This article provides an update on the monthly moving averages we track for the S&P 500 and the Ivy Portfolio after the close of the last business day of the month. The Ivy Portfolio The Ivy Portfolio is based on the asset allocation strategy used by endowment funds from Harvard and Yale. ...

Time now for options corner. We are taking a look at Disney today which is set to report earnings on Monday. Joining us to take a deeper look at the chart is Rick Dukat, lead market technician.All right, Rick. Uh some say that Disney is going to have a good year this year, but take us through what you noticed in the chart. >> Yes, good morning Diane.And uh the streaming space certainly has been an interesting one lately uh with this whole deal between Warner Brothers and Netflix and Paramount Sky Dance here ...

Moving Averages Signal Solid Foundation for Extended RallyTechnically, this move is being fueled by breakouts above the 50-day and 200-day moving averages, making both support at $58.61 and $60.57, respectively. Furthermore, with the market spending so much time under these moving averages, a strong base has been built, giving the market solid support for an intermediate and long-term rally.Real Buying Power or Just Another Short-Covering Spike?But is this the start of a long-term rally, given the well-supp ...

Post-Breakout Pullback Confirms Trend StrengthThe first pullback following a base breakout in December above $4,381, found support near the 20-day average at the beginning of the year. On Monday, a sustained rally above the prior high at $4,550 confirmed a continuation of the bull trend. Today, strength was confirmed by a new high and new daily closing high.Resistance Zone Defines Next Upside TestThere is a potential resistance zone noted on a chart from $4,664 to $4,713, where three target levels show from ...

文章核心观点 - 文章提供了对标准普尔500指数和常春藤投资组合月度移动平均线的更新 该更新基于上月最后一个交易日的收盘数据 [1] - 常春藤投资组合的资产配置策略源自哈佛和耶鲁大学的捐赠基金所采用的策略 [1] 相关目录总结 - 文章追踪并更新了标准普尔500指数和常春藤投资组合的月度移动平均线数据 [1] - 常春藤投资组合的构建方法论借鉴了顶尖大学捐赠基金的资产配置模型 [1]

文章核心观点 - 文章提供了对标准普尔500指数和常春藤投资组合月度移动平均线的更新 该更新基于上月最后一个交易日的收盘数据 [1] - 常春藤投资组合的资产配置策略源自哈佛和耶鲁大学的捐赠基金所采用的策略 [1] 相关数据与策略 - 跟踪的移动平均线数据针对标准普尔500指数和常春藤投资组合 [1] - 数据更新频率为每月一次 更新时间点为每月最后一个交易日收盘后 [1]

公司表现与市场比较 - 公司股价在过去一年上涨约47%，显著跑赢同期上涨约13%的标普500指数，同时也强于整体科技板块表现[2] - 在网络安全公司中，公司是表现最突出的公司，其他公司如Zscaler、Checkpoint、Palo Alto、Fortinet和Sentinel的涨幅则呈现较大差异[2][3] 技术分析观察 - 股价在触及566.90美元的高点后，跌破了蓝色的上升趋势线，并形成了一个位于两条白色虚线之间的下行通道[4] - 512美元附近是一个值得关注的水平，该位置曾多次成为高点，随后成为低点，目前再次转变为阻力位[4][5] - 图表可能正在形成潜在的头肩顶形态，两个肩部大约在512美元和476美元水平，颈线区域可能在476美元左右，需警惕潜在的向下突破[5][6] - 移动平均线（包括21日和63日指数移动平均线）在500美元至518美元区间内聚集，表明价格动能放缓，趋势开始停滞[7] - 相对强弱指数（RSI）已跌破其趋势线，并即将重新上穿50中界线，若股价能强势回升至趋势线和移动平均线上方，看涨者希望看到RSI也相应站上50中界线[8] 交易量与预期波动 - 成交量分布显示，大量交易集中在570美元至510美元之间的宽阔区域，目前股价仍位于这一关键密集交易区之上[9] - 如果股价下跌，下一个密集成交量区域位于430美元左右[9] - 对于本周末到期的期权，市场预期股价潜在波动幅度约为正负7.7%，而对于12月到期的月度期权，预期波动幅度约为正负10.7%[10] - 预期波动区间的下沿与455美元附近的缺口位置基本吻合，该位置是此前股价向上跳空前的高点，是一个值得关注的下行关键点[10] - 预期波动区间的上沿则接近566.90美元附近的高点，这可能是股价潜在见顶的区域[11] 近期催化剂与期权交易策略 - 当日有三家机构上调了公司目标价，并且公司宣布了与亚马逊云科技（AWS）的合作或集成[12] - 期权市场定价反映出，在财报发布后，股价预期将有约正负6.5%（约正负34美元）的波动[12] - 提出一个利用高隐含波动率、高胜率的期权交易示例：构建一个不平衡的看跌蝶式价差策略，到期日为12月5日（仅剩4天）[13] - 具体操作为：买入1张500美元行权价的看跌期权，卖出2张495美元行权价的看跌期权，再买入1张475美元行权价的看跌期权，该策略预计可获得约4.50美元的期权费收入[14] - 若股价在516美元附近开盘，获得450美元权利金后，盈亏平衡点被拉低至485.50美元，即股价高于500美元即可获利，在495美元行权价处有额外收益，只有当股价跌破485.50美元时才开始亏损，最大损失发生在股价低于475美元行权价时，这为股价下行提供了约4%的缓冲空间[15][16] - 该策略旨在从股价上涨、横盘或小幅下跌（但保持在485.50美元以上）中获利[16] - Wedbush分析师当日重申了对公司的看涨观点[16]

公司近期股价表现 - 甲骨文公司过去一年股价仅上涨约3.5%，而同期科技板块上涨约19.5% [1][2] - 公司股价表现逊于竞争对手，如Salesforce、亚马逊、微软和谷歌，在该群体中跌幅突出 [2] - 股价较9月创下的历史高点已回落超过40% [9] 技术分析 - 股价走势呈现下降楔形形态，两条向下趋势线正相互靠拢 [3] - 股价目前触及一个显著的支撑区域，该区域由前期跳空上涨的低点和一系列旧高点构成 [3][4] - 关键阻力位在241美元附近，若能重新突破此位置可能预示趋势转变 [4][8] - 5日指数移动平均线已开始下穿长期均线，趋势线与5日EMA在205美元附近交汇 [5] - 相对强弱指数处于25，低于30的超卖阈值，且仍保持下行轨迹 [5] - 成交量分析显示，在233美元附近存在一个成交量控制点，股价在此受阻，目前似乎再次在该水平企稳，并出现交易活动激增的成交量尖峰 [6] - 另一个潜在的阻力节点在215美元附近 [7] 期权市场预期 - 截至12月19日的未来23天内，期权市场预期股价波动幅度略低于15% [7] - 截至1月16日的未来51天内，预期股价波动幅度约为18.9%，目标位约在243美元，与241美元的阻力位基本吻合 [7][8] 分析师观点与交易策略 - 德意志银行发布乐观报告，给出375美元的目标价，认为股价在技术性超卖后应逢低买入 [10] - 提出的示例交易策略为看涨期权垂直价差策略，买入1月到期、略微价内的200美元行权价看涨期权，同时卖出240美元行权价的看涨期权以对冲风险，价差为40美元 [11] - 该策略预计支付约14美元的借方金额，即每份价差的风险为1,400美元，若股价涨至240美元，最大潜在收益可扩大至4,000美元 [12] - 该策略的盈亏平衡点为214美元，较当前股价高出约4%以上 [13] - 选择1月到期期权提供了约51天的时间，旨在利用12月8日的财报作为潜在催化剂，并为交易管理提供灵活性，可在到期前提前平仓 [10][14][15]

标普500指数技术趋势分析 - 文章核心观点为，尽管标普500指数跌破关键移动平均线导致短期回调风险上升，但历史量化数据显示深度回调概率较低，且当前市场技术形态可能预示着反向买入机会 [5][12][25] - 量化关键上行趋势的指标包括30日和50日移动平均线，以及数月前形成的看涨通道 [2][3] - 上周一收盘价跌破看涨通道下轨、30日及50日移动平均线，标志着回调风险正式升高 [5] 关键技术位与市场反应 - 标普500指数跌破50日移动平均线为139个交易日以来首次，引发市场广泛关注 [10] - 指数在6,760点（较2025年2月前高上涨10%）和下行的30日移动平均线处遭遇阻力 [17][18] - 买家在6,550点水平显现支撑，该位置在9月中旬和上月单日大跌后均出现逢低买入 [23] - 若6,550点失守，下一关键支撑位看向6,470点（较2024年收盘价上涨10%），远高于定义回调（下跌10%）的6,200点水平 [7][24] 历史数据与统计概率 - 自1950年以来，标普500指数在连续100天以上高于50日移动平均线后首次跌破该均线的情况共发生17次，其后两周和一个月的最差回报率分别为-4.4%和-4.6% [13] - 对这17次事件的分析显示，其后一个月平均回报为2.33%，三个月平均回报为5.03%，且71%的概率在一个月后实现正回报 [16] - 对于SPY单日涨幅超1.5%但收盘跌幅超1.5%的极端反转日（自1999年以来共12次），历史数据显示其后一周和一个月回报率均高于任意时点的平均回报 [19][21] 市场情绪与反向信号 - 主流媒体对技术面“恶化”的广泛报道可能构成反向指标，暗示底部临近 [11][12] - 在季节性有利的时期，典型零售投资者不再“逢低买入”的行为可能为反向交易者提供入场机会 [25]

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