Non - GAAP Financial information

搜索文档
Verra Mobility(VRRM) - 2019 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-07-10 16:53
Exhibit 99.2 Verra Mobility Q1 Investor Presentation For the Quarter Ended March 31, 2019 Forward-Looking Statements This presentation includes "forward looking statements" within the meaning of the "safe harbor" provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words such as "forecast," "intend," "seek," "target," "anticipate," "believe," "expect," "estimate," "plan," "outlook," and "project" and other similar expres ...
Verra Mobility(VRRM) - 2020 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-07-10 16:37
Earnings Overview Verra Mobility Q1 Earnings Presentation For the Quarter Ended March 31, 2020 Exhibit 99.2 Forward-looking statements You are cautioned not to place undue reliance upon any forward-looking statements, including the projections, which speak only as of the date made. Verra Mobility does not undertake any commitment to update or revise the forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Non-GAAP Financial Information This presentation uses certai ...
Verra Mobility(VRRM) - 2020 Q3 - Earnings Call Presentation
2025-07-10 16:21
Earnings Overview Verra Mobility Q3 Earnings Presentation For the Quarter Ended September 30, 2020 Forward-looking statements This presentation includes "forward-looking statements" within the meaning of the "safe harbor" provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words such as "forecast," "intend," "seek," "target," "anticipate," "believe," "expect," "estimate," "plan," "outlook," and "project" and other simil ...
Lulu's Fashion Lounge (LVLU) - 2025 Q1 - Earnings Call Transcript
2025-05-15 06:00
财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入约6420万美元,同比下降17%,主要因总订单量下降17%和平均订单价值下降5%,部分被较低的退货率抵消 [24] - 第一季度毛利率为40.3%,较上一年度下降200个基点,产品利润率提高100个基点被运输成本效率降低抵消 [24] - 第一季度销售和营销费用总计1590万美元,同比下降约180万美元,因营销成本降低和销售交易量减少导致商户处理费用降低 [24] - 第一季度一般和行政费用降至1800万美元,同比下降15%,主要因成本削减措施使固定劳动力成本降低,以及销售减少使可变劳动力成本降低 [25] - 第一季度净亏损从去年同期的570万美元恶化至800万美元,主要受毛利润降低影响,部分被销售、营销和一般行政费用节省480万美元(12%)抵消 [25] - 第一季度调整后EBITDA亏损约470万美元,去年同期亏损270万美元,调整后EBITDA利润率为负7.3%,去年同期为负3.4% [26][27] - 第一季度利息费用总计57.7万美元,去年同期为38.3万美元,摊薄后每股亏损为0.19美元,去年同期为0.15美元 [27] - 第一季度经营活动提供的净现金为830万美元,较去年同期的690万美元增加140万美元,自由现金流为780万美元,同比增加180万美元 [27][28] - 第一季度末净债务为150万美元,较2024年第四季度末的860万美元减少720万美元,截至电话会议日期,又偿还约280万美元,循环信贷额度下未偿还余额为730万美元 [28] - 季度末库存余额为3970万美元,同比减少160万美元(4%),从2024年第四季度到2025年第一季度正常增加以支持第二季度销售旺季 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 特殊场合和伴娘礼服类别第一季度保持积极势头,实现健康的同比净销售增长,首次重新订购新产品实现连续和同比增长 [8] - 批发业务第一季度收入实现三位数同比增长,主要因主要合作伙伴持续增长和专业零售业务势头强劲 [10] - 鞋子和套装业务继续拖累整体业绩,占净销售同比下降的大部分 [10] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于加强财务基础,优化产品组合,扩大批发业务,优化产品利润率,提高成本效率,扩大客户群 [7] - 采取措施精简成本结构,包括整合西海岸配送中心,预计运营费用将继续改善 [12] - 应对宏观经济环境和贸易政策不确定性,采取措施合理化成本结构,加强现金生成和资产负债表,如SKU管理、直接采购、多元化供应基地 [13][14] - 利用AI增强产品发现和个性化购物,优化产品组合和利润率 [17] - 加强品牌建设和客户参与度,通过开展品牌活动、合作和影响者合作等方式提高品牌知名度和客户忠诚度 [20][21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济挑战,公司仍有信心通过专注战略实现可持续增长和利润率改善,优先考虑现金流生成和再融资 [31] - 鉴于国际贸易政策、关税和宏观经济环境的高度不确定性,撤回2025财年净收入和调整后EBITDA指引,维持资本支出全年指引 [29] - 预计第二季度实现正调整后EBITDA,将继续努力加强流动性,推动业务成功 [30] 其他重要信息 - 公司使用非GAAP财务指标,认为能更准确反映业务运营表现和潜在结果,相关指标与GAAP指标的调节及使用理由可在新闻稿和SEC文件中找到 [3][4] - 公司执行信用协议第四修正案,暂停第一季度某些财务契约的衡量,计划在2025年6月15日前完成再融资并退出信用协议 [28][29] 问答环节所有提问和回答 无
American Public Education(APEI) - 2025 Q1 - Earnings Call Transcript
2025-05-13 06:00
American Public Education (APEI) Q1 2025 Earnings Call May 12, 2025 05:00 PM ET Speaker0 Thank you for standing by. My name is Tina, and I will be your conference operator today. At this time, I would like to welcome everyone to the APEI First Quarter Earnings Conference Call. All lines have been placed on mute to prevent any background noise. After the speakers' remarks, there will be a question and answer session. Thank you. And I would now like to turn the call over to Brian Prenovo. Please go ahead. Spe ...
Redwire (RDW) - 2025 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-05-12 20:48
业绩总结 - Redwire的2025年第一季度收入为6140万美元,同比下降30%[71] - 2025年第一季度净亏损为2948万美元,同比改善64%[71] - 预计2025年整体收入将达到1.5亿美元,较2024年增长85%[22] - 预计2025年合并收入为5.35亿至6.05亿美元,年均增长率为52.9%[66] - 预计调整后的EBITDA为5000万美元,反映出公司运营效率的提升[9] - 2025年第一季度调整后EBITDA为-2268万美元,较2024年同期的4281万美元下降[76] - 预计2025年合并调整后EBITDA为7000万至1.05亿美元,年均增长率为138.8%[66] - 2025年第一季度自由现金流为397千美元,而2024年第一季度为(49,136)千美元[81] - 自由现金流预计为2000万美元,显示出良好的流动性[9] 用户数据与合同情况 - 合同积压截至2025年3月31日为2.97亿美元,较2024年12月31日的2.91亿美元有所增加[54] - 2025年第一季度合同授予总额为5620万美元,书到比为0.92倍[54] - 2025年第一季度合同授予金额为56,244千美元,2024年第一季度为35,101千美元[88] - 2025年第一季度有机合同余额为279,363千美元,2024年第四季度为280,969千美元[86] - 2025年第一季度合同总余额为291,219千美元,2024年第四季度为296,652千美元[86] 市场展望与策略 - 公司在2025年的增长策略包括扩大市场份额和增强技术能力[25] - 预计合并后公司将实现更高的市场竞争力和资源整合[6] - 公司将继续监测关键绩效指标,以支持财务和战略决策[13] 风险因素 - 由于乌克兰战争,Edge Autonomy的销售额面临下降风险[7] - 公司面临的主要风险包括高通胀和供应链挑战[7] - Redwire的财务预测基于多种不确定性,实际结果可能与预期有显著差异[4]
Harvard Bioscience(HBIO) - 2025 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-05-12 19:18
业绩总结 - Q1 2025公司收入为2180万美元,同比下降11.0%(Q1 2024为2450万美元)[6] - Q1 2025毛利为1220万美元,毛利率为56.0%,较Q1 2024的14.8%下降[6] - Q1 2025经营亏损为4970万美元,经营亏损率为-228.1%,相比Q1 2024的-9.3%显著恶化[6] - 调整后经营收入为30万美元,占收入的1.5%,较Q1 2024的4.8%下降[6] - 调整后EBITDA为80万美元,占收入的3.7%,较Q1 2024的6.6%下降[6] 未来展望 - 预计Q2 2025收入将在1800万至2000万美元之间,毛利率在55%至57%之间[17] 负面信息 - Q1 2025的良好意减损为4800万美元,显著影响了经营结果[11] - Q1 2025的外汇调整影响收入减少1.6%[7] 成本控制 - 公司计划在第二季度实现每季度约100万美元的运营成本削减[16] 财务状况 - Q1 2025净债务为3080万美元,较Q1 2024的3184万美元有所减少[19]
Brighthouse Financial(BHF) - 2025 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-05-09 05:47
Note regarding forward-looking statements This presentation and other oral or written statements that we make from time to time may contain information that includes or is based upon forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements involve substantial risks and uncertainties. We have tried, wherever possible, to identify such statements using words such as "anticipate," "estimate," "expect," "project," "may," "will," "coul ...
REPX(REPX) - 2025 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-05-08 20:23
业绩总结 - 2025年第一季度的生产量为24.4 Mboe/d[11] - 最近12个月的自由现金流为1.3亿美元[11] - 2025年第一季度,产生5600万美元的现金流,调整后的EBITDAX为7100万美元,利润率为69%[51] - 2021年至2025年第一季度,调整后的EBITDAX从9700万美元增长至2.85亿美元[37] - 2024年上游自由现金流(FCF)转化率为56%,再投资率为44%[43] - 预计2025年总资本支出在8100万至1亿美元之间[61] 用户数据 - 公司市值约为5.6亿美元,企业价值约为8亿美元[11] - 公司内部持股比例为25%[11] 收购与市场扩张 - 收购Silverback的购买价格为1.42亿美元,100%以现金支付[29] - 预计收购将增加300多个未开发的毛位置,外加约50个重叠的毛未开发位置[29] - 收购包括229万桶油的掉期合约,平均价格约为70美元/桶,2025年第二季度至2026年第一季度有效[33] - 预计2025年收购价格调整约为1500万美元,收购将通过现金和循环信贷设施融资[33] 未来展望 - 2025-2027年期间,如果WTI价格平均超过70/75美元,将支付每季度187.5万美元的或有对价[33] - 2025年第二季度预计在新墨西哥州天然气中游项目投资约1.2亿美元[34] - 预计未来两年内,约80%的预测PDP生产价格风险已在62美元/桶以上有效对冲[33] 负债与财务状况 - 公司的债务杠杆比率约为0.9倍[11] - 截至2025年3月31日,公司有99百万美元的高级担保信贷设施,借款基数为400百万美元,年利率为SOFR + 2.75%至3.75%[71] - 公司在2025年第一季度的未偿还高级无担保票据为160百万美元,年利率为10.5%[71] - 截至2025年3月31日,约93%的债务本金价值为固定利率或对冲,2026年第一季度前79%为固定利率或对冲[72] 商品生产与对冲策略 - 2025年第一季度的商品生产分布为96%原油,2%天然气,2%天然气液体[16] - 公司在未来12个月的原油生产对冲比例为56%,天然气为57%[62] - 原油对冲中,46%为掉期合约,54%为保护性期权;天然气中,52%为掉期合约,48%为保护性期权[62] - 原油的加权平均底价为64美元,顶价为72美元;天然气的加权平均底价为3.45美元,顶价为3.76美元[62] - 2025年第二季度原油固定掉期合约的交易量为555,000桶,第三季度为435,000桶,第四季度为390,000桶[64] - 2025年第二季度的原油加权平均价格为71.95美元/桶,第三季度为68.27美元/桶,第四季度为67.76美元/桶[64] - 2025年第二季度天然气掉期合约的交易量为495,000 MMBtu,第三季度为480,000 MMBtu[64] - 2025年第二季度天然气的加权平均价格为3.34美元/MMBtu,第三季度为3.30美元/MMBtu[64] 股东回报 - 2025年第一季度,股东回报占总自由现金流的22%,年化股息收益率为6.0%[51]
Consensus(CCSI) - 2025 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-05-08 04:17
业绩总结 - 2025年第一季度企业收入同比增长5.6%,达到5430万美元,去年同期为5140万美元[13] - 2025年第一季度的收入保留率为101%,高于2024年第一季度的97.9%[13] - 2025年第一季度调整后EBITDA为540万美元,同比下降1.7%,调整后EBITDA利润率为54.2%[31] - 2025年第一季度自由现金流为3370万美元,较2024年第一季度的3580万美元有所下降[33] - 2025年全年收入指导范围为3.43亿至3.57亿美元[35] - 2025年第二季度收入指导范围为1.79亿至1.90亿美元[35] - 2025年第二季度的收入指导范围为8500万美元至8900万美元,调整后的EBITDA指导范围为4500万美元至4800万美元[36] 用户数据 - 企业客户总数为6万,较2024年第一季度的5.5万增加[13] - 2025年第一季度SoHo业务收入为3280万美元,较去年同期的3680万美元下降10.6%[16] - SoHo业务的客户账户数为73万,较2024年第四季度的74.7万减少[16] - 2025年第一季度的SoHo业务流失率为3.26%,较2024年第四季度的3.38%有所改善[16] - 2024年第一季度的平均每客户月收入为33.63美元,取消率为3.32%[42] 财务数据 - 2024年第一季度的净收入为21152万美元,调整后的EBITDA为47250万美元[52] - 2024年第一季度的利息支出为8976万美元,利息收入为451万美元[52] - 2025年第一季度的企业传真总收入为54290万美元,固定收入占比为53.5%[45] - 2024年第一季度的SOHO传真总收入为36755万美元,固定收入占比为91.6%[49] 未来展望 - 2025年第一季度的总收入预计为87138万美元,固定收入占比为67.8%[42] - 2026年总债务预计为734百万美元,2028年为455百万美元[40]