业绩总结 - 投资收入为540万美元，每股0.80美元[32] - 净投资收入为300万美元，每股0.44美元[32] - 净亏损为430万美元，每股0.64美元[32] - 递延现金流为870万美元，每股1.28美元，超过分配和费用[32] - 2025年第三季度投资收入总计为5,413,701美元[34] - 总费用为2,401,235美元，主要包括顾问费用583,606美元和利息费用828,914美元[34] - 净投资收入为3,012,466美元，但净实现损失和未实现增值的总和为(7,347,337)美元，导致运营产生的净资产减少4,334,871美元[34] 投资组合与资产 - 投资组合加权平均有效收益率为13.07%，较2025年6月30日的12.75%有所上升[32] - 每股净资产值为16.89美元[33] - 2025年9月30日的总资产为1.575亿美金[33] - 投资于二级CLO股权投资950万美元[32] - 前十大债务人占总投资的4.6%[35] - 前十大CLO管理者占总投资的57.2%，Apollo占12.8%[35] - 前十大投资组合占总投资的38.2%[36] - 行业暴露中，软件行业占8.2%，医疗保健提供者与服务占4.9%[36] 市场与未来展望 - 公司总资产在运营中减少，反映出投资组合的波动性和市场条件的影响[34] - 投资顾问为Pearl Diver Capital LLP，提供专业的投资管理服务[44]