Tilray Brands 期权活动 - 11月14日到期的3美元看涨期权成交量/未平仓合约比率为3.64 被视为异常活跃 其中99%的交易为10份合约或以上 有五笔交易占10份合约以上总交易的89% [1] - 该看涨期权总成交量2000份合约 看涨期权与看跌期权成交量为754比434 显示出合理的看多指标 [1][3] - 为构建勒式策略 选择11月14日到期的1.5美元看跌期权 要价为0.29美元 与3美元看涨期权0.06美元的要价组合 净借记为0.35美元 相当于股价1.5141美元的23.1% [7][8] - 该策略的上行盈亏平衡点为3.35美元 需要股价上涨121.3% 下行盈亏平衡点为1.15美元 需要股价下跌24.04% 预期波动幅度为27.49% [8][9] - Roth Capital Partners近期将其目标价上调至2美元 [9] Palantir 期权策略 - 该股在异常期权活动中拥有大量成交量/未平仓合约比率超过1.0的看涨和看跌期权 其中10月31日到期的期权适合构建勒式策略 [11] - 该勒式策略的净借记为4.13美元 仅相当于其周四收盘价178.12美元的2.3% 上行盈亏平衡点为201.63美元 需要上涨13.2% 下行盈亏平衡点为148.37美元 需要下跌16.7% [12] - 预期波动幅度为7.82% 基于当前157.50美元看跌期权的交易 盈利概率可能约为20% [12][13] - Barchart技术观点给予短期强力买入评级 公司将于11月3日市场收盘后公布季度业绩 该日期在期权到期日之后 [14] Amer Sports 股价走势与期权 - 自2024年1月13美元的IPO价格以来 该股上涨了163% 但在过去一个月下跌了16% 自9月25日以来三周内又下跌了11% 投资者质疑其IPO后的涨幅是否过度 [15][16] - 昨日异常活跃的期权为11月21日到期的40美元看涨期权 其成交量/未平仓合约比率为8.74 [17] - 为构建勒式策略 选择11月21日到期的35美元看跌期权 与40美元看涨期权组合 净借记为5.85美元 [18][19] - 该策略的下行盈亏平衡点为29.15美元 较当前股价下跌4.9% 预期波动幅度为14.05% 突破上行盈亏平衡点40.35美元的可能性不大 35美元看跌期权的盈利概率为42.01% [19] 市场与行业动态 - 由于包括联邦政府持续停摆在内的投资者担忧 主要指数昨日全部下跌 周五早盘标普500期货一度下跌1.2% 随后收复约一半跌幅 [5] - 区域性银行Zions Bancorp和Western Alliance Bancorp因承认成为向陷入困境的房地产基金贷款相关疑似欺诈的受害者 股价分别下跌13%和10% [6] - Teladoc的11月21日到期的12美元看涨期权成交量达36,982份 其成交量/未平仓合约比率最高 为53.06倍 [3]

股价技术面分析 - 公司股价从7月18日历史收盘高点48.60美元回撤超20%至上周低点38.26美元 [2] - 当前股价位置与50日移动平均线及8月29日周期的大额看跌期权支撑位重合 [2] - 技术面显示当前是逢低买入时机 [2] 做空与波动率状况 - 未平仓空头头寸仍占流通股本的12% 虽从5月历史高点缓慢下降 [1] - 隐含波动率低于过去一年中86%的读数水平 [1] - 大量空头头寸处于浮亏状态 可能利用本次回补机会平仓 形成额外股价上行推力 [1] 期权杠杆特性 - 推荐看涨期权具有4.1倍杠杆率 标的证券上涨26%时期权价值将翻倍 [1] - 期权交易服务每周提供两个经严格筛选的期权策略 含明确入场退出点位及当日盈利计划 [4]

文章核心观点 - 杂货店连锁企业克罗格公司股价回升，悲观情绪的缓解可能进一步推动股价上涨 [1][2][5] 公司股价表现 - 克罗格公司股价收复3月高点，年初至今涨幅超10% [2] - 本周波动期间，股价在50日移动平均线处获得有力支撑 [2] 期权与技术指标情况 - 4月到期后，65执行价有大量看涨期权未平仓合约到期，未来几个月股价有望走高 [2] - 股票的伽马加权Schaeffer未平仓合约比率（SOIR）高于1.0，此前该指标预示着价格底部 [3] 市场预期与做空情况 - 20位分析师中有9位给予“持有”或更差评级，存在评级上调潜力 [5] - 卖空兴趣较2024年11月水平高322%，占股票流通量的5.8%，按平均交易速度，空头需超5天才能回补 [5] 期权投资建议 - 推荐的看涨期权杠杆比率为7.1，标的股票上涨13.6%时期权价值将翻倍 [5]