市场环境 - 当前市场波动剧烈 受特朗普总统近期推出的贸易关税影响 分析师普遍持谨慎态度 避免做出大胆预测 [1] - 标普500指数走势难以预测 乐观的股票推荐变得罕见 [1] Celsius公司基本面 - 公司股价当前为43.71美元 单日上涨6.2% 但较52周高点下跌36% [2][3] - 市盈率达99.34倍 目标价47.24美元 隐含7.58%上行空间 [2][8] - 市场担忧美国新贸易关税对消费类公司冲击 公司106亿美元市值被认为更易受波动影响 [8] 战略合作与行业地位 - 百事公司(PEP)投资Celsius并开放部分物流链 同时保留其独立运营权 提供基础设施支持和行业经验 [4] - 与百事旗下其他零食饮料品牌不同 Celsius获得独特资源支持以扩大业务规模 [4] 机构动向与分析师观点 - Truist金融分析师维持买入评级 目标价50美元 隐含24%上涨空间 该股过去一年已下跌30% [7] - AllianceBernstein在2025年5月中旬增持26.3% 持仓达6.428亿美元 约占公司7%股份 [9] - 华尔街预计2025年Q3每股收益0.23美元 同比增长27.8% 支撑看涨逻辑 [11] 估值与增长潜力 - 当前股价已反映最坏情景 进一步下行空间有限 [5] - 若贸易谈判好转 盈利预期可能进一步上调 推动估值修复 [12] - 机构增持可能形成正向循环 吸引更多动量资金流入 [10]