交易核心条款 - 公司与买方10Mark 10K Industrial, LLC于2025年10月1日签署了商业地产合同的第一次修订案[1] - 修订案将原定45天的尽职调查期从2025年10月2日延长至2025年10月6日[1] - 修订案将Hilti建筑群的购买价格下调至32,200,000美元[1] - 公司于2025年10月6日收到买方根据合同发出的进行通知，该通知在满足某些条件的前提下，放弃了买方在合同中规定的托管权利[2] 交易目的与财务影响 - 出售Hilti建筑群的收益将用于偿还公司欠银行的未偿余额[3] - 交易预计将在原合同规定的剩余45天期限内完成[3] - 出售资产和减少借款符合股东最佳利益，预计未来营运资金借款将有限[3] - 节省的借款利息将超过月租金支付，且不再有月供，将立即改善月度现金流[3] - 随着过剩库存转化为现金，预计未来几年运营现金流将非常强劲[3] 资产与租赁安排 - Hilti建筑群包含多栋建筑，总面积402,000平方英尺可出租办公及仓库空间，占地37英亩[3] - 约183,800平方英尺由Hilti根据一份15年租约占用[3] - 约110,000平方英尺由Crusoe Energy根据一份10年租约占用[3] - 交易完成时，公司将把现有第三方租约转让给买方，并就其自用空间与买方签署一份单独的三重净租赁协议[3] 公司业务概览 - 公司最初是一家专注于儿童读物的出版公司[4] - 公司拥有并独家出版Kane Miller图书、教育教具品牌Learning Wrap-Ups以及STEAM玩具和游戏品牌SmartLab Toys[4] - 公司是美国市场Usborne Publishing Limited儿童读物的独家多层营销分销商[4] - 公司自有产品通过4,000个零售网点销售，EDC和Usborne产品由独立品牌合作伙伴通过社交媒体图书展示会、学校及公共图书馆书展、家庭聚会及其他线下活动和互联网销售[4]