核心事件 - Siyata Mobile与ESChat合作 为2025年 Burning Man活动提供关键通信解决方案 部署SD7手持设备和ESChat平台以支持偏远沙漠环境中的安全协调工作 [1][2][3] 产品与技术 - SD7手持设备专为恶劣环境设计 具备坚固可靠性 被北美急救人员和应急队伍广泛采用 [2] - ESChat平台获得FedRAMP认证 FirstNet认证及美国国防信息系统局军事操作批准 支持全运营商互操作 并提供服务质量(QoS) 无线接入网优先级(RAN Priority)和抢占功能 [5] - 企业级车载解决方案和蜂窝信号增强系统可确保车辆内及弱信号区域的有效通信 [7] 市场与客户 - 目标客户包括公共安全 应急响应 活动协调团队 以及警察 消防 救护车组织 学校 公用事业 安保公司 医院等 [6] - 产品通过北美主要运营商及国际分销商销售 [7] - 核心游戏公司2024年收入约8000万美元 拥有超过2100款游戏开发经验 累计下载量达7.8亿次 用户覆盖140个国家超4000万人 [9][11] 战略发展 - 与Core Gaming签署最终合并协议 需获得监管批准并满足常规交割条件 [9] - 合并对象Core Gaming为人工智能驱动的移动游戏开发商 总部位于迈阿密 [11]

公司财务表现 - 2025年第二季度收入200万美元 较去年同期190万美元增长5% [8] - 净亏损380万美元 同比去年1290万美元亏损大幅收窄71% [8] - 调整后EBITDA为-290万美元 较去年同期-380万美元改善24% [8] 业务概况 - 公司专注于企业级Push-to-Talk over Cellular(PoC)手持设备及配件开发 产品应用于应急响应、公用事业、医疗等多个领域 [3] - 产品组合包括车载通信解决方案和蜂窝信号增强系统 覆盖弱信号区域通信需求 [4] - 销售渠道覆盖北美主流电信运营商及国际分销网络 [4] 战略合作 - 2025年2月26日与Core Gaming签订最终合并协议 交易尚待完成条件 [2] - Core Gaming为AI驱动移动游戏开发商 累计开发2100款游戏 下载量达7.8亿次 用户覆盖140个国家 [6] 市场定位 - 公司设备通过蜂窝网络实现即时通讯 提升应急响应效率 客户包括警察、消防、学校等机构 [3] - 证券在纳斯达克交易 普通股代码SYTA 认股权证代码SYTAW [5]

公司财务公告 - Siyata Mobile Inc 计划于2025年8月14日市场收盘后发布2025年第二季度财务报告（截至2025年6月30日）[1] - 此次财务报告仅包含Siyata Mobile Inc的财务数据 不包含即将合并的Core Gaming Inc的任何财务信息[2] Siyata Mobile业务概况 - 公司是全球B2B领域的下一代Push-To-Talk over Cellular（PoC）手持设备及配件开发商和供应商[3] - 产品组合包括坚固耐用的PTT手持设备 主要客户包括警察 消防 救护等应急机构 以及学校 公用事业 安保公司等企事业单位[3] - 配套产品包括企业级车载解决方案和蜂窝信号增强系统 帮助客户在车辆内或信号薄弱区域保持通信[4] - 销售渠道覆盖北美主要蜂窝运营商及国际运营商与分销商[4] - 普通股在纳斯达克交易 代码"SYTA" 认股权证代码"SYTAW"[5] Core Gaming业务概况 - Core Gaming是总部位于迈阿密的AI驱动移动游戏开发商和发行商[6] - 已开发和联合开发超过2100款游戏 累计下载量达7.8亿次[6] - 业务覆盖140多个国家 拥有超过4000万全球用户[6] 战略合作进展 - Siyata与Core Gaming已于2025年2月26日签署最终合并协议（需满足交割条件）[2]

业绩总结 - 2024年第一季度营收2357879美元，2023年同期为1807637美元；2023年全年营收8233301美元，2022年为7545488美元[148] - 2024年第一季度净亏损2797020美元，2023年同期为4877999美元；2023年全年净亏损12931794美元，2022年为15299251美元[148] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为93547477美元和90750457美元[152] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为585559美元、898771美元和1913742美元[148] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，总负债分别为7280611美元、55805065美元和6902059美元[149] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损4.90美元，2023年同期为57.77美元；2023年全年为56.57美元，2022年为506.00美元[148] - 2023、2022和2024年第一季度，分别超60%、50%和65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[167] - 2021年因库存滞销减值4659648美元，2020年为1571649美元；相关配件及零部件减值839693美元，2020年为316000美元[165] 用户数据 - 公司耐用手机目标客户为北美约4700万企业和公共部门工作人员，北美市场潜在市场规模超190亿美元[58] 未来展望 - 公司预计SD7+带摄像头的手机将在未来几个月开始发货[43] - 公司业务增长依赖新客户采用、新市场拓展、新产品开发等因素[181] - 公司未来成功依赖在工业企业和公共部门市场设备及配件的持续采用，市场发展不及预期将损害业务[187] - 公司未来成功依赖为公司和产品建立独立品牌知名度，否则将依赖渠道合作伙伴，影响业务[189] - 公司未来成功依赖高级管理层和关键人员的持续服务和表现，人员流失可能影响业务[190] - 未能快速有效响应市场变化可能导致公司业务和经营业绩下滑[191] - 无法开拓新市场可能导致公司收入无法增长[192] - 无法吸引、整合和留住合格人才会对公司业务产生不利影响[194] - 股价波动或表现不佳可能影响公司吸引和留住关键员工[195] - 信息系统安全漏洞或重大中断会对公司运营、销售和经营业绩产生负面影响[196] - 产品销售周期长，预期大订单延迟可能导致意外收入短缺[197] - 与亚洲第三方制造商合作经验有限，可能面临制造产能限制[198] - 中东战争可能对公司财务状况、经营业绩和潜在客户产生不利影响[199] - 中东战争可能带来网络攻击风险增加、物价上涨等经济影响，对公司财务状况和现金流的具体影响难以确定[200] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售该设备[40] - 2022年公司推出VK7车载套件，该套件已获得专利，可与SD7手机配合使用[45] - 2023年第三季度前，公司推出名为Siyata Real Time View的车载解决方案，并于2023年第三季度开始安装到大型急救组织的救护车上[48] - 2024年7月26日，公司推出Siyata SD7关键任务一键通设备[118] 市场扩张和并购 - 2017年10月1日，公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，还需支付最高150万美元净利润的50%及超过部分的25%[74] - 2021年3月31日，公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部已发行和流通权益[75] - 2024年6月28日，公司以100万美元现金收购Canadian Towers & Fiber Optics Inc.少数股权[87] - 公司与Uniden America Corporation签订了为期三年的滚动合同，独家授权在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器，当前合同延期至2031年12月31日到期[54] - 2024年1月22日，CTS Mobility成为公司MCPTT SD7解决方案及配件分销商[102] 其他新策略 - 公司拟尽力发售最多[●]股无面值普通股[8] - 特定购买者购买普通股若超4.99%（或9.99%）可选择购买预融资认股权证替代[9] - 2024年8月1日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股4.76美元[11] - 预计本次发行不晚于发行开始后两个工作日完成[13] - 预计本次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为$[●][19] - 若分别售出最高发行量的25%、50%或75%，发行前收益约为$[●]、$[●]或$[●][19] - 2020年9月24日按1:145进行反向股票拆分[29] - 2023年8月9日按1:100进行反向股票拆分[29] - 2023年12月4日按1:7进行反向股票拆分[29] - 2024年8月2日按1:18进行反向股票拆分[30] - 2024年1月29日，公司向投资者发行230,750美元无担保本票，总收益约195,000美元，需分十期支付共258,440美元，违约利率22%，违约需支付150%欠款，可按75%最低交易价转换股份但不超4.99%[77] - 2024年4月9日，公司私募出售290股C类优先股，发行1,556股普通股和购买6,556股普通股的认股权证，总收益250,000美元，认股权证行使价57.24美元[79] - 2024年4月17日，公司私募出售290股C类优先股，发行1,556股普通股，总收益250,000美元，投资者赎回97股C类优先股[81] - 2024年5月7日，公司注册直接发行3,889股普通股和167,051份预融资认股权证，总收益约390万美元[82] - 2024年6月5日，公司私募出售118股C类优先股，发行8,444股普通股和两份认股权证，总收益105,000美元，认股权证行使价57.24美元[83] - 2024年6月5日，公司私募出售256股C类优先股，发行1,556股普通股，总收益220,000美元[84] - 2024年6月27日，公司注册直接发行24,111股普通股和560,261份预融资认股权证，总收益约590万美元[85] - 公司与IR Agency签订咨询协议，已支付175万美元，又于6月28日支付200万美元，拟再支付150万美元[94][96][97] - 2月22日，公司收到国际EMS提供商1000台UV350车载通信设备的采购订单[104] - 5月14日，公司收到SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[109] - 7月22日，公司收到现有客户120万美元的PoC坚固手机等产品订单[117] - 6月11日，公司收到律师函，要求支付457477美元金融服务未付发票款项[120] - 本次发行前公司流通普通股为802,450股[141] - 若最大数量普通股被出售且无预融资认股权证出售，发行后流通普通股将为[●]股[141] - 2016年股票期权计划下118股普通股可在行使股票期权时发行，加权平均行使价格为每股32,130美元[142] - 2016年股票期权计划下243股普通股可在行使受限股单位时发行，加权平均行使价格为每股0美元[143] - 1,597股普通股可在行使未偿还认股权证时发行，加权平均行使价格为每股31,483美元[143] - 1,026股普通股可在行使未偿还投资银行认股权证时发行，加权平均行使价格为每股4,486美元[143] - 若最大数量普通股按假设公开发行价出售且无预融资认股权证发行，预计发行净收益约达[●]美元；若仅出售25%、50%或75%，净收益分别约为[●]、[●]或[●]美元[142] - 公司同意发行结束后40天锁定期，未经配售代理书面同意，不得处置普通股等证券[142] - 公司普通股和先前认股权证分别在纳斯达克资本市场以“SYTA”和“SYTAW”为代码上市，本次发行普通股代码为“SYTA”[142] - 公司普通股过户代理和登记机构为Computershare Inc.[142]

财务与发行 - 公司拟最大发行700万股普通股和/或预融资认股权证，公开发行价定价时确定，可能低于市价，预计不晚于发行开始后两个工作日完成[8][12][13] - 购买预融资认股权证价格为1.39美元，可立即行使直至全部行使完毕[9] - 2024年6月13日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股1.40美元[11] - 公开发行价格为980万美元，配售代理费用为19.6万美元，扣除费用前收益为960.4万美元，预计总费用（不含配售代理费用和开支）约15.5441万美元[17][19] - 若仅出售25%、50%或75%最大发行额，扣除费用前收益分别约为245万美元、490万美元或735万美元[19] - 2024年1月29日，公司向投资者发行23.075万美元本票，总收益约19.5万美元，需分十期支付共25.844万美元，违约利率增至22%，违约需支付150%欠款，可按75%最低股价转换股份[76] - 2024年4月9日和17日，公司私募出售C类优先股分别收益25万美元[78][80] - 2024年5月7日，公司注册直接发行7万股普通股及300.6922万份预融资认股权证，收益约390万美元[81] - 2024年6月5日，公司两次私募出售C类优先股分别收益10.5万美元和22万美元[82][83] - 2024年第一季度收入为235.79万美元，2023年同期为180.76万美元，2023年全年为823.33万美元，2022年全年为754.55万美元[135] - 2024年第一季度净亏损为279.70万美元，2023年同期为487.80万美元，2023年全年为1293.18万美元，2022年全年为1529.93万美元[135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为935.47万美元和907.50万美元[139] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为58.56万美元、89.88万美元和191.37万美元[135] - 2021年确定因库存滞销导致465.96万美元库存减值，2020年为157.16万美元[153] 市场与用户 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年PoC市场规模将达70亿美元[47] - 全球每年约销售3000万部公司生产的蜂窝信号增强器[51] - 公司目标客户为约4700万北美企业和公共部门工作者，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[57] - 北美约有2500万辆商用车辆，其中包括700万辆应急响应车辆[57] - 2022 - 2023年公司获得多家运营商对SD7手机在其网络上使用的批准，包括国际运营商[55] 产品与技术 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，预计SD7 + 手机将在未来几个月开始发货[37][40] - 2022年公司推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[42][46] - 2024年5月28日公司VK7车载套件获美国专利商标局新专利[105] - 公司拥有从ClearRF收购的两项专利，并签订了多项商标和专利使用许可协议[69] 合作与收购 - 公司与Uniden America Corporation签订为期三年滚动合同，获在美加地区以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器的独家许可，当前延期至2031年12月31日到期[54] - 2017年10月1日，公司以70万美元现金及等值普通股收购eWave Mobile Ltd.分销权及合同，还将支付最高150万美元净利润的50%，超150万美元部分按25%支付[73] - 2021年3月31日，公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[74] - 2024年6月5日公司与JD Telecom合作，扩大SD7手机、VK7车载套件及相关组件分销[106] 未来展望与风险 - 公司预计未来销售和营销费用将增加，主要源于销售人员费用增加[177] - 公司业务增长取决于加速新终端客户对解决方案的采用、拓展新垂直市场等多方面因素[169] - 公司面临市场竞争、技术变化、客户需求多变、新市场接受度、销售周期长、制造产能限制、依赖供应商等风险[163][179][180][185][186][195] - 审计师对公司持续经营能力表示怀疑，公司已采取措施补救内部控制重大缺陷[85][140][142][146][148][151]

业绩数据 - 2024年第一季度收入为2,357,879美元，2023年第一季度为1,807,637美元；2023年全年收入为8,233,301美元，2022年为7,545,488美元[133] - 2024年第一季度净亏损为2,797,020美元，2023年第一季度为4,877,999美元；2023年全年净亏损为12,931,794美元，2022年为15,299,251美元[133] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为585,559美元，2023年12月31日为898,771美元，2022年12月31日为1,913,742美元[133] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司累计亏损分别为90,750,457美元和93,547,477美元[137] - 2023财年、2022财年和2024年第一季度，公司分别有52%、49%和70%的收入来自五家客户/渠道合作伙伴[196] - 2023年、2022年及2024年第一季度，超60%、50%、65%的收入来自渠道合作伙伴销售[153] 用户数据 - 公司坚固型手机目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员[58] - 北美约有2500万辆商用车，其中包括700万辆应急响应车辆，公司认为北美市场总潜在市场规模超过190亿美元[58] 未来展望 - 公司现有现金及现金等价物不足以完全支持业务计划，能否盈利取决于能否获得额外资本、完成技术开发、获得监管批准以及与渠道合作伙伴达成合作[137] - 公司或需额外资金支持业务发展，否则业务可能受不利影响[139] - 若无法获得有利融资，公司业务增长和应对挑战的能力将受损[139] - 公司未来成功依赖为终端客户建立品牌知名度，否则可能限制前景，且预计未来销售和营销费用会增加[175] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2017年10月1日，公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.分销权和合同，还将支付最高150万美元净利润的50%及超出部分的25%[74] - 2021年3月31日，公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[75] - 公司与Uniden America Corporation签订为期三年滚动合同，当前延期至2031年12月31日，获得在美加地区以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器的独家许可[55] - 公司与Wilson Electronics, LLC签订协议，获得使用其与手机信号增强器相关专利的无限期权利[72] - 公司与Via Licensing Corporation签订两份许可协议，使用与“android”软件编码和解码以及“LTE/ 4G”网络访问和下载相关的全球专利，初始期限为5年，可再延长5年[73] 其他新策略 - 公司拟尽力发售至多[●]股无面值普通股[8] - 特定购买者若购买普通股后持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证代替[9] - 预融资认股权证购买价格为[●]美元，等于假定公开发行价减0.01美元[9] - 预计本次发售不晚于发售开始后两个工作日完成[13] - 公司估计本次发售总费用（不包括配售代理费用）约为[●]千美元[18] - 2024年1月29日，公司向投资者发行23.075万美元无担保本票，总收益约19.5万美元，需分十期支付共25.844万美元，违约利率增至22%，违约后需支付150%欠款，可按75%最低交易价转股[77] - 2024年4月9日，公司私募出售290股C类优先股，收益25万美元，还发行认股权证和2.8万股普通股[79] - 2024年4月17日，公司私募出售290股C类优先股，收益25万美元，购买者赎回97股[81] - 2024年5月7日，公司注册直接发行7万股普通股和300.6922万份预融资认股权证，收益约390万美元[82] - 2024年6月5日，公司两次私募出售C类优先股，分别收益10.5万美元和22万美元，还发行认股权证和普通股[83][84] - 公司与IR Agency, LLC签订咨询协议，支付175万美元，还拟签订附加协议支付200万美元[90][93]

业绩总结 - 2023年营收8,233,301美元，较2022年的6,481,910美元增长约27.02%[123] - 2023年净亏损12,931,794美元，较2022年的15,299,251美元亏损收窄约15.59%[123] - 截至2023年12月31日，累计亏损90,750,457美元[126] - 2023年和2022年通过渠道合作伙伴销售产生的收入分别超过60%和50%[142] - 2023和2022财年，分别从五家客户/渠道合作伙伴获得52%和49%的收入[187] 市场与用户 - 坚固手机目标客户约4700万北美企业和公共部门员工，北美市场总潜在规模超190亿美元[53] - 全球每年约销售3000万部蜂窝信号增强器，公司生产并销售Uniden品牌相关产品[47] 未来展望 - 预计SD7+带摄像头手机未来几个月开始发货[38] - 预计此次发行不晚于发行开始后两个工作日完成[13] - 假设按每股2.85美元出售最多数量普通股且不发行预融资认股权证，预计发行净收益约375万美元[118] 新产品与新技术研发 - 2022年推出下一代耐用设备SD7，在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售[36] - 2022年推出VK7车载套件，已获专利，具有温控功能[40] - 2023年第三季度前推出车载解决方案Siyata Real Time View，已开始安装到大型急救组织车辆中[43] 市场扩张和并购 - 2015年7月24日完成反向收购，收购以色列蜂窝技术公司电信业务并更名[113] - 2016年6月7日收购Signifi Mobile Inc.全部已发行和流通股[113] - 2017年10月1日，以70万美元现金和价值70万美元普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同[69] - 2021年3月31日，子公司ClearRF Nevada Inc.以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[70] 其他新策略 - 公司将发售最多1,403,509股普通股和1,403,509份预融资认股权证[7][8] - 特定购买者购买普通股致持股超4.99%（或9.99%）时，可买预融资认股权证代替[9] - 预融资认股权证购买价为每股2.84美元，行使价为每股0.01美元[9] - 2024年与投资者签订多份证券购买协议进行融资[72][74][76] 风险相关 - 审计师对公司2023财年合并财务报表出具“持续经营”解释段落，对未来十二个月持续经营能力存疑[79][101][127] - 2023 - 2021年，财务报告内部控制存在重大缺陷，部分已整改[101][131] - 公司面临渠道合作伙伴、市场竞争、人员流失、系统安全、生产供应等多方面风险[142][146][150][165][171][173]