文章核心观点 - 由于大型科技与人工智能股票今年出现抛售，华尔街分析师认为Robinhood平台上最受欢迎的两只股票——英伟达和微软——出现了重大的买入机会 [1] 英伟达 (Nvidia) - 英伟达是Robinhood平台上持仓最多的股票，也是全球市值最大的股票，当前股价为188.67美元，市值达4.6万亿美元 [5][6] - 在过去的三个月中，覆盖该公司的43位华尔街分析师里，有41位给予“买入”评级，平均目标价约为每股274美元，意味着较当前水平有54%的上涨空间 [5] - 公司管理层提供了强劲的业绩指引，预计从今年3月到2027年底，其当前的Blackwell GPU平台和即将发布的Vera Rubin GPU平台将带来1万亿美元的芯片销售额，并准备重启对中国的芯片销售 [3][4] - 尽管市场存在对AI资本支出周期放缓、竞争对手出现可能侵蚀利润率等担忧，但公司过往有良好兑现指引的记录，且以21倍前瞻市盈率交易，风险回报比在一段时间内较为有利 [6][7] 微软 (Microsoft) - 微软是Robinhood平台上持仓第六多的股票，当前股价为370.82美元，市值达2.8万亿美元 [5][10][11] - 在过去的三个月中，覆盖该公司的37位华尔街分析师里，有34位给予“买入”评级，平均目标价约为每股582美元，意味着较当前水平有57%的上涨空间 [5] - 公司Azure云业务因提供AI解决方案开发工具而表现强劲，在2026财年第一季度，Azure及其他云服务收入同比增长39% [11] - 然而，其AI助手Copilot的付费版本渗透率较低，仅占其4.5亿付费商业Microsoft 365订阅用户的约3%，未达投资者对交叉销售潜力的预期 [12] - 尽管股票因对AI和软件行业的担忧而表现疲软，刚刚经历了自2008年以来最糟糕的季度，且过去六个月下跌了约30%，但市场仍相信公司将以某种方式从AI革命中受益或保持其在企业软件和云领域的主导地位 [8][13]

比特币矿商与AI云服务 - 比特币矿商股价在周二早盘上涨 因Iren宣布了新的多年期人工智能云服务合同[1] - 加密货币价格在本周初保持涨幅 比特币交易价格接近历史高点[1] Iren (IREN) 业务动态 - 公司宣布与“领先的AI公司”签署了新的多年期云服务合同 用于部署英伟达Blackwell图形处理器[1] - 公司股价在AI相关新闻推动下上涨[1][2] 相关科技公司市场表现 - IBM股价因AI新闻而上涨[2] - AMD股价延续了OpenAI带来的涨幅[2]

文章核心观点 - 英伟达本周举办GTC活动，历史上活动后一个月股价表现不佳，但此次或不同，因其被多数分析师认为低估，投资者可在活动结束前小仓位买入，几周后若价格合理再增持 [1][6][11] 英伟达GTC活动信息 - 英伟达年度（有时半年一次）GTC活动于3月17 - 21日在加州圣何塞举行，主要聚焦人工智能，有数百场相关主题会议和展览 [1] - 首席执行官黄仁勋将发表主题演讲，或透露公司产品路线图和市场机会 [2] 历史股价表现 - 2024年GTC活动黄仁勋宣布多项产品更新，但活动后一个月英伟达股价大幅下跌，过去五次GTC活动后投资者多“卖消息” [3][4] - 过去五次GTC活动后一个月英伟达股价几乎都下跌，平均跌幅12%，如2021年4月16日活动后跌10%、2022年3月24日活动后跌31%等 [5] 本次活动可能不同原因 - 多数华尔街分析师认为英伟达股票被低估，目标股价中值175美元，较当前股价120美元有45%上涨空间 [6] - 黄仁勋或更新DeepSeek创新和芯片出口限制等不利因素情况，若安抚市场或推动股价上涨 [6] 公司投资价值 - 英伟达主导数据中心GPU市场，该芯片成AI加速器行业标准，预计到2030年AI加速器支出将以每年29%速度增长 [7] - 生成式AI需求增长是投资论点核心，英伟达创新能力使其处于AI革命前沿 [8] - 黄仁勋今年初在CES上推出用于自动驾驶汽车和人形机器人等物理AI系统的预训练基础模型Nvidia Cosmos，形成全栈机器人解决方案 [9] - 华尔街预计到2027财年英伟达收益将以每年39%速度增长，当前40倍市盈率估值较低，市场或担忧DeepSeek高效模型训练技术使AI基础设施支出放缓 [10]