前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对五洲新春公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为该报告符合证监会相关规定，如实反映了资金使用情况[1][2] - 鉴证报告仅供公司向特定对象发行股票时使用，不得用于其他目的[1] - 管理层对报告的真实性、准确性和完整性负责，注册会计师独立提出鉴证结论[1][2] 前次募集资金募集及存放情况 - 2020年公开发行可转换债券募集资金3.3亿元，扣除费用后净额为3.17亿元[3] - 2023年非公开发行A股股票募集资金5.4亿元，扣除费用后净额为5.31亿元[4] - 截至2025年3月31日，可转债募集资金账户余额未披露具体数字，非公开发行募集资金账户余额为1676.96万元[5][6] 前次募集资金使用及变更情况 - "智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目"已完成投资3.06亿元，与承诺差异1050.46万元系理财收益及利息收入投入所致[7][8] - 2024年9月将"年产2200万件风电轴承滚子技改项目"变更为"线控执行系统核心零部件研发与产业化项目"，因风电市场需求放缓[6][7] - 非公开发行募投项目实际投资4亿元，完成承诺金额的75.31%，部分项目仍在实施中[11] 募集资金管理及使用情况 - 多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，2025年3月31日未归还余额1.15亿元[16][17] - 2020-2021年期间使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[17][18][20] - 2022年将"技术研发中心升级项目"节余资金1410.71万元永久补充流动资金[22]

回购方案概述 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于5亿元不超过10亿元，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部用于减少注册资本，回购期限为股东会审议通过后12个月内 [1] - 回购资金来源为公司自有资金，预计回购股份数量为4,545万股至9,091万股，占总股本约0.56% [4][5] 回购程序与合规性 - 回购方案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [2] - 回购提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份行为，与回购方案无利益冲突 [7] - 公司董监高、控股股东及实际控制人在未来6个月内无减持计划 [1][7] 回购实施细节 - 回购将通过上交所集中竞价交易系统进行，实施期间如遇重大事项停牌将顺延 [3][4] - 按回购金额下限测算将回购4,545万股，上限测算将回购9,091万股 [5] - 回购完成后将办理股份注销及注册资本变更手续，并履行债权人通知程序 [8] 公司财务状况 - 截至2024年底公司资产总额数据未披露，但回购资金占比较低 [6] - 回购不会对公司日常经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响 [6][7] - 回购不会导致公司控制权变化或影响上市地位 [7]