维京全球投资者LP投资组合变动概述 - 维京全球投资者LP在2025年第二季度对其投资组合进行了大规模调整 主要特征为大幅削减多只知名持仓 显示出从高贝塔增长股转向的整体策略变化 [1] Meta Platforms Inc (META) 持仓变动 - 对META的持仓进行了本季度最大幅度的削减 减持比例高达81.89% 近乎清仓 [1][2] - 此次减持行动表明 尽管Meta公司在人工智能基础设施和数字广告复苏方面有所进展 但基金可能对大型科技股在长期上涨后的估值持谨慎态度 [2] 其他显著持仓削减 - 对Royalty Pharma (RPRX)的持仓削减了75.41% [7] - 对Carvana (CVNA)的持仓削减了57.79% [7] - 对Trevi Therapeutics (TRVI)的持仓削减了52.20% [7] - 对Nvidia (NVDA)的持仓削减了43.73% [7] - 这些大幅削减共同反映了投资组合正从高贝塔和周期性增长类股票中撤离 可能源于对波动宏观环境的谨慎 [3] 完全退出的主要持仓 - 清空了价值约11.2亿美元的UnitedHealth Group (UNH)全部头寸 [7] - 清空了价值约10.5亿美元的Intuit (INTU)全部头寸 [7] - 清空了价值6.99亿美元的Netflix (NFLX)全部头寸 [7] - 清空了价值5.89亿美元的Chubb Limited (CB)全部头寸 [7] - 清空了价值5.52亿美元的Intercontinental Exchange (ICE)全部头寸 [4][7] - 这些完全退出的持仓均为数十亿美元市值的蓝筹股或金融股 突显了资本正从成熟的复合增长型公司轮动至其他机会 [4]