The Cohen & Steers Infrastructure Fund (NYSE: UTF ), $24.22 closing market price, has been on a ramp-down valuation ride over the past 3 months. This has only gotten worse recently with Cohen & Steers' announcement of aDouglas is the leader of the investing group CEFs: Income + Opportunity where he provides coverage of the best ideas in equity CEFs. Features of the group include: analysis of tax-advantaged distribution funds, real time trading alerts and ideas, weekly performance spreadsheets, a portfolio g ...

基金基本信息 - 基金名称为Virtus Total Return Fund Inc 交易代码为ZTR 在纽约证券交易所上市 [1] - 基金于2025年8月27日宣布了月度分红方案 [1] 分红具体细节 - 每股分红金额为0.05美元 [1] - 除息日和记录日为2025年9月12日 [1] - 分红支付日为2025年9月29日 [1] 分红政策 - 基金根据其管理分红计划寻求维持稳定的分红水平 [1] - 分红资金可能部分或全部来源于净投资收益和已实现资本利得或两者结合 [1]

FORT LAUDERDALE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Templeton Dragon Fund [NYSE: TDF] Notification of Sources of Distributions Pursuant to Section 19(a) of the Investment Company Act of 1940 The Fund's estimated sources of the distribution to be paid on September 30, 2025, and for the fiscal year 2025 year-to-date are as follows: Estimated Allocations for September Quarterly Distribution: Distribution Per Share Net Investment Income Net Realized Short-Term Capital Gains Net Realized Long-Term Capital Gains. ...

FORT LAUDERDALE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Templeton Emerging Markets Income Fund [NYSE: TEI] Notification of Sources of Distributions Pursuant to Section 19(a) of the Investment Company Act of 1940Â The Fund's estimated sources of the distribution to be paid on September 30, 2025, and for the fiscal year 2025 year-to-date are as follows: Estimated Allocations for September Monthly Distribution as of August 31, 2025: Distribution Per Share Net Investment Income Net Realized Short-Term Capital Gain. ...

基金分配通知 - 公司为Templeton Emerging Markets Fund 在纽约证券交易所上市 代码为EMF [1] - 通知依据1940年投资公司法第19(a)条发布 涉及2025年9月30日将支付的分配款项 [1] - 分配款项来源包括每股净投资收益 已实现短期资本利得 已实现长期资本利得 [1]

服务核心 - 管理目标年化收益率约为8%的封闭式基金和交易所交易基金投资组合 [1][2] - 服务旨在为不同经验水平的主动和被动投资者简化收益投资 [2] - 投资组合中绝大多数持仓为按月支付型产品 以实现更快的复利增长和稳定的收入流 [2] 服务特色 - 服务提供全天候聊天支持和交易警报功能 [2] - 投资组合专注于利用封闭式基金和交易所交易基金领域的高收益机会 [2] 分析师背景 - 分析师拥有固定收益交易员、金融分析师、运营分析师和经济学教授等多领域从业经验 [3] - 具备跨市场和跨货币分析、交易和谈判固定收益证券的经验 包括债券、货币市场和银行间贸易融资 [3] - 研究重点集中于股息、债券和收益基金 并对交易所交易基金有深入研究 [3]

行业监管进展 - VettaFi预计共同基金与ETF份额类别的相互转换批准将在第四季度发生 [1] - 此项待批的监管批准正按计划进行 [1] - 此次批准将成为行业发展的重要里程碑 [1]

投资组合调整的优先策略 - 停止对表现不佳的基金进行股息和资本利得的再投资，以阻止持续购买高成本资产 [3] - 对于持有在税收优惠账户（如传统或罗斯401(k)、IRA）中的基金，因无应税收益，可优先考虑出售 [2] - 若客户进行慈善捐赠，可将高收益基金捐赠给慈善机构或捐赠者建议基金，以规避资本利得税 [2] 税务影响与出售决策分析 - 出售决策需比较延期纳税的价值与高费率导致的低预期回报，例如100,000美元资产、0.47%额外年费率和20,000美元未实现收益的案例中，年额外费用470美元高于延期纳税的近似年收益200美元，支持出售决策 [7] - 当未实现收益高达80,000美元时，16,000美元的税单使延期纳税的近似年收益达800美元，在此情况下保留基金（停止再投资）更为有利 [8] - 需考虑客户是否处于0%的联邦长期资本利得税率区间（如联合申报年收入96,700美元以下的退休人士），或是否有资本损失结转可抵免收益 [6] 基金特性与税务效率考量 - 许多共同基金（如PEOPX）因主动交易或投资者赎回导致基金出售持仓产生收益转嫁，造成额外税负，而ETF通常具有更高效的创建赎回机制，极少转嫁收益 [9] - 若客户计划将资产传给继承人，且资产由个人持有或存在于可撤销信托中，继承人可获得税基提升，从而完全避免资本利得税，需权衡此益处与生前支付更高费用的年限 [10][11] 行为金融与策略执行 - 惯性是影响投资决策的强大行为因素，客户普遍厌恶支付税款，倾向于保留会产生大额税单的现有投资 [5] - 采用非二元化出售策略（如部分出售）可优化税务（选择特定税负最小的份额）并管理客户情绪，通过保留部分头寸来最小化决策后悔 [13] - 为规避因大额出售触发更高税率（如20%联邦资本利得税+3.8%投资收入税），可分多年分批出售，或利用客户即将退休迁往无所得税州的时机 [12]

母基金设立与扩募 - 上海未来产业基金规模由100亿元扩募至150亿元 实缴到位80亿元 重点布局可控核聚变、量子计算、AI for Science、脑机接口等前沿领域[4] - 河南省级母基金规模10亿元 面向全国遴选子基金管理机构 重点投向传统产业转型升级、新兴产业培育及未来产业布局 对天使类基金给予倾斜[5] - 杭州余杭创新发展产业基金规模30亿元 设立未来产业基金和医疗健康基金 聚焦人工智能、低空经济、机器人、脑机接口及医疗大健康领域[14][15][18] - 深圳光明区科创母基金总规模50亿元 首期10亿元 由中国银行旗下机构联合当地政府及产业集团发起 聚焦大湾区综合性国家科学中心建设[22] - 湖北设立总规模100亿元数据产业基金 首期20亿元 聚焦大数据、数据要素流通、数据安全、绿色算力、工业互联网及人工智能领域[39] - 广西人工智能产业基金总规模100亿元 采用"子基金+直投"模式 80%资金投子基金 20%直投创新企业 重点投向人工智能、数字经济、低空经济、北斗遥感、AI芯片及大模型应用平台[42] - 成都未来产业投资基金规模40亿元 由成都产业投资集团与成都技转创投共同出资 从事股权投资及资产管理活动[40][41] - 青岛计划构建3000亿元基金矩阵 包括创投基金、产投基金和重点项目协同基金 目标到2027年政府引导基金在投规模达1500亿元 市属国企基金规模突破1000亿元 创投机构在投青岛项目金额突破1000亿元[33] - 浙江省科创母基金体系已形成三期 总规模110亿元 落地42只子基金 投决项目120余个 年内将增设第四期及未来产业科创基金[31] - 厦门湖里区科创产业促进基金总规模5亿元 首期2亿元 投资方向包括新一代信息技术、软件和信息技术、高端医疗器械与设备、新能源与新材料及深海空天开发[27][28][29][30] - 浏阳经开高创产业母基金规模30亿元 存续期12年 投资期7年 由浏阳经开区与湖南高新创投集团共同发起 面向社会遴选子基金管理机构[35] - 郑州天使投资基金规模10亿元 重点投向战略新兴产业、高新技术产业及科技服务业中的种子期和初创期科技企业 要求子基金返投金额不低于出资额的1倍（注册在郑州）或1.2倍（注册在外地）[36] 专项基金与创新试点 - 安徽省政府发行50亿元20年期专项债券 票面利率2.38% 募集资金注资合肥市创业投资类政府投资基金 为财政部首批地方政府专项债券注资创投基金试点[3][38] - 欣旺达联合港华智慧能源、深圳资本集团成立深圳远致港欣储能基金 规划规模6亿元 首期3亿元 主要投向工商业储能项目 采用"资产+运营+产业"闭环模式[44] - 北京延庆成立顺禧低空技术基金规模3亿元 重点投向无人机智能制造、低空安全技术、实验试飞服务、无人系统检测认证及绿色能源航空器研发制造等早期及成长期项目[45] 子基金合作与投资要求 - 河南母基金对单只子基金出资比例不超过20%且累计不超1亿元 对注册在河南的子基金出资比例可放宽至40%且累计不超2亿元 省市县财政出资总额不超过子基金认缴总额50%[6][7] - 河南要求子基金管理机构实缴出资不低于1000万元 配备至少5名专业投资人员 其中3名核心人员需有5年以上经验 管理团队累计管理基金实缴规模不低于10亿元且成功投资案例不少于5个[8][9][10] - 杭州余杭母基金对单支子基金出资额不高于1亿元且比例不超过20% 要求返投金额原则上不低于母基金实缴出资额的1倍[17][20][21] - 广州工信发展基金要求子基金投资广州市内企业金额不低于出资额的1.5倍 认定标准包括企业注册地在广州、投资后迁入广州或被广州企业收购[25][26] - 上海未来产业基金拟投资6只子基金 包括上海智友雅瑞、上海创智数链一期、上海相辉一号、嘉定光电天使、国网新型电力系统创业投资及杭州元璟新创中小创业投资基金[32] 行业布局与政策导向 - 多地母基金重点布局人工智能、低空经济、机器人、算力、半导体与集成电路、新能源与新型储能、物联网等领域[2][3][24] - 私募基金风险整治扎实推进 约7000家僵尸机构完成出清 交易所市场债券违约率保持在1%左右[46]

公司服务 - 提供封闭式基金和交易所交易基金的投资组合管理服务 目标为安全可靠的约8%收益率 [1][2] - 服务内容包括可操作的收入及套利策略建议 对封闭式基金和交易所交易基金的深度分析 以及一个拥有超过一千名会员的友好社区 [2] - 服务面向主动型和被动型投资者 其大部分持仓为按月支付型基金 有利于加速复利和稳定收入流 [2] 团队背景 - 投资团队包括Stanford Chemist Juan de la Hoz Dividend Seeker和Nick Ackerman [2][3] - Nick Ackerman曾担任财务顾问 拥有超过14年的个人投资经验 并曾持有Series 7和Series 66执照 [3]