行业趋势 - 人工智能正在改变包括对冲基金在内的众多行业运营方式 该行业规模达5万亿美元 策略和投资标的多样 但所有公司都追求成为最聪明或信息最灵通的管理者 [1] - 为达成目标 对冲基金正投入大量资源构建生成式AI能力和用例 许多公司特别是量化交易员 正在扩展其已在机器学习等领域推进的计划 几乎所有公司都在为这一主导公开和私募股权市场多年的趋势投入资金 [2] 应用与投入 - 对冲基金利用AI的首要核心在于数据 它们投入无数时间和巨额资金以比对手更快获取更多信息 对新奇独特数据的无尽需求催生了一个蓬勃发展的另类数据行业 [4] - 规模690亿美元的Citadel等基金目前处理的数据量已达拍字节级别 一个拍字节等于100万吉字节 可存储数亿张照片或数十万部高清电影 [5] - AI是Citadel等基金能够处理如此海量信息而不被淹没的唯一原因 鉴于行业高度竞争的特性 即使对竞争对手的微小优势也值得付出成本 这是一场关于以正确方式消费正确数据以做出正确决策的军备竞赛 [6] - 规模290亿美元的对冲基金Balyasny构建了一个AI机器人 预计能承担通常由高级分析师负责的繁重工作 可能为投资团队节省大量时间 2024年该公司约80%的员工使用其AI工具 包括内部聊天机器人BAMChatGPT 并最近聘请了中情局AI开发人员之一Matthew Henderey担任数据科学高管 [7] - 对冲基金迅速采用人工智能辅助其投资团队 同时也迅速在公开和私人公司中投资这一趋势 量化基金使用机器学习技术已有多年历史 [8]