业绩总结 - 2024年第一季度营收2357879美元，2023年同期为1807637美元；2023年全年营收8233301美元，2022年为7545488美元[148] - 2024年第一季度净亏损2797020美元，2023年同期为4877999美元；2023年全年净亏损12931794美元，2022年为15299251美元[148] - 2023年、2022年及2024年第一季度，分别超60%、50%和65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[167] 用户数据 - 公司坚固手机目标客户约4700万北美企业和公共部门工人，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[58] - 公司全球每年销售约3000万部蜂窝信号增强器，专注北美市场[53] 未来展望 - 审计师对公司截至2023年12月31日财年财务报表出具“持续经营”解释段落，对公司未来十二个月持续经营能力表示怀疑[89] - 公司开始采取措施补救重大缺陷并加强财务报告内部控制，但实施措施尚在进行中[166] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售[40] - 公司宣布了带机身摄像头的SD7+，预计未来几个月开始发货[43] - 2022年公司推出VK7车载套件，具有集成10瓦扬声器等特点，专利可进行温度控制[45] - 2023年第三季度前公司推出Siyata Real Time View车载解决方案，6月首次销售，第三季度开始安装到救护和急救车辆[48] 市场扩张和并购 - 公司与Uniden America Corporation签订协议，获得Uniden品牌在美加市场销售蜂窝信号增强器的独家许可，当前延期至2031年12月31日[54] - 2024年6月28日，公司投资100万美元现金获得加拿大Towers&Fiber Optics公司少数股权[87] 其他新策略 - 公司拟尽力发售最多[●]股无面值普通股[8] - 特定购买者若购买普通股后持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证代替[9] - 本次证券公开发行价格将在定价时确定，可能低于当时市场价[12] - 预计本次发行不晚于发行开始后两个工作日完成[13] - 预计本次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为$[●][19] - 2024年1月29日，公司与机构投资者签订证券购买协议，发行本金230,750美元的无担保本票，总收益约195,000美元，需分十期偿还共258,440美元，违约利率22%，违约后需支付150%欠款，可按75%最低股价转换股份但不得超4.99%[77] - 2024年4月9日，公司向机构投资者私募290股C类优先股，每股1,000美元，总收益250,000美元，还发行购买6,556股普通股的认股权证及1,556股普通股[79] - 2024年4月17日，公司再次向机构投资者私募290股C类优先股，每股1,000美元，总收益250,000美元，发行1,556股普通股，投资者赎回97股C类优先股[81] - 2024年5月7日，公司宣布注册直接发行3,889股普通股，每股23.40美元，167,051份预融资认股权证，每份23.22美元，总收益约390万美元[82] - 2024年6月5日，公司向机构投资者私募118股C类优先股，每股1,000美元，总收益105,000美元，发行购买18,667股普通股的认股权证及8,444股普通股[83] - 2024年6月5日，公司再次向机构投资者私募256股C类优先股，每股1,000美元，总收益220,000美元，发行1,556股普通股[84] - 2024年6月27日，公司宣布注册直接发行24,111股普通股，每股10.44美元，560,261份预融资认股权证，每份10.26美元，总收益约590万美元[85] - 2024年7月18日，公司与机构投资者交换协议，用37,333股认股权证换取293股C类优先股，每股1,000美元[86] - 公司与IR Agency签订咨询协议并支付175万美元费用，协议期限6个月[94] - 公司为咨询协议附录支付200万美元额外费用，拟为第二附录支付150万美元[96][97]

证券发售 - 公司拟发售最多700万股普通股和/或预融资认股权证，公开发行价将确定，或低于市场价，预计不迟于两个工作日完成[8][12][13] - 预融资认股权证购买价每股1.39美元，立即可行使[9] - 假设公开发行价每股1.40美元，公开发行价格总计980万美元，配售代理费用19.6万美元，公司扣除费用前所得款项960.4万美元[129][17] - 估计发售总费用（不含配售代理费用和开支）约15.5441万美元[19] 市场与产品数据 - 公司开发、销售的PoC市场预计到2027年达70亿美元，复合年增长率13.6%，LMR市场复合年增长率5.9%[47] - 公司每年全球销售约3000万部蜂窝信号增强器[51] - 坚固手机目标客户约4700万北美企业和公共部门工作者，北美市场总潜在规模超190亿美元[57] - 北美约2500万辆商用车辆，其中700万辆为急救车辆[57] 产品与技术 - 2022年推出下一代坚固设备SD7，目前在多地发货，预计SD7+带摄像头手机未来几个月发货[37][40] - 2022年推出VK7车载套件，2024年5月28日获美国专利商标局新专利[42][106] - 2023年第三季度前商业推出Siyata Real Time View车载解决方案，6月宣布首笔销售，第三季度开始安装到急救车辆[46] 收购与投资 - 2017年花70万美元现金和价值70万美元普通股购买eWave Mobile Ltd.分销权和合同，还需支付部分净利润[73] - 2021年子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[74] - 公司正协商以100万美元现金对Canadian Towers & Fiber Optics Inc.进行少数股权投资[84] 财务数据 - 2024年第一季度营收2357879美元，同比增长约30.44%，净亏损2797020美元，亏损幅度收窄约42.66%[136] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为585559美元[136] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司累计亏损分别为90750457美元和93547477美元[140] 订单与合作 - 2024年2月22日收到国际EMS提供商1000台UV350车载通信设备采购订单[99] - 2024年5月14日收到SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[104] - 2024年1月22日，CTS Mobility成为公司MCPTT SD7解决方案及配件分销商[97] 人员变动 - 2024年5月15日，Peter Goldstein辞去公司董事长和董事职务，Gary Herman被任命为董事长[96] 风险与挑战 - 2023财年合并审计财报含“持续经营”解释段落，对未来12个月持续经营能力存疑[114] - 2023、2022和2021年公司内部控制存在重大缺陷，已部分整改[114] - 公司依赖少数渠道合作伙伴/客户获大部分收入，失去任何一个客户将有重大不利影响[199] - 产品销售周期长，大订单延迟可能致收入短缺[186] - 与亚洲第三方制造商签订大规模商业生产合同经验有限，可能面临制造产能限制[187]

业绩总结 - 2024年第一季度营收235.79万美元，2023年同期180.76万美元，2023年全年823.33万美元，2022年全年754.55万美元[134] - 2024年第一季度净亏损279.70万美元，2023年同期487.80万美元，2023年全年1293.18万美元，2022年全年1529.93万美元[134] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为58.56万美元，2023年12月31日为89.88万美元，2022年12月31日为191.37万美元[134] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，累计亏损分别为9075.05万美元和9354.75万美元[138] - 2023财年、2022财年及2024年第一季度，分别从五家客户/渠道合作伙伴处获得52%、49%和70%的收入[197] 用户数据 - 坚固型手机目标客户约为北美4700万企业和公共部门工作人员，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[57] - 北美约有2500万辆商用车辆，其中包括700万辆应急车辆[57] 未来展望 - 预计未来几个月开始发货具备身体摄像头功能的SD7+手机[40] - 拟以尽力推销方式发售最多700万股普通股和/或预融资认股权证以购买普通股[8] 新产品和新技术研发 - 2022年推出下一代耐用设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售[37] - 2022年推出首款具有专利的车载套件VK7，可与SD7手机配合使用[42] - 2023年第三季度前推出车载解决方案Siyata Real Time View，并于同年第三季度开始安装到救护和应急车辆上[46] - 2024年5月28日VK7车载套件获美国专利商标局新专利[105] 市场扩张和并购 - 与Uniden America Corporation签订为期三年的滚动合同，可在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器，当前延期至2031年12月31日[54] - 2017年10月1日以70万美元现金和价值70万美元的普通股股份收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，还将支付最高150万美元净利润的50%及超出部分的25%[73] - 2021年3月31日子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部已发行和流通权益[74] 其他新策略 - 与IR Agency, LLC签订咨询协议，支付175万美元现金，期限6个月，或签订补充协议再支付200万美元[88][89][92] 其他关键信息 - 预融资认股权证购买价格为每份1.39美元，立即可行使，直至全部行使完毕[9] - 2024年6月13日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股1.40美元[11] - 此次证券公开发行价格将在定价时确定，可能低于当时市场价格[12] - 预计此次发行不晚于发行开始后两个工作日完成[13] - 公开发行价格总计980万美元，配售代理费用为19.6万美元，公司税前所得款项为960.4万美元[17] - 估计此次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为15.5441万美元[19] - 假设发售100%的证券，若只售出25%、50%或75%，公司税前所得款项分别约为245万美元、490万美元或735万美元[19] - 公司分别于2020年9月24日、2023年8月9日和2023年12月4日进行了1:145、1:100和1:7的反向股票分割[27] - 全球每年约销售3000万台公司生产的蜂窝信号增强器[51] - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年达到70亿美元[47] - 2024年1月22日CTS Mobility成为公司MCPTT SD7解决方案及配件分销商[96] - 2024年1月29日公司向投资者发行本金23.075万美元的无担保本票，总收益约19.5万美元[76] - 2024年2月22日收到国际EMS提供商1000台UV350车载舰队通信设备采购订单[98] - 2024年2月6日扩大与Hyperion Partners联盟，包括分销MCPTT SD7手机及配件[98] - 2024年4月9日私募发行290股C类优先股，每股1000美元，可转换为普通股，还发行购买11.8万股普通股的认股权证和2.8万股普通股，总收益25万美元[78] - 2024年4月17日私募发行290股C类优先股，每股1000美元，可转换为普通股，发行2.8万股普通股，总收益25万美元，投资者赎回97股C类优先股[80] - 2024年5月7日注册直接发行7万股普通股，每股1.3美元，300.6922万份预融资认股权证，每份1.29美元，可按0.01美元每股行权，总收益约390万美元[81] - 2024年5月14日收到SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[103] - 2024年5月15日公司董事会成员Peter Goldstein辞去董事长和董事职务，Gary Herman被任命为董事长[95] - 2024年6月5日私募发行118股C类优先股，每股1000美元，可转换为普通股，发行购买33.6万股普通股的认股权证和修订重述的认股权证及15.2万股普通股，总收益10.5万美元[82] - 2024年6月5日私募发行256股C类优先股，每股1000美元，可转换为普通股，发行2.8万股普通股，总收益22万美元[83] - 2024年6月11日收到律师函，要求支付457,477美元金融服务未付发票款项[109] - 公司上一财年收入低于750万美元，符合“新兴成长公司”定义[110] - 2023、2022和2021年公司独立注册公共会计师发现财务报告内部控制存在重大缺陷，已部分整改[113] - 截至2024年6月13日，公司有2108股可通过行使2016年股票期权计划的未行权股票期权发行，加权平均行权价为每股1757.70美元[129] - 截至2024年6月13日，有4390股可通过行使2016年股票期权计划的未行权受限股单位发行，加权平均行权价为每股零美元[129] - 截至2024年6月13日，700737股可通过行使未行权认股权证发行，加权平均行权价为每股74.76美元[129] - 截至2024年6月13日，18474股可通过行使未行权投资银行认股权证发行，加权平均行权价为每股250.03美元[129] - 公司同意在交易结束后40天内锁定股份，未经配售代理事先书面同意，不得处置普通股或其他可转换证券[129] - 公司普通股和先前认股权证分别在纳斯达克资本市场以“SYTA”和“SYTAW”为代码上市，本次发行的普通股也将以“SYTA”为代码交易[129] - 公司普通股的过户代理和登记机构是Computershare Inc[129] - 2023年、2022年全年及2024年第一季度，超60%、50%和65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[154]

业绩数据 - 2024年第一季度营收为235.7879万美元，2023年同期为180.7637万美元[133] - 2024年第一季度净亏损为279.702万美元，2023年同期为487.7999万美元[133] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为58.5559万美元，2023年12月31日为89.8771万美元[133] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司累计亏损分别为9075.0457万美元和9354.7477万美元[137] - 2023、2022年及2024年第一季度，分别从五名客户/渠道合作伙伴获得52%、49%和70%的收入[196] 用户数据 - 公司每年在全球销售约3000万部蜂窝信号增强器[52] - 坚固型手持设备目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员[58] - 北美约有2500万辆商用车辆，其中700万辆为急救车辆，总潜在市场超190亿美元[58] 未来展望 - 预计本次发行不迟于发行开始后两个工作日完成[13] - 预计本次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为[●]千美元[18] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，未来12个月持续经营存不确定性[138][140] 新产品新技术研发 - 2022年推出下一代坚固型设备SD7，已在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货[38] - 宣布推出带有摄像头功能的SD7+，预计未来几个月开始发货[41] - 2022年推出VK7车载套件，可与SD7手机配合使用，2024年5月28日获美国专利商标局新专利[43][106] - 2023年第三季度前商业推出新的车载解决方案Siyata Real Time View，6月宣布首笔销售，第三季度开始安装到大型急救组织车辆中[47] 市场扩张和并购 - 与Uniden America Corporation合作，获在美加地区以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器独家许可，延期至2031年12月31日[55] - 2017年10月1日，以70万美元现金和价值70万美元普通股购买特定分销权和合同，并需支付eWave净利润分成[74] - 2021年3月31日，子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部已发行和流通权益[75] 其他新策略 - 拟按尽力而为原则发售最多[●]股无面值普通股[8] - 特定购买者购买普通股比例超4.99%（或可选9.99%）时，可选择购买预融资认股权证代替[9] - 预融资认股权证购买价格为[●]美元，等于假设公开发行价减0.01美元[9] - 2024年1月29日，发行本金23.075万美元无担保本票，总收益约19.5万美元[77] - 2024年4月9日，私募出售290股C类优先股，每股面值1000美元，发行额外2.8万股普通股，总收益25万美元[79] - 2024年4月17日，私募出售290股C类优先股，每股面值1000美元，发行额外2.8万股普通股，总收益25万美元，购买者赎回97股C类优先股[81] - 2024年5月7日，注册直接发行7万股普通股，每股1.3美元，300.6922万份预融资认股权证，每份1.29美元，总收益约390万美元[82] - 2024年6月5日，私募出售118股C类优先股，每股面值1000美元，发行额外15.2万股普通股，总收益10.5万美元[83] - 2024年6月5日，私募出售256股C类优先股，每股面值1000美元，发行额外2.8万股普通股，总收益22万美元[84] - 2024年5月，与IR Agency LLC签订咨询协议，支付175万美元现金，拟签订补充协议额外支付200万美元现金[90][93]