年度股息分配公告 - Royce Global Trust Inc 宣布其普通股每股年度股息为019美元 股息支付日为2025年12月24日 登记日为2025年12月11日 除息日同为2025年12月11日 [1] - 股东可选择以现金形式收取股息 或选择将股息再投资于该基金的额外普通股 用于再投资的股票价格将于2025年12月18日确定 [1] 股息资金来源构成 - 截至2025年11月30日的估算 每股019美元的股息资金来源如下：净投资收入为01336美元 占比70% 长期资本利得为00564美元 占比30% [3] - 短期资本利得和资本返还的估算金额均为0美元 占比0% [3] - 公告明确指出 股息分配金额及来源仅为估算 不应据此推断基金的投资表现 实际税务报告金额将取决于财年剩余时间的投资表现并可能受税法变动影响 [3] 公司背景与投资策略 - Royce Global Trust Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司 其股票在纽约证券交易所上市交易 [4] - 该基金投资于美国及非美国普通股 通常投资于市值上限为100亿美元的公司 [4]

基金年度分红公告 - Royce Global Trust, Inc (RGT) 宣布其普通股年度分红为每股0.19美元 分红支付日为2025年12月24日 登记日为2025年12月11日 除息日为2025年12月11日 股东可选择以现金或额外普通股形式收取分红 用于再投资的股票价格将于2025年12月18日确定 [1] 分红资金来源构成 - 截至2025年11月30日的估算 每股0.19美元分红中 约0.1336美元（占比70%）来源于净投资收益 约0.0564美元（占比30%）来源于已实现长期资本利得 短期资本利得和资本返还占比均为0% [2] - 公司强调 当前分红金额不应作为判断基金投资表现的依据 所报告的分红金额及来源仅为估算 并非用于税务报告 实际金额和来源将取决于财年剩余时间的投资表现并可能因税法变动而调整 税务报告信息将以1099-DIV表格形式提供 [2] 公司基本情况 - Royce Global Trust, Inc 是一家在纽约证券交易所上市的封闭式多元化管理投资公司 [3] - 基金投资于美国及非美国普通股 通常投资市值上限为100亿美元的公司 [3] - 基金采用纪律严明的价值投资策略进行全球股票投资 [3][4] - 截至2025年10月31日 该基金平均周交易量约为65,001股 [3] - 截至2025年9月30日 该基金平均周交易量约为69,409股 [4]