基金月度分红公告 - 日本小型股基金宣布了2025年10月至12月的月度现金分红计划 每份分红金额均为0.0887美元 除息日与记录日为同一天 支付日期分别为当月月底[1] 分红实施方式 - 分红将以现金形式发放 但根据基金的红利再投资计划 除非股东选择收取现金 否则将以基金份额形式发放 通过经纪商持有的股份将获得现金分红[2] 分红资金来源构成 - 根据其稳定分红计划 分红资金可能来源于以下一种或多种组合：净投资收益、已实现资本利得、或股东资本返还 每个财年的实际构成将在年终后通过1099-DIV表格向股东报告[3] 基金投资目标与管理方 - 该基金主要投资于日本的小型市值公司证券 旨在为寻求长期资本增值的投资者设计[6] - 基金的管理人为野村资产管理美国公司 该公司总部位于纽约 是日本最大的投资顾问公司之一野村资产管理有限公司的子公司 并担任基金的投资顾问[6] 公司战略与股东承诺 - 此次公告体现了公司为股东提供有竞争力的业绩和稳定分红的目标 董事会及野村资产管理美国公司致力于为股东创造长期价值并维护其利益[5]

文章核心观点 - 介绍Calamos L/S Equity & Dynamic Income Trust (CPZ) 这一封闭式基金 其投资组合在股票和固定收益资产之间进行分配 固定收益部分主要配置于高收益公司债 [2] - 推广CEF/ETF Income Laboratory投资研究服务 该服务为会员提供封闭式基金和交易所交易基金的投资组合管理和研究 目标是为主动和被动投资者实现安全可靠的8%以上收益率 [1][2] 服务内容与特点 - 服务内容包括：针对安全8%以上收益率的目标管理投资组合、可操作的收入和套利策略建议、对封闭式基金和交易所交易基金的深入分析 以及一个拥有超过一千名会员的友好社区 [2] - 服务持有的大部分资产为月度派息 有利于加速复利增长和平滑收入流 [2] - 服务由Stanford Chemist领导 Nick Ackerman和Juan de la Hoz等人共同贡献 Nick Ackerman曾担任财务顾问 持有Series 7和Series 66执照 拥有超过14年的个人投资经验 [2][3] 服务推广信息 - CEF/ETF Income Laboratory提供独家会员服务 用户可通过点击按钮注册免费试用 [1]

公司股息分配公告 - Priority Income Fund宣布2025年9月、10月及11月的月度现金“基础”和“额外”普通股股息分配 [1] - 年度化总现金股息为每股1.34016美元 基于2025年7月31日每股净资产6.09美元计算 年度化收益率为22.0% [2] - 此次宣布的股息是公司连续支付的第141、142和143次月度“基础”股息 [3] 股息分配细节 - 2025年9月“基础”股息记录日为9月15日 支付日为9月29日 每股0.08056美元 [3] - 2025年10月“基础”股息记录日为10月2日 支付日为10月27日 每股0.10070美元 [3] - 2025年11月“基础”股息记录日为11月4日 支付日为11月24日 每股0.08056美元 [3] - 2025年9月、10月及11月的“额外”股息均为每股0.024167美元 记录日与支付日与“基础”股息对应月份相同 [4] - 此次宣布的“额外”股息是公司宣布的第60、61和62次月度“额外”股息 [4] 公司历史分配与优先股股息 - 自2014年1月成立至2025年11月 公司累计支付或宣布的现金股息总额为每股16.73美元 [5] - 公司同时宣布了D系列、J系列、K系列和L系列优先股的股息 每股分配金额分别为0.43750美元、0.37500美元、0.43750美元和0.39844美元 记录日为2025年9月23日 支付日为2025年9月30日 [5][6] 公司业务与背景 - Priority Income Fund是一家注册封闭式基金 主要投资于高级担保贷款或被称为CLO的高级担保贷款池 [7] - 基金投资标的通常为浮动利率贷款 并对借款人资产拥有第一留置权 借款人主要为美国私营和上市公司 [7] - 基金由Priority Senior Secured Income Management, LLC管理 其投资团队来自Prospect Capital Management L.P [7] - Prospect Capital Management L.P 是一家在SEC注册的投资顾问公司 拥有超过30年的高收益债务和股权投资经验 截至2025年6月30日 其与关联公司管理资产规模达75亿美元 [8] - Preferred Capital Securities, LLC作为基金的交易管理人 是一家精品经纪交易商 自成立以来已为各种另类投资策略筹集超过49亿美元资金 [9]

基金设立 - 珠海建源华金股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立 出资额20亿元人民币[1] - 经营范围包括以私募基金从事股权投资 投资管理 资产管理等活动[1] - 该合伙企业由珠海华发集团旗下珠海市新质生产力投资基金及建信金融资产投资有限公司等共同出资[1]

公司财务数据 - 截至2025年8月31日 未经审计的预估净资产价值为22.68美元 [1] - 该数据非完整财务报告 仅反映当月资产状况 [1] 公司基本情况 - 在纳斯达克全球精选市场上市 股票代码为BANX [2] - 属于美国证监会注册的非分散型封闭式基金 [2] - 投资目标为通过投资金融机构监管资本证券为股东提供当期收益 [2] - 由ArrowMark Asset Management LLC管理 [2] 信息披露渠道 - 年度报告和半年度报告可通过SEC官网获取 [4] - 公司投资者关系网站提供监管文件信息 [4] - 提供电话877-855-3434及邮箱BANX@destracapital.com作为联系渠道 [2][4]

Accessibility StatementSkip Navigation PHILADELPHIA, Sept. 11, 2025 /PRNewswire/ -- The Boards of Directors of abrdn Global Income Fund, Inc. (NYSE American: FCO) (the "Acquired Fund") and abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (NYSE American: FAX) (the "Acquiring Fund") announce today that each have approved the merger of FCO into FAX (the "Reorganization"). The proposed Reorganization is subject to the receipt of necessary Acquired Fund shareholder approvals. There are no proposed changes to the current obj ...

宏观经济与国债市场 - 持续的财政赤字担忧、全球需求疲软以及特朗普近期的政策限制了长期国债的上行潜力 [1] - 收益率曲线前端显著下降 而长端收益率仍处于高位 [1]

股息分配公告 - 墨西哥基金公司董事会宣布每股0.25美元的现金股息分配，登记日为2025年10月22日，支付日为2025年10月30日 [1] - 自2008年9月实施管理分配计划以来，该基金已累计向股东支付每股27.73美元的现金股息 [1] 股息来源构成（2025年10月及本财年至今） - 2025年10月每股0.25美元股息中，73.80%（0.1845美元）来自净投资收入，12.53%（0.0313美元）来自已实现长期资本利得，12.19%（0.0305美元）来自资本返还，1.48%（0.0037美元）来自已实现短期资本利得 [2] - 本财年至今（截至2025年8月31日）每股0.94美元总股息中，73.80%（0.6937美元）来自净投资收入，12.53%（0.1178美元）来自已实现长期资本利得，12.19%（0.1146美元）来自资本返还，1.48%（0.0139美元）来自已实现短期资本利得 [2] 基金业绩表现（截至2025年8月31日） - 截至2025年8月31日的五年期间，基金平均年化总回报率为18.79% [2] - 本财年（自2024年11月1日开始）累计总回报率为22.93% [2] - 当前年化股息率为3.97%，本财年累计股息率为3.31% [2] 基金基本信息 - 墨西哥基金公司是一家非分散式封闭式管理投资公司，投资目标是通过主要投资于墨西哥证券交易所的证券（以股票为主）实现长期资本增值 [6] - 该基金为希望通过管理型非分散式投资组合投资墨西哥公司的投资者提供了一个工具 [6]

天眼查工商信息显示，近日，合肥中湾数软创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为中湾私募基金管理有限公司，出资额约1.3亿人民 币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，创业投资。合伙人信息显示，该基金由中湾私募基金管理有限公司、粤港澳大湾区 科技创新产业投资基金（有限合伙）共同出资。 | | 草公司 | 音老板 音关系 音风险 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 都在用的商业查询工具 家中小企业发展子基金旗下机构 | 合肥中湾数软创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 8 天眼一下 | 器应用 ▼ | 商务合作 : | | 基本信息 3 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | 公司发展 | 知 | | 工商信息 ● | | | | | | | 工商信息 历史工商信息0 | | | | | | | 企业名称 | 合肥中湾数软创业投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | | 执行事务合伙人 | 中湾私募基金管理有限公司 肥田 | 登记状态 2 | 存续 | | 天眼评分 2 | | | 林景 委派代表: ...

核心观点 - CEF/ETF Income Laboratory提供封闭式基金和交易所交易基金投资组合管理服务 目标年化收益率8%以上 服务内容包括投资组合管理 可操作的收益及套利策略建议 深度基金分析和拥有超千名会员的社区平台 [1][2] - Clough Global Opportunities Fund为混合型封闭式基金 投资范围覆盖股票和固定收益资产 并采用多空双向投资策略 [2] - 分析师Nick Ackerman具备14年个人投资经验 曾持有Series 7和Series 66执照 专注于封闭式基金和交易所交易基金研究 [3] 服务内容 - 管理目标为安全可靠8%收益率的投资组合 适合主动与被动投资者 大部分持仓为月度派息品种 加速复利增长并平滑收入流 [1][2] - 提供收益及套利策略建议 包含专业级别的研究分析服务 [2] - 社区平台拥有超过1000名会员 专注于优质收益投资方案交流 [2] 基金特性 - Clough Global Opportunities Fund在纽交所以代码GLO交易 采用混合策略同时投资权益类和固定收益类资产 [2] - 该基金采用多空双向操作策略 非单纯多头持仓 [2] 人员背景 - 分析师团队包含Stanford Chemist Juan de la Hoz和Dividend Seeker 共同为CEF/ETF Income Laboratory成员提供服务 [2] - Nick Ackerman曾担任财务顾问 持有Series 7和Series 66执照 拥有超过14年个人投资经验 [3]