Rubrik, Inc. (NYSE:RBRK) is one of the AI Stocks on Market Radar. On December 19, Goldman Sachs reiterated its “Buy” rating on the stock with a $120 price target. Firm analysts see a compelling entry point for the stock driven by robust ARR growth and an improving FCF profile. Discussing the recent pullback, the firm noted how pressure on the shares aligns with Lightspeed’s in-kind distribution of over 3 million shares, alongside a broader selloff in high growth security software. “We reiterate our Buy r ...

公司近期股价与市场情绪 - 自12月4日发布2026财年第三季度财报以来 公司股价已上涨超过12.03% [1] - 华尔街对该股持看涨情绪 高盛于12月19日重申买入评级 目标价120美元 [1] - 坎托·菲茨杰拉德于12月17日重申买入评级 [1] 2026财年第三季度财务表现 - 季度营收同比增长48.26% 达到3.5017亿美元 超出预期2966万美元 [2] - 每股收益为0.10美元 超出市场共识0.27美元 [2] - 毛利率从去年同期的76.2%提升至80.5% [2] 业务增长驱动力与前景 - 订阅年度经常性收入增长34% 达到创纪录的13.5亿美元 [2] - 当季新增订阅年度经常性收入超过9500万美元 表明平台采用率提高 [3] - 公司已上调2026财年业绩指引 显示管理层对数据韧性、云迁移和安全驱动扩张的持续信心 [3] 公司业务概况 - 公司为全球个人和企业提供数据安全解决方案 [4] - 服务行业涵盖金融、零售、贸易、运输、能源、工业、医疗保健与生命科学、教育、技术、媒体、通信、服务和公共部门 [4]

公司业绩表现 - 第三季度营收同比增长48%至3.5亿美元 [2] - 订阅年度经常性收入同比增长34%至13.5亿美元 [2] - 年度经常性收入超过10万美元的客户数量增长27% [2] - 毛利率从去年同期的76.2%提升至80.5% [5] - 每股净亏损收窄至0.32美元，去年同期为0.71美元 [5] - 调整后每股收益为0.10美元，市场预期为调整后每股亏损0.17美元 [5] - 自由现金流增长近五倍至7690万美元 [6] 市场反应与估值 - 公司股价单日大幅上涨22.63% [1][4] - 当前股价为86.37美元，当日交易区间为84.46美元至90.12美元 [4] - 公司市值为140亿美元 [4] 增长驱动因素与前景 - 公司业务受益于人工智能解决方案的发展趋势 [2] - 管理层认为全球企业正转向公司以确保业务安全并为AI做好准备 [3] - 管理层给出全年营收指引为12.8亿美元 [7] - 全年自由现金流指引为1.94亿美元至2.02亿美元 [7] - 公司致力于在数据保护、网络弹性和企业AI加速的交叉领域引领创新 [7]

公司评级与市场观点 - 贝伦伯格银行分析师Rahul Chopra首次覆盖Rubrik 给予“买入”评级 目标价114美元[1] - 贝伦伯格银行认为Rubrik提供了对数据爆炸和人工智能主题最直接的敞口 这主要受基于数据的强力增销驱动[1] 财务业绩表现 - 第三季度总收入达3.0986亿美元 同比增长51.19%[2] - 订阅年度经常性收入超过10亿美元 同比增长38%[2] - 订阅收入超过2.21亿美元 同比增长55%[2] - 订阅净留存率保持在120%以上 显示客户忠诚度与扩张能力强[2] - 第三季度每股亏损0.03美元 但超出市场预期0.31美元[3] 未来业绩预期 - 公司预计第四季度非美国通用会计准则每股收益在负0.41美元至负0.37美元之间[3] - 尽管收入表现强劲 公司预计近期将面临压力[3] 公司业务简介 - Rubrik Inc 为全球个人和企业提供数据安全解决方案[3]

券商观点与财务预测 - CIBC将公司目标价从125美元上调至130美元 并维持“跑赢大盘”评级 [1] - CIBC预测公司2026财年收入增长34% 2027财年收入增长23% [1] 第二财季财务业绩 - 第二财季总收入达到3.1亿美元 同比增长51% [2] - 第二财季订阅收入为2.97亿美元 同比增长55% [2] - 年度经常性收入超过12.5亿美元 同比增长36% [2] - 当季新增订阅年度经常性收入为7100万美元 订阅净留存率保持在120%以上 [2] 客户增长与财务状况 - 拥有超过10万美元订阅年度经常性收入的客户数量达2505家 同比增长27% [3] - 公司盈利能力与现金流有所改善 [3] - 截至季度末 公司现金头寸包括现金等价物、受限现金和有价证券总计15亿美元 同时有11亿美元的可转换债务 [3] 公司业务概览 - 公司是一家为全球个人和企业提供数据安全解决方案的技术公司 [4]

公司业绩表现 - 公司订阅年度经常性收入同比增长36%，超出市场预期的33% [2] - 净新增订阅收入为7100万美元，同比增长12%，但增速较上一季度的23%有所放缓 [2] - 云订阅业务表现尤为强劲，同比增长57% [2] - 管理层因此上调了全年业绩指引 [2] 分析师观点与估值 - 尽管季度业绩强劲，瑞穗银行分析师Gregg Moskowitz重申对该股的“中性”评级，目标价为97美元 [1] - 分析师认为公司股价已公允定价，因该股自2024年中IPO以来已上涨200%，年内迄今上涨51% [3][4] - 公司专注于数据安全和勒索软件防护的定位使其在行业中脱颖而出 [3][4] 行业定位与竞争优势 - 公司业务为全球个人和企业提供数据安全解决方案 [4] - 其对数据保护和运营的专注，以及一流的勒索软件防御能力，使其与大多数传统和新兴厂商显著区分开来 [4]