财务业绩摘要 - 2025年第三季度总收入为15,393,747加元，同比增长7.9%，前九个月总收入为50,498,220加元，同比增长23.3% [4][10] - 关键服务收入同比增长165%，调整后EBITDA亏损同比改善11.5% [3] - 三季度毛利率为8.8%，同比提升1.9个百分点，前九个月毛利率为10.7%，同比下降0.7个百分点 [4][10] - 三季度调整后EBITDA为(1,608,327)加元，去年同期为(1,815,868)加元 [4][12] 收入构成分析 - 硬件和系统销售收入在三季度为1,515,738加元，同比下降51.7%，占总收入比例从22.0%降至9.8% [4][10] - 软件、许可和维护销售收入在三季度为11,186,538加元，同比增长10.6%，占总收入72.7% [4][10] - 专业服务收入在三季度为2,691,471加元，同比增长165.5%，占总收入比例从7.1%大幅提升至17.5% [4][10] 现金流与资产负债表 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为1,519,767加元，较2024年底的1,419,463加元增长7.1% [4][12] - 三季度经营活动使用的现金为169,878加元，较去年同期使用的4,738,318加元显著改善 [4] - 总资产为22,364,775加元，总负债为25,872,573加元 [12] 运营亮点与战略进展 - 公司被任命为Forcepoint认证服务合作伙伴，关闭CloudCodes资产出售交易 [11] - 完成300万加元战略投资，通过发行可转换债券和认股权证融资 [11] - 与美国主要州执法机构签订624,000美元软件服务合同，与纳斯达克上市半导体制造商签订868,600美元关键服务合同 [11] - 任命网络安全资深人士Michael Ruiz为首席技术官兼关键服务部总经理 [11] 管理层评论与业务展望 - 关键服务需求在北美和北约盟国持续扩大，网络安全成为现代国防规划的基础要素 [6] - 公司已启动正式的联邦捕获功能，建立专门的国防实践，深化与主要渠道和OEM合作伙伴的关系 [6][8] - 收入组合持续向经常性收入和服务主导的工作转移，预计将带来持续的利润率改善和运营杠杆 [8] - 基于不断增长的管道、改善的成本结构以及对高级网络防御能力日益增长的需求，公司预计可能在2026年实现盈亏平衡 [9]

私募配售完成情况 - 公司成功完成一项非经纪私募配售，融资总额为300万美元，通过向一名战略投资者发行3000个债券单位实现，每个单位价格为1000美元 [1] 债券单位具体条款 - 每个债券单位包含面值1000美元、年利率10%的无担保可转换债券，债券持有人可选择在2028年10月30日前以每股0.23美元的价格转换为公司普通股 [2] - 每个债券单位同时附带4000份普通股认股权证，持有人可在2028年10月30日前以每股0.25美元的价格行权 [2] - 债券利息每三个月支付一次，公司可选择以现金、股份或组合形式支付，支付金额基于支付前10日的成交量加权平均价计算 [3] - 若债券转换或权证行权将导致持有人实益拥有公司已发行股份超过9.99%，则相关转换或行权将不被允许 [4] 融资资金用途 - 本次私募所筹资金将用于加速公司增长计划、扩展其关键服务业务并增强营运资本 [4] 股权激励计划 - 公司依据修订的综合激励计划，向一名高管授予了10万份股票期权，行权价为每股0.23美元，有效期五年，按每年25%的比例分期归属 [7] - 公司同时向部分董事、高管及顾问授予了175万份限制性股票单位，有效期三年，按每年三分之一的比例分期归属，旨在奖励并激励相关人员为公司持续做出贡献 [7] 公司业务概览 - 公司是一家服务主导、产品赋能、人工智能原生的网络安全公司，专注于为不容有失的高风险环境解决复杂网络安全问题 [8] - 公司客户包括五眼联盟政府、北约相关机构及全球2000强企业，业务涵盖关键基础设施防御 [8] - 公司的关键服务部门通过专业经验、专有知识产权及人工智能驱动的方案提供运营韧性 [8]

公司内部交易 - 公司高管、董事会成员及其他内部人士与部分员工近期在公开市场合计购入约531,000股公司普通股 [1] - 其中内部人士购入约344,000股，员工购入约187,000股 [1] 交易信号解读 - 此次内部及员工购股行为反映出对公司长期战略和增长轨迹的广泛信心 [2] - 公司当前战略重点包括扩展其关键服务业务、寻求新的联邦和商业机会以及推动实现盈利 [2] - 公司领导层对执行战略、创造股东价值以及实现持续增长和利润率扩张保持坚定承诺 [3] 公司业务定位 - 公司是一家服务主导、产品赋能、AI原生的网络安全公司，专注于在不容有失的高风险环境中解决复杂网络问题 [4] - 客户群体包括五眼联盟政府、北约相关机构及全球2000强企业，业务涉及保卫关键基础设施和保障现代生活系统 [4] - 关键服务部门通过专业经验、专有知识产权和AI驱动的操作手册来提供运营弹性 [4]

融资方案概述 - 公司宣布计划完成一笔300万美元的非经纪私募配售，发行10%无担保可转换债券单位 [1] - 该融资方案需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 融资工具具体条款 - 可转换债券由3000张面值1000美元的债券组成，持有人有权在发行日起三年内以每股0.23美元的价格转换 [2] - 融资方案包含400万份认股权证，行权价为每股0.25美元，有效期为发行日起三年 [2] - 债券全部转换后可发行13,043,478股普通股，权证全部行权后可额外发行1200万股普通股 [2] - 债券年利率为10%，公司可选择根据付息时10日成交量加权平均价格以普通股支付利息 [3] 资金用途与管理层评论 - 融资所得将用于加速增长计划、扩展关键服务业务和加强营运资金 [3] - 首席执行官表示此次战略投资来自理解公司市场和使命的长期合作伙伴，将加速关键增长优先事项的执行，包括扩展关键服务产品、国际扩张和实现盈利 [4] 公司业务简介 - 公司是一家服务主导、产品赋能、人工智能原生的网络安全公司，专注于高风险环境中解决复杂网络问题 [5] - 客户包括五眼联盟政府、北约相关机构和全球2000强企业，业务涉及关键基础设施防御 [5] - 关键服务部门通过专业知识和人工智能驱动的方案提供运营韧性 [5] 交易与监管信息 - 所有根据配售发行的证券将受自发行日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] - 配售项下发行的证券未也将不会根据美国证券法注册，不得在美国发售或销售 [10]

公司战略与业务进展 - 公司宣布企业更新，重点是新防御业务势头和高价值关键服务增长战略的持续执行 [1] - 公司成立了专门的捕获团队，由新任首席技术官兼关键服务总经理Michael Ruiz领导，旨在竞逐美国、加拿大、北约及盟国的主要联邦网络安全合同，重点关注关键国家基础设施和国防领域 [2] - 9月份，关键服务部门新增3家客户，并与2家现有客户扩展了合作，当月的新业务管道开发是迄今为止最强劲的月份之一 [4] - 公司从美国和加拿大联邦机构获得了多项重复订单，增强了政府关系的持续性，这些收入流增加了业务可见性并支持有机增长轨迹 [5] - 对于所有关键服务合同及管道，公司预计其履行成本和毛利率将与历史专业服务业务保持一致 [5] 行业背景与市场动态 - 尽管华盛顿持续讨论削减IT预算，但美国公共部门仍是一个具有韧性且不断扩大的网络安全市场 [3] - 2026财年 discretionary budget 首次超过750亿美元，推动了联邦机构的现代化计划 [3] - 美国国家标准与技术研究院和国土安全部的新授权正在加速基础设施转型，而来自量子计算和敌对国家的威胁持续将网络安全提升为国家安全优先事项 [3] 管理层与团队建设 - 公司任命全球公认的网络安全战略家、零信任扩展框架创建者Chase Cunningham博士加入其行业咨询委员会，其拥有超过20年的网络运营、政府咨询和安全架构经验 [6] - 根据公司修订的综合激励计划，向某些员工、顾问和一名高管授予了总计60万份期权，行权价为每股0.25美元，期限五年，每年归属25% [7] - 公司向最近晋升为财务副总裁的Veera Singh女士分配了10万份期权 [7] - 公司向某些员工和顾问授予了总计85万份限制性股票单位，期限三年，每年归属三分之一 [7][9] - 这些授予旨在适当奖励受赠人过去和持续的贡献，并鼓励他们未来继续为公司成功做出重大贡献 [9] 公司简介 - 公司是一家服务主导、产品赋能、AI原生的网络安全公司，专注于在失败不可接受的高风险环境中解决复杂网络问题 [10] - 公司受到五眼联盟政府、北约盟国机构和全球2000强企业的信任，致力于捍卫关键基础设施并保障现代生活所依赖的系统 [10] - 公司的关键服务部门通过无与伦比的专业知识、专有IP和AI驱动的执行方案，提供运营韧性 [10]

公司战略调整 - 公司已完成效率提升计划，预计每年将实现约270万美元的成本节约 [1] - 此次调整紧随公司近期完成的CloudCodes业务剥离，旨在将重点聚焦于利润率更高的核心关键服务业务 [2] - 这些举措共同反映了公司为战略性降低运营支出、强化资产负债表并加速实现盈利而做出的更广泛努力 [2] 运营优化措施 - 公司运营模式优化包括利用离岸交付中心的全球人才，在特定部门引入“AI优先”方法以提高效率和可扩展性 [3] - 通过严格的成本管理削减间接费用 [3] - 具体措施包括嵌入AI驱动的效率提升和实现人员协同效应以提高生产力 [4] 财务影响与展望 - 预计年度化节约效应将从2025年9月1日开始显现，有助于强化资产负债表并减少现金消耗 [4] - 成本节约将使公司能够继续投资于关键增长领域，如关键服务和国际扩张 [4] - 公司首席执行官表示已看到这些努力带来的成果，正致力于构建一个更精简、更具韧性的组织 [4] 公司业务定位 - 公司定位为服务主导、产品赋能、AI原生的网络安全公司，专注于解决高风险环境下的复杂网络问题 [5] - 关键服务部门通过专业经验、专有知识产权和AI驱动的方案提供运营韧性 [5] - 客户群体包括五眼联盟政府、北约相关机构和全球2000强企业 [5]

交易概述 - Plurilock Security Inc 宣布完成向 Scope Technologies Corp 出售部分 CloudCodes 资产的交易 [1] - 交易依据双方于2025年8月20日签订的资产购买协议进行 [1] 交易条款 - 交易总对价约为178万美元，包含现金和Scope普通股的组合 [2] - 作为交易的一部分，公司向Canaccord Genuity Corp发行了20万股公司普通股作为顾问费，每股价格为0.20美元，总价值4万美元 [2] - 交易中发行的所有证券将根据加拿大证券法受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [2] 战略意义 - 此次资产出售反映了公司持续执行其战略计划，即专注于关键服务业务，该业务是公司主要的增长驱动力 [3] - 此次剥离符合公司专注于服务北美及盟国国际市场上的大型企业、国防和公共部门客户的战略 [3] 公司业务 - Plurilock 是一家服务主导、产品赋能、AI原生的网络安全公司，致力于在不容有失的高风险环境中解决复杂的网络安全问题 [4] - 公司受到五眼联盟政府、北约相关机构和全球2000强企业的信任，捍卫关键基础设施并保障现代生活系统的安全 [4] - 公司的关键服务部门通过无与伦比的专业知识、专有知识产权和AI驱动的方案提供运营韧性 [4]

核心观点 - 公司2025年第二季度关键服务业务收入同比增长159% 但毛利率受一次性低利润转售订单影响下滑至12% [2][5][6] - 公司调整后EBITDA亏损同比改善42% 现金流管理优化 现金及等价物增至174万加元 另有855万加元未使用信贷额度 [6][10][13] - 公司战略聚焦高利润关键服务业务 正拓展北约和中东等非美国防市场 利用政府网络安全投资增长机遇 [2][8][9] 财务表现 - 第二季度总收入1640万加元 同比增长15% 上半年总收入3545万加元 同比增长31% [6][12] - 专业服务收入大幅增长 第二季度427万加元(占比26%) 同比增长159% 上半年801万加元(占比23%) 同比增长162% [5][6][12] - 硬件销售占比下降至8% 软件许可维护收入占比66% 毛利率从去年同期14.7%下降至12% [6][12] - 净亏损223万加元 较去年同期373万加元收窄40% 每股亏损0.03加元 [12][13] - 经营现金流改善 第二季度产生4.8万加元正现金流 去年同期使用155万加元 [6] 业务进展 - 7月10日成为Forcepoint认证服务合作伙伴 增强服务能力 [7] - 与加拿大、布鲁塞尔高层网络安全官员及黑帽会议交流 提升政府市场信誉 [2][9] - 采用选择性投标策略 资源向高利润关键服务倾斜 优化应收账款管理 [10] 未来展望 - 重申2025年增长战略 聚焦高利润关键服务 保持强劲流动性 [8] - 下半年将受益于季节性预算流程和战略举措 企业、国防和公共部门渠道健康 [8] - 正进入北约和中东防务市场 寻求与大型集成商联合投标 [9] - 工作资本管理改进 缩短客户付款周期 收紧承包商支付条款 [10]

公司财务报告发布计划 - 公司计划于2025年8月19日市场收盘后发布2025年第二季度（截至2025年6月30日的三个月及六个月）财务业绩 [1] - 首席执行官Ian L Paterson和首席财务官Scott Meyers将于2025年8月20日东部时间上午11点主持网络研讨会 讨论业绩并提供公司最新动态 [2] - 网络研讨会将开放给股东、分析师、投资者及媒体代表参与 会后将提供录制内容及辅助材料 [3] 公司业务概况 - 公司为AI驱动的网络安全服务提供商 专注于高安全需求场景的复杂问题解决 客户包括五眼联盟政府、北约相关机构及全球2000强企业 [4] - 关键服务部门通过专有知识产权和AI驱动方案提供运营韧性保障 业务覆盖关键基础设施保护领域 [4] 信息披露安排 - 财务结果发布时间确认为2025年8月19日盘后 管理层电话会议定于次日（8月20日）东部时间11点举行 [7] - 原始新闻稿版本可通过指定链接查看 未包含交易所对信息准确性的责任声明 [9]