年10月31日向截至2025年10月24日营业结束时的在册股东支付每股0.1650美元的普通股分配 [1] - 该基金为封闭式投资公司 分配政策为管理型分配政策 可能将资本利得作为常规季度现金分配的一部分 [1] - 该分配政策依据美国证券交易委员会的豁免令并经公司董事会批准后采用 [1]

基金分配声明 - CBRE全球房地产收益基金董事会宣布2025年10月、11月和12月每月每股分配0.06美元，总计每股0.18美元 [1] - 分配由董事会设定并按季度审查，审查依据包括投资管理团队的市场展望、净投资收入、已实现和未实现收益以及其他净未实现增值或收入潜力 [4] - 基金采用管理分配政策，月度分配可能包含收入和已实现资本收益，若分配总额超过净收入和净资本收益，超额部分通常为资本返还 [5] 分配率与业绩 - 截至2025年10月7日，基于5.13美元收盘价和4.85美元净资产值的年化分配率分别为14.0%和14.8% [3] - 基金自成立以来的年化总回报率为3.96% [14] - 基金2025年1月1日至12月31日期间已宣布或支付12次月度分配，总计每股0.72美元 [8] 分配来源与税务处理 - 分配来源包括净投资收入、已实现资本收益和资本返还，具体分配为各月及全年估算，实际分配需在财年结束后最终确定 [8] - 基金净投资收入主要来自其投资的房地产投资信托和其他公司的分配，净投资收入指基金投资收入扣除支出后的部分 [9] - 股东将收到1099-DIV表格用于联邦所得税申报，税务申报目的的报告分配可能与本通知中呈现的估算有显著差异 [8] 投资组合与公司信息 - CBRE全球房地产收益基金为封闭式基金，在纽约证券交易所交易，主要投资于房地产证券 [7] - 投资管理团队将于2025年11月11日东部时间下午4点举办在线研讨会，更新投资组合、市场状况和市场展望 [1] - 基金管理人CBRE投资管理公司为全球领先的实物资产投资管理公司，截至2025年6月30日管理资产达1553亿美元 [15]

基金分红政策 - Cornerstone Strategic Investment Fund(CLM)和Cornerstone Total Return Fund(CRF)宣布维持月度分红政策 CLM每季度每股分红0 1224美元 CRF每季度每股分红0 1168美元 分红记录日和支付日覆盖2025年10月至12月 [1] - 2026年分红比例维持在21% 该比例将基于2025年10月底的基金净值计算 分红比例与基金投资回报无直接关联 [2] - 若以2025年7月31日数据为基准 CLM 2026年每月分红将从0 1224美元调整为0 1189美元 CRF从0 1168美元调整为0 1144美元 实际金额需待2025年10月底确认 [3] 分红政策特点 - 分红政策旨在维持稳定高分红率 分红金额不依赖基金投资收益或资本利得 而是基于基金净值变化年度调整 董事会每年至少审查一次政策条款 [4] - 分红政策通过增强流动性服务股东利益 股东可选择现金分红或通过股息再投资计划增持份额 再投资计划可能为参与者带来额外收益 [5] - 分红来源可能包含收益 资本利得或返还本金(return-of-capital)的组合 2025年部分分红预计将来自返还本金 最终构成需待年末根据市场状况确定 [6][7] 投资组合策略 - 基金管理人Cornerstone Advisors LLC认为全球经济波动创造投资封闭式基金的机会 组合主要配置权益类封闭式基金 同时可能配置固定收益等其他类别基金以增强分散性 [9] - 投资其他基金公司需承担底层资产风险 且总回报会因被投基金的费用支出而降低 股东需间接承担被投基金的运营费用 [10] 运营风险提示 - 若某财年现金分红总额超过净收益(Net Earnings) 基金资产将减少 可能导致费用比率上升 极端情况下可能需非主动抛售组合资产来维持分红 [11] - 封闭式基金份额通常以低于净值的折价交易 出售时价格可能低于初始购买价或净值 [13]