前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对五洲新春公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为该报告符合证监会相关规定，如实反映了资金使用情况[1][2] - 鉴证报告仅供公司向特定对象发行股票时使用，不得用于其他目的[1] - 管理层对报告的真实性、准确性和完整性负责，注册会计师独立提出鉴证结论[1][2] 前次募集资金募集及存放情况 - 2020年公开发行可转换债券募集资金3.3亿元，扣除费用后净额为3.17亿元[3] - 2023年非公开发行A股股票募集资金5.4亿元，扣除费用后净额为5.31亿元[4] - 截至2025年3月31日，可转债募集资金账户余额未披露具体数字，非公开发行募集资金账户余额为1676.96万元[5][6] 前次募集资金使用及变更情况 - "智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目"已完成投资3.06亿元，与承诺差异1050.46万元系理财收益及利息收入投入所致[7][8] - 2024年9月将"年产2200万件风电轴承滚子技改项目"变更为"线控执行系统核心零部件研发与产业化项目"，因风电市场需求放缓[6][7] - 非公开发行募投项目实际投资4亿元，完成承诺金额的75.31%，部分项目仍在实施中[11] 募集资金管理及使用情况 - 多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，2025年3月31日未归还余额1.15亿元[16][17] - 2020-2021年期间使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[17][18][20] - 2022年将"技术研发中心升级项目"节余资金1410.71万元永久补充流动资金[22]

回购股份注销方案 - 公司拟注销回购专用证券账户中全部股份共计2,313,600股并相应减少注册资本 [1] - 该事项已通过第十一届董事会2025年度第四次会议审议 尚需提交股东大会批准 [1] - 注销原因为公司暂无股权激励或员工持股计划且回购股份存续时间即将期满三年 [2] 历史回购执行情况 - 公司于2022年5月5日至9月30日期间通过集中竞价方式累计回购2,313,600股 占总股本0.45% [2] - 回购最高成交价13.57元/股 最低成交价9.36元/股 [2] - 回购支付总金额30,000,778元（不含交易费用） [2] 股本结构变动 - 注销后总股本由508,940,464股减少至506,626,864股 [3] - 无限售流通股由506,030,121股（占比99.4282%）减少至503,716,521股（占比99.4255%） [3] - 限售流通股数量保持2,910,343股不变 但因总股本减少占比由0.5718%微升至0.5745% [3] 方案实施影响 - 注销回购股份不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [3] - 公司股权分布仍符合上市条件 不会改变上市公司地位 [3] - 最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准 [3]

回购方案概述 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于5亿元不超过10亿元，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部用于减少注册资本，回购期限为股东会审议通过后12个月内 [1] - 回购资金来源为公司自有资金，预计回购股份数量为4,545万股至9,091万股，占总股本约0.56% [4][5] 回购程序与合规性 - 回购方案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [2] - 回购提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份行为，与回购方案无利益冲突 [7] - 公司董监高、控股股东及实际控制人在未来6个月内无减持计划 [1][7] 回购实施细节 - 回购将通过上交所集中竞价交易系统进行，实施期间如遇重大事项停牌将顺延 [3][4] - 按回购金额下限测算将回购4,545万股，上限测算将回购9,091万股 [5] - 回购完成后将办理股份注销及注册资本变更手续，并履行债权人通知程序 [8] 公司财务状况 - 截至2024年底公司资产总额数据未披露，但回购资金占比较低 [6] - 回购不会对公司日常经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响 [6][7] - 回购不会导致公司控制权变化或影响上市地位 [7]