交易核心信息 - CoinShares International Limited、Vine Hill Capital Investment Corp 和 Odysseus Holdings Limited 于2025年9月8日宣布了一项联合合并计划，包括根据泽西岛公司法第125条进行的法院批准安排计划[1] - 该交易一旦完成，将实质推动CoinShares股票的上市地点从纳斯达克斯德哥尔摩交易所变更为美国纳斯达克股票市场，或CoinShares与Vine Hill可能商定的美国任何其他公共股票市场或交易所[1] 退市与交易暂停时间表 - CoinShares董事会申请暂停交易并从纳斯达克斯德哥尔摩交易所退市，该申请已获批准[2] - 退市的条件是将批准安排计划的法院命令在泽西岛公司注册处完成登记[2] - CoinShares普通股在纳斯达克斯德哥尔摩交易所的最后交易日预计为2026年3月20日[2] - 交易暂停预计于2026年3月23日生效，退市预计于2026年3月31日生效[2] - 上述日期仅为指示性日期，可能会有变动[2] 公司背景 - CoinShares是一家领先的全球数字资产管理公司，为包括公司、金融机构和个人在内的广泛客户提供投资管理、交易和证券等全方位的金融服务[3] - 公司成立于2013年，总部位于泽西岛，在法国、斯德哥尔摩、英国和美国设有办事处[3] - CoinShares在泽西岛受泽西岛金融服务委员会监管，在法国受金融市场管理局监管，在美国受证券交易委员会、国家期货协会和金融业监管局监管[3] - 公司目前在纳斯达克斯德哥尔摩交易所上市，股票代码为CS，在OTCQX上市，股票代码为CNSRF[3] - Vine Hill是一家特殊目的收购公司，由Vine Hill Capital Partners的关联公司发起[4] - Vine Hill于2024年9月完成了2.2亿美元的首次公开募股，其股票目前在纳斯达克交易，股票代码为“VCIC”[4] 交易相关文件与程序 - 股东应参考CoinShares于2026年2月18日宣布的安排计划通函，该通函可在CoinShares和Odysseus Holdings的网站上获取[8] - CoinShares、Vine Hill和Odysseus Holdings已就本次交易向美国证券交易委员会提交了F-4表格的注册声明，其中包含Vine Hill的初步委托书和Odysseus Holdings的招股说明书[10] - 最终的委托书和其他相关文件将邮寄给Vine Hill的股东[10] - 投资者和证券持有人可访问美国证券交易委员会网站或联系相关公司，免费获取注册声明、委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将提交的文件[10] 交易参与方信息 - Vine Hill、CoinShares、Odysseus Holdings及其各自的董事、高级管理人员、部分股东和其他管理层成员及员工，根据美国证券交易委员会规则，可能被视为就本次交易征求Vine Hill股东委托书的参与者[12] - 有关各公司董事、高级管理人员、部分股东、其他管理层成员及员工及其利益的信息，可在2026年3月4日的注册声明中找到[12]

交易核心与结构 - CoinShares International Limited 与特殊目的收购公司Vine Hill Capital Investment Corp以及Odysseus Holdings Limited于2025年9月8日宣布了一项联合合并计划 该交易的核心是通过一项根据泽西岛公司法第125条批准的法院认可安排计划 旨在将CoinShares的上市地点从纳斯达克斯德哥尔摩交易所变更为美国纳斯达克股票市场或双方同意的其他美国公开股票市场或交易所[1] - 该交易完成后 将实质上实现CoinShares股票从纳斯达克斯德哥尔摩到美国纳斯达克股票市场的转板[1] - 作为交易的一部分 CoinShares董事会已决议申请暂停交易并将其普通股从纳斯达克斯德哥尔摩交易所退市 该申请由CoinShares主动提交 退市条件包括将批准安排计划的法院命令在泽西岛公司注册处完成登记[5] 交易时间表更新 - 各方已同意加快交易时间表 以部分抵消因2025年底美国联邦政府停摆造成的延误[2] - 安排计划的实施仍需满足多项条件 包括在泽西岛法院会议和CoinShares股东特别大会上获得规定多数股东的批准[2] - 关键事件更新后的预期时间表如下 所有日期均为指示性且可能变更[6][7] - 纳斯达克斯德哥尔摩交易所最后交易日：2026年3月20日[7] - 纳斯达克斯德哥尔摩交易所暂停交易生效日：2026年3月23日[7] - 特殊目的收购公司Vine Hill股东特别会议：2026年3月27日左右[7] - 特殊目的收购公司合并完成日：2026年3月30日左右[7] - 交易完成及安排计划生效日：2026年3月31日左右[7] - CoinShares普通股从纳斯达克斯德哥尔摩交易所退市：2026年3月31日左右[7] - Odysseus Holdings普通股在美国纳斯达克股票市场首日交易：2026年4月7日左右[7] 相关公司背景 - CoinShares是一家领先的全球数字资产管理公司 提供投资管理、交易和证券等广泛的金融服务 客户包括公司、金融机构和个人 公司成立于2013年 总部位于泽西岛 在法国、斯德哥尔摩、英国和美国设有办事处 目前在纳斯达克斯德哥尔摩和OTCQX上市[9] - Vine Hill是一家特殊目的收购公司 由Vine Hill Capital Partners的关联公司发起 于2024年9月完成了2.2亿美元的首次公开募股 其股票目前在纳斯达克交易[10]

公司股息政策与支付 - 公司董事会已决议就截至2025年12月31日的财年支付每股0.33美元的年度股息 总额约为2150万美元 [1][3] - 该股息支付符合公司既定的股息政策 即旨在将集团年度综合收益（不包括货币折算差额）的20%至40%以年度股息形式返还给股东 [2][3] - 股息将以英镑支付 对于通过Euroclear Sweden持有普通股的股东 将在分配前按分配时的现行汇率转换为瑞典克朗 [3] 股息支付关键日程与依据 - 除息日为2026年3月16日 登记日为2026年3月17日 支付日为2026年3月20日 [4] - 根据泽西岛《1991年公司法（泽西岛）》第115(4)条 股息支付需经董事会评估集团财务健康状况后执行 [4] 公司业务概况 - CoinShares是一家全球领先的数字资产管理公司 提供投资管理、交易和证券等广泛的金融服务 [5] - 公司客户群体广泛 包括企业、金融机构和个人 总部位于泽西岛 在法国、斯德哥尔摩、英国和美国设有办事处 [5] - 公司在泽西岛、法国和美国受到多个金融监管机构的监管 并在纳斯达克斯德哥尔摩交易所和OTCQX市场公开上市 [5]