基金分配政策 - 公司于2011年12月实施管理分配政策，旨在通过固定月派息率实现长期总回报潜力，并灵活实现长期资本利得分配 [2] - 董事会可随时修改、终止或暂停该政策，可能对基金股价产生负面影响 [2] - 月分配可能包含长期资本利得、短期资本利得、净投资收益及/或资本返还，其中资本返还不征税但降低股东税基 [3] 分配构成分析 - 2025年7月单月分配总额为每股0.08美元，其中98.37%来自长期资本利得，1.63%来自净投资收益 [6] - 2025财年累计分配每股0.56美元，长期资本利得占比56.84%，净投资收益占比27.78%，短期资本利得占比15.38% [6] - REITs投资分配可能年末重新定性为资本利得或资本返还 [3] 财务表现指标 - 2025年上半年累计总回报率为3.99%，同期累计分配率为4.82% [9] - 近五年年均总回报率为7.60%，当前年化分配率为8.27% [9] - 净值(NAV)计算方式为总资产减负债除以流通股数，但股东实际投资价值由公开市场供需决定 [8] 信息披露机制 - 每月分配信息同步发布至官网并邮寄股东，但最终税务特征需待年末通过1099-DIV表格确认 [4][7] - 当前分配数据仅为预估，可能随投资组合表现及税法调整而变化 [6] 公司背景 - Cohen & Steers为全球领先的实物资产及另类收益投资管理机构，专注房地产、基础设施、大宗商品等领域 [13] - 公司成立于1986年，总部纽约，在伦敦、香港、东京等设有分支机构 [13]

公司财务公告 - 公司将于2025年8月6日美国市场收盘后公布截至2025年6月30日的季度财务业绩 [1] 投资者会议安排 - 管理层将在太平洋时间2025年8月6日下午2点（东部时间下午5点）举行电话会议和网络直播 [2] - 美国参会者拨打电话866-580-3963 国际参会者拨打电话+1 786-697-3501 会议ID均为0912554 [2] - 网络直播可通过公司官网"投资者关系"栏目观看 直播回放将保留12个月 [2] - 电话会议回放截至2025年8月13日太平洋时间下午5点 美国拨打866-583-1035 国际拨打+44 (0) 20 3451 9993 使用相同会议ID [3] 公司业务概况 - 公司是在纳斯达克上市的投资基金 专注于投资高增长、风险投资支持的私营企业 [4] - 通过可重复且规范的投资方法构建高增长新兴私营企业组合 为投资者提供通过公开交易普通股投资这些公司的机会 [4] - 自成立以来 公司作为公众进入风险投资领域的门户 提供对全球最具创新性和抢手的私营企业的独特投资机会 [4] - 投资组合涵盖高增长领域 包括AI基础设施、新兴消费品牌、面向消费者和企业市场的尖端软件解决方案等 [4] - 总部位于纽约 在旧金山设有办公室 [4] 联系方式 - 投资者关系电话(212) 931-6331 邮箱IR@surocap.com [5] - 媒体联系人Deborah Kostroun 邮箱SuRoCapitalPR@zitopartners.com [5]

| Average Annual Total Return for the 5-year period ended on June 30, 20252 | 18.73 | % | | --- | --- | --- | | Current Annualized Distribution Rate (current fiscal year)3 | 3.16 | % | | Current Fiscal Year Cumulative Total Return4 | 22.11 | % | | Cumulative Distribution Rate (current fiscal year)5 | 2.10 | % | 1 The Fund's current fiscal year began on November 1, 2024. 2 Average Annual Total Return represents the simple arithmetic average of the Annual NAV Total Returns of the Fund for the last five years. ...

合并交易核心进展 - 独立代理咨询公司Glass Lewis建议180 Degree Capital股东投票赞成与Mount Logan Capital Inc的合并方案[1] - 股东特别会议定于2025年8月22日举行以批准该业务合并[2] Glass Lewis对合并的评估要点 - 评估认为合并具有战略合理性并代表对180 Degree Capital股东有利的估值条款[1] - 指出公司特别委员会在评估战略方案时执行了完善的流程[1] - 强调董事会与Mount Logan进行了有意义的深入谈判相比初始意向书获得了显著改善的报价[5] - 认为该交易是股东的良好结果考虑到公司独立前景历史净资产价值折价及缺乏利润分配[5] 公司管理层观点 - 首席执行官Kevin M Rendino表示对合并创造股东价值的潜力信心日益增强并获股东早期投票支持[2] - 强调Glass Lewis的报告认可了特别委员会和董事会在评估过程中展现的强有力公司治理[2] 公司业务背景 - 180 Degree Capital是一家上市封闭式基金专注于投资于被认为大幅低估且有显著转型潜力的小型上市公司[4] - 公司通过建设性积极主义提供增值援助目标是引导被投资公司股价出现方向逆转即180度转变[4] 交易文件信息 - 与合并相关的最终代理声明已提交美国证券交易委员会并正寄送给股东[6] - 股东可在公司投资者关系网站https://ir.180degreecapital.com/sec-filings获取联合代理声明和招股说明书[2]

基金成立信息 - 济南交融产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）近日注册成立 [1] - 执行事务合伙人为交银资本管理有限公司和济南财投新动能私募基金管理有限公司 [1] - 基金出资额为10亿人民币 [1] 经营范围 - 基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 出资方信息 - 基金由交银金融资产投资有限公司、济南财投新动能私募基金管理有限公司、黄河流域发展产业投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）等共同出资 [1]

天眼查显示，近日，济南交融产业发展 股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为 交银资本管理有限公司、济南财投新动能私募基金管理有限公司，出资额10亿人民币，经营范围包括以 私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由交银金融 资产投资 有限公司、济南财投新动能私募基金管理有限公司、黄河流域发展产业投资基金（济南）合伙企业（有 限合伙）等共同出资。 ...

企查查APP显示，近日，河南省股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿人民币，经营范 围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由河南投资 集团有限公司、河南中金汇融私募基金管理有限公司共同出资。 （原标题：河南省股权投资基金合伙企业注册成立） ...

基金设立 - 湖北省咸宁长证高新产业投资基金合伙企业于7月29日成立 执行事务合伙人为长江成长资本投资有限公司 出资额30亿人民币 [1] - 经营范围包括创业投资 以私募基金从事股权投资 投资管理 资产管理等活动 [1] - 基金由咸宁高新资本运营有限公司 湖北省投资引导基金有限公司 长江成长资本投资有限公司等共同出资 [1]

基金设立 - 湖北省咸宁长证高新产业投资基金合伙企业成立 执行事务合伙人为长江成长资本投资有限公司 [1] - 基金出资额30亿人民币 [1] - 经营范围包括创业投资 以私募基金从事股权投资 投资管理 资产管理等活动 [1] 出资结构 - 基金由咸宁高新资本运营有限公司 湖北省投资引导基金有限公司 长江成长资本投资有限公司等共同出资 [1]

基金产品 - Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund（NYSE: NFJ）是一只封闭式基金，适合需要从资产中获得收入的投资者考虑 [1] - 该基金表现较好，能够帮助投资者实现收入目标 [1] 投资策略 - Energy Profits in Dividends 旨在通过投资能源股票组合实现7%以上的收益，同时最小化本金损失风险 [1] - 订阅服务可提前获取未公开的投资建议和深度研究报告 [1] 订阅服务 - 目前提供两周免费试用服务 [1] - 订阅者无需额外订阅Seeking Alpha Premium即可阅读所有相关内容 [1]