千禧管理公司第三季度交易动向 - 亿万富翁Israel Englander管理的千禧管理公司在第三季度进行了值得关注的交易 其基金在过去三年跑赢标普500指数约39个百分点 按净收益计算是历史上第三成功的对冲基金 [1][2] - 该基金出售了450万股Palantir Technologies股票 减持幅度达91% 该股在上个季度曾是基金的前十大持仓之一 [7] - 该基金同时买入了31.1万股特斯拉股票 持仓增加了三倍 [7] Palantir Technologies 基本面与估值 - Palantir是一家开发分析和人工智能软件的公司 被Forrester Research评为AI平台和AI决策软件的领导者 [4] - 第三季度客户数量增长45% 现有客户平均支出增长34% 营收增长63%至11亿美元 非GAAP摊薄后每股收益增长110%至0.21美元 [4] - 公司估值极高 市销率达到110倍 是标普500指数中估值最高的股票 比第二昂贵的AppLovin的38倍市销率高出许多 [5][6] 特斯拉的业务现状与挑战 - 特斯拉的电动汽车业务面临挑战 过去一年因竞争加剧和消费者对其CEO政治活动的抵制 市场份额损失了约5个百分点 已不再是全球电动汽车销量领导者 该头衔现属于中国车企比亚迪 [8] - 公司当前的投资主题围绕实体人工智能 包括自动驾驶汽车和自主机器人 [9] - 特斯拉在自动驾驶出租车方面采用纯视觉方案 摒弃激光雷达和雷达 成本更低且不依赖高精地图 公司计划让路上约800万辆汽车通过众包方式加入其机器人出租车平台 [10] 特斯拉的未来增长机遇 - 特斯拉正在开发名为Optimus的自主人形机器人 该产品未来可能在制造业和医疗保健等行业取代人力 据其CEO称 该机器人未来收入可能高达10万亿美元 [11] - 机器人出租车市场预计到2030年将以每年74%的速度增长 人形机器人市场预计到2035年将以每年54%的速度增长 [12] - 尽管面临电动汽车市场份额下降的趋势 但公司在实体人工智能领域拥有巨大机会 [12]