发售相关 - 投资者申请香港发售股份时需按申请渠道支付每股最高发售价及相关费用，发售价低于指定金额可获退款[12] - 发售价由相关方协商确定，不高于指定金额，目前预计不低于指定金额[12] - 相关方在指定时间前可减少发售股份数目及/或指示性发售价范围，通知将在公司网站和联交所网站公布[13] - 若在指定时间中午12时未能就发售价达成协议，发售将失效[13] - 发售股份未且不会在美国证券法下注册，在美国仅向合资格机构买家发售，境外按S规例进行离岸交易发售[15] - 发售股份最高发售价为每股指定金额，另加相关费用，每股面值为指定人民币金额[16] 产品研发 - 核心产品GH21是潜在同类最佳变构SHP2抑制剂，处于2期临床试验阶段[43] - 截至最近可行日期，公司管线有7个自主研发候选药物，包括4个临床阶段、1个获NMPA和FDA IND批准、2个临床前阶段[46] - 2024年公司提交GH21与GH55联合治疗1/2期临床试验IND申请[46] - GH21单药治疗晚期实体瘤2021年11月获NMPA IND批准，2022年5月开始1期临床试验，2025年3月完成[57] - GH21与Garsorasib联合治疗KRASG12C初治患者2024年7月开始1b/2期临床试验，2024年12月开始第二部分[57] - GH21与Garsorasib联合治疗KRASG12C抑制剂耐药患者2026年1月首名患者签署知情同意书，处于患者给药准备阶段[57] - 公司GH55是潜在同类最佳双机制ERK1/2抑制剂，2022年9月和11月分别获NMPA和FDA IND批准，目前在中国进行单药1期临床试验[64] - GH21与Osimertinib联合治疗三代EGFRi耐药NSCLC 2024年3月开始1b/2期临床试验，第一部分正在进行中[62] - 公司有5款具有抗肿瘤活性的候选药物，GH56、GH2616已开展一期临床试验，GH31计划2026年一季度开展，GH1581、GH3595处于临床前阶段，分别计划2026年四季度和2027年提交IND申请[65][66] - 2025年11月公司向NMPA提交GH21与GH55联合用药的IND申请[136] - 2025年12月和2026年1月，GH31分别获得FDA和NMPA的IND批准[136] 市场交易 - 公司与HUYABIO的潜在交易总价值高达约2.82亿美元，授予其在中国大陆、香港、澳门和台湾以外地区开发和商业化GH21的独家许可[48] 财务数据 - 2024年和2025年前9个月研发费用分别为1.031亿元和5760万元，分别占同期总运营成本的66.9%和58.2%[72] - 2024年和2025年前9个月向五大供应商的采购总额分别为2680万元和1510万元，分别占总采购额的34.5%和41.5%[85] - 2024年和2025年前9个月来自最大供应商的采购额分别为930万元和430万元，分别占总采购额的12.0%和11.9%[85] - 2024年和2025年前9个月来自所有客户的收入分别为470万元和100万元，均占总收入的100%[87] - 2024年和2025年前9个月来自最大客户的收入分别为430万元和90万元，分别占总收入的91.4%和94.5%[87] - 2024年、2024年前9个月和2025年前9个月公司亏损分别为1.51775亿元、9650.6万元和9888.7万元[97] - 截至2024年12月31日、2025年9月30日和2025年11月30日，公司净流动负债分别为5.923亿人民币、7.086亿人民币和7.271亿人民币[99][100] - 2024年12月31日至2025年9月30日净流动负债增加，主要因股权赎回负债应计利息增加2950万人民币、有息银行借款增加1620万人民币、FVTOCI债务投资减少3150万人民币、关联方应收款减少920万人民币[99] - 2025年9月30日和最近实际可行日期，公司未使用银行贷款额度均为2000万人民币[103] - 2024年全年、2024年前九个月和2025年前九个月，公司经营活动净现金流分别为 -1.07022亿人民币、 -0.82606亿人民币和 -0.49631亿人民币[107] - 2024年全年、2024年前九个月和2025年前九个月，公司投资活动净现金流分别为0.52891亿人民币、0.20215亿人民币和0.41611亿人民币[110] - 2024年全年、2024年前九个月和2025年前九个月，公司融资活动净现金流分别为0.5217亿人民币、0.50902亿人民币和 -0.08581亿人民币[110] - 假设未来平均现金消耗率为2024年的2.5倍，截至2025年11月30日，公司现金及现金等价物可维持四个月财务生存能力[104] - 扣除相关费用后，公司预计从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]百万净收入[103][104][118] 未来展望 - 预计公司未来运营资金充足，可覆盖至少125%成本长达12个月[102] - 公司计划将净收入的约[REDACTED]%（即HK$[REDACTED]）用于核心产品GH21的临床研发及注册申报[119] 其他 - 公司有40人的内部研发团队，其中24人拥有硕士及以上学位[73] - 公司在江苏盐城租赁5857平方米的生产设施，预计2026年上半年安装生产线，年底完成项目[79] - 截至最新可行日期，公司拥有35项已授权专利和103项专利申请[90] - 业绩记录期内公司净亏损，弥补历史累计亏损并提取法定公积金后才能宣派股息[123] - 截至最后实际可行日期，王博士直接及通过相关公司控制公司约40.04%的总股本[127] - 2026年1月9日，700,945股股份转让给相关方[135] - 自2025年12月起，通过B3和B4轮融资引入九家机构投资者[135] - 国海国创前进、国海众恒和黄渤海将在2026年1月23日前支付各自的对价[135] - 公司向CSRC提交相关备案文件，已完成在联交所拟进行事项的所有必要备案[137] - 业绩记录期内公司未宣派或支付股息，未来宣派需考虑多因素并经股东大会批准[122] - 苏州勤浩医药股份有限公司北京分公司于2022年3月29日在中国成立[150] - 勤浩医药（香港）有限公司于2025年3月24日在香港成立，目前正进行解散程序[150] - 勤浩药业（盐城）有限公司于2025年11月7日在中国成立，是公司子公司[150] - 公司股票拆分前每股面值为1元人民币，拆分后每股面值为0.1元人民币[183] - 业绩记录期为截至2024年12月31日的财政年度和截至2025年9月30日的九个月[192]