美中贸易关系与投资影响 - 美中关系进入高风险阶段 美国寻求在贸易政策上获得更有利条件 [1] - 美国财长指出美国在飞机发动机及零部件和特定化学品领域拥有优势 可作为贸易谈判杠杆 [1] - 政策环境变化可能重塑公司资产负债表、估值和长期增长路径 [2] 航空航天行业潜在机遇 - 美国在航空航天领域具有明显优势 飞机发动机及零部件不易被替代 中国依赖美欧制造商 [3] - 此动态可能通过政府合同或优惠贸易待遇为美国航空航天公司带来更多支持 [3] - 政府对战略行业的支持通常能提振投资者信心 [3] 半导体行业潜在机遇 - 许多高性能半导体目前在中国台湾生产 被视为全球经济的潜在单一最大故障点 [4] - 美国一直试图增加国内半导体产量并鼓励在盟国生产 [4] - 2022年芯片与科学法案拨款超过520亿美元以加强美国半导体能力 [4] - 涉及国内芯片生产、材料和设备的公司可能从新的资本流入中受益 [5] 对华依赖企业的风险 - 深度依赖中国作为出口市场或关键投入来源的企业容易受到干扰 [6]

核心观点 - 盈利增长是影响股价的主要因素，但市场预期同样重要 [1] - 当前NVIDIA、AppLovin和GE Aerospace等公司展现出显著的盈利增长 [1][8] - 盈利预期反映了分析师对销售增长、产品需求、行业竞争等因素的看法，是投资决策的重要工具 [3] 盈利与股价关系 - 股价可能因盈利未达预期而下跌，即使盈利增长 [2] - 投资者应关注历史盈利增长且季度和年度盈利预期上调的股票 [4] 筛选标准 - 使用Zacks Rank≤3筛选股票，仅包含“强力买入”、“买入”和“持有”评级 [5] - 筛选条件包括5年历史EPS增长率高于行业水平、最近财年盈利同比增长≥5% [5][6] - 当前季度和年度盈利预期在过去4周和1周内上调 [6][7] - 上述标准将7,839只股票缩小至70只 [7] 重点公司分析 NVIDIA Corporation - 专注于计算基础设施，提供图形、计算和网络解决方案 [7] - 当前年度盈利预期增长率为42.5%，Zacks Rank为3（持有） [8][9] AppLovin Corporation - 开发软件平台，帮助广告商优化营销和变现 [10] - 当前年度盈利预期增长率为86.3%，Zacks Rank为3 [10] GE Aerospace - 生产商用和军用飞机发动机及集成部件 [11] - 当前年度盈利预期增长率为22.6%，Zacks Rank为2（买入） [11] 工具推荐 - Research Wizard可用于筛选股票和测试投资策略 [12] - 提供2周免费试用，支持自定义策略 [12]