公司资本运作与债务管理 - 公司通过其全资子公司Aptiv Swiss Holdings Limited启动了一项现金收购要约，计划以最高不超过13.5亿美元的总对价，回购其发行的7个系列未偿还高级票据[1] - 此次要约收购的完成，以满足特定条件为前提，其中包括公司先前宣布的电气分配系统业务分拆完成，以及公司从分拆后的新公司Versigent处获得不低于17亿美元的特殊股息[1][2] - 公司保留根据适用法律随时增加、减少或取消一个或多个系列上限，或增加、减少最高总对价的权利[1][2] - 公司或其关联方未来可能在公开市场、通过私下协商交易、要约收购或其他方式购买额外票据，或根据相关契约条款赎回票据，这些未来行动可能以优于或劣于本次要约的条件进行[2] 要约收购具体条款 - 要约收购将于2026年4月3日纽约时间下午5点到期，除非延期[1] - 为获得“总收购要约对价”，票据持有人必须在2026年3月19日纽约时间下午5点（除非延期）之前有效投标且未有效撤回其票据[2] - 收购对价将基于每个系列票据指定的固定利差，加上适用的参考美国国债收益率来确定，计算将于预计为2026年3月20日的“价格确定日”进行[2] - 对于在“早期投标截止日期”前投标的每1000美元本金票据，早期投标溢价为30美元[1][2] - 公司预计结算日将为2026年4月7日，即到期日后的第二个工作日[2] - 本次要约收购由花旗集团全球市场公司、高盛公司和摩根大通证券公司担任交易经理[2] 业务分拆计划 - 公司董事会已批准将其电气分配系统业务分拆为一家名为Versigent的新上市公司[3] - 在分拆过程中，Versigent将向公司支付一笔特殊股息，金额需确保Versigent在支付该股息及与分拆相关融资交易的预估费用后，资产负债表上保留4亿美元现金[1] - 与分拆相关的融资活动包括，其子公司已开始或完成了私募发行高级票据，例如定价并增发了总计16亿美元、于2031年和2034年到期的票据[3][4]