市场整体表现 - 道指、纳斯达克和标普500三大主要指数均创下收盘纪录[1] - 道指上涨66点（约18个基点），纳斯达克上涨69个基点（约0.7%），标普500上涨约0.4%[2] - 罗素2000指数和标普600指数小幅上涨，但未创纪录[2] 板块表现 - 科技板块领涨，全天表现强势，收盘上涨约1.5%[2] - 公用事业板块上涨1%，是当日仅有的两个跑赢标普500的板块之一[3] - 必需消费品板块表现最差，下跌超过1%，通信服务和可选消费板块紧随其后[3] 大型科技股表现 - 英伟达和苹果股价均上涨约4%[4] - 英伟达与OpenAI达成价值1000亿美元的交易，提振芯片股[4] - 特斯拉上涨近2%，亚马逊、Meta和博通下跌超过1.5%，Alphabet和微软跌幅小于1%[4] - 苹果创下年内收盘新高，年内转为正收益，上涨2.26%[8][9] 小盘股机遇 - 罗素2000指数从4月低点反弹约35%，自2021年以来首次与大型股指数同步创下新高[10] - 小盘股相对大盘股估值便宜，且盈利故事刚刚开始，可能开启相对于大盘的长期超额表现周期[12] - 罗素2000指数中约40%的债务为浮动利率，任何降息或宽松周期的延续都将明显利好小盘股公司[14] - 小盘股机会集中在工业领域，包括机械类业务和一些服务公司，金融领域也存在机会，但不仅限于银行[21] 人工智能投资主题 - 人工智能投资正从AI提供商（如英伟达）转向将从AI中受益的公司，这一趋势将推动市场的拓宽[18] - 除了半导体，人工智能在机器人、自动化等边缘计算和推理领域存在更广泛的投资机会，涉及能源、传感器、计算和连接性等多个环节[44][45][48] - 安霸公司股价从每股200美元跌至85美元，开始获得边缘经济推动；Cloudflare、高通和联发科等连接性公司对边缘计算至关重要[46][48] - 元宇宙结合人工智能的硬件发展（如Meta的眼镜和神经腕带）代表了后智能手机经济的机遇，但需要开放SDK以连接更多设备[51][52] 个股焦点：特斯拉 - 特斯拉股价在最近10个交易中有9日上涨，创下2025年收盘新高，当月上涨30%[23][24] - 股价驱动因素包括马斯克增持、Piper Sandler因看好其AI产品和中国市场表现而上调目标价[24][25] - 市场关注点从第三季度交付量的短期挑战转向AI产品和技术基础设施的长期故事[26][27] 个股焦点：比亚迪 - 伯克希尔·哈撒韦能源公司已完全退出其在比亚迪的持股，该投资始于2008年，持股比例曾达到7.7%[29][30] - 退出之际，比亚迪在欧洲的电动车销售虽仍领先特斯拉，但增长放缓，中国市场因竞争激烈而面临压力[31] 未来关注点 - 美光科技和AutoZone将于9月23日公布财报，美光第四财季业绩受AI服务器高带宽内存需求推动，预计表现强劲[57] - 美联储主席鲍威尔将发表讲话，此前美联储刚进行降息，新理事史蒂文·迈伦表示联邦基金利率可能低至2%[58][59] - 标普全球将公布制造业和服务业PMI初值，8月制造业PMI曾创下2022年5月以来最大月度涨幅[59]