罗宾汉市场预期与期权交易策略 - 罗宾汉将于周三收盘后公布财报 期权市场预计其股价将出现94%的波动[1] - 本周期权链的隐含波动率约为110% 而通常其隐含波动率约为67%[1] - 建议通过卖出现金担保看跌期权来利用财报公布时的高隐含波动率[1] 现金担保看跌期权交易机制 - 交易涉及卖出一份平值或虚值看跌期权 同时预留足够现金以购买股票[2] - 目标是让看跌期权到期作废从而保留权利金 或以低于当前价格行权获得股票[2] - 卖出看跌期权意味着可能被要求以行权价买入100股股票[2] 具体交易示例分析 - 卖出11月7日行权价131美元的看跌期权 每份合约可产生约230美元权利金[3] - 该看跌期权的Delta值为22 意味着其有约78%的概率到期作废[3] - 盈亏平衡点计算为行权价减去权利金 即131 - 2.30 = 128.70美元[4] - 盈亏平衡点较罗宾汉当前股价142.40美元低96%[4] 交易潜在回报与后续策略 - 若罗宾汉股价在到期时保持在131美元以上 期权到期作废 交易者在几天内获得18%的风险资本回报[4] - 年化回报率高达163%[4] - 若股价低于131美元被行权 投资者可随后卖出备兑看涨期权以产生进一步收入[6] 罗宾汉股票评级与行业排名 - 综合评级为97分（满分99） 每股收益评级为80分 相对强度评级为98分[7] - 在金融-投资银行/经纪商组别中排名第四 该组别在197个行业组中排名第63位[7] 相关市场动态 - 10月31日市场分析关注亚马逊、Cloudflare和罗宾汉等关键股票[11] - 市场讨论包括道琼斯期货、Palantir和罗宾汉财报 以及三只处于买入区域的股票[13]

罗宾汉市场股票技术走势 - 罗宾汉市场股票正经历健康回调，接近其50日移动平均线，并可能重新测试2025年高点，略高于150美元 [1] - 投资者可通过期权策略以降低风险的方式参与股票潜在上涨 [1] 看涨对角线价差期权策略 - 该策略涉及买入长期看涨期权并卖出期限较短、价外的看涨期权 [2] - 策略目标是在未来几周内实现受控的上涨，而非大幅飙升，使短期期权价值衰减而长期期权保留价值 [3] - 具体操作包括：买入12月19日到期、行权价130美元的看涨期权，成本约1865美元；卖出11月21日到期、行权价150美元的看涨期权，获得约645美元权利金；净成本为每份价差1220美元，这也是最大潜在亏损 [4] - 最大预估利润约为1200美元，若股票在11月21日收盘价正好为150美元则可实现 [4] - 该头寸的净Delta值为26，相当于持有26股罗宾汉股票，但会随市场变化而改变 [5] - 建议的止损位为收盘价低于125美元 [5] 公司基本面与行业排名 - 罗宾汉公司将于11月5日公布财报，届时持有该期权头寸将面临财报风险 [6] - 投资者商业日报给予罗宾汉股票综合评级98分（满分99），每股收益评级80分，相对强度评级98分 [6] - 在金融-投行/经纪商行业中，罗宾汉排名第一；该行业在IBD覆盖的197个行业中总体排名第46位 [6]